铁矿石     

基本面：随着11月宏观数据的发布，特别是房地产投资、新屋开工面积同比增速下降，市场会对前期的乐观预期进行修正。12月以来铁矿石发运量明显减少，数据显示11月前三周，澳洲和巴西铁矿石发货总量维持在2000万吨以上，明显高于去年同期水平。2月15日当周，巴西、澳洲发运总量环比大幅度上升，回升至2000万吨左右。此外12月11日当周，样本钢厂进口矿库存平均可用天数上升至27天。同时段内，铁矿石港口库存由1.26亿吨左右下降至1.23亿吨左右。从港口库存和钢厂库存来看，春节前钢厂确实有补库需求，但继续补库空间有限。

持仓：2005合约前20名多头持仓416909手，增加8758手，空头持仓383350手，增加5281手。

策略建议：前期利多因素已经得以体现，铁矿石缺乏进一步上涨动力，阶段性顶部出现。

风险因素：环保政策。

仅供参考不做投资建议！

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