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知取舍，不臆测，尽人事，听天命，故为投机交易

发布时间：2019-11-14 10:17阅读：365

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问一问

1、在期货交易中，想要长期持续稳定获利的方法只有一个：长期，持续，稳定的输出一套具有正向收益预期的交易逻辑。而想要实现这一点，最好的办法就是系统化，因为系统化的背后，是高效的输出你的交易逻辑。2、想要进行系统化交易，需要一个理由。并不是我直接告诉你这样做最好你就能直接驾驭。因为在系统化交易的过程中你会遇到无穷尽的困难，如果没有对为什么这样做的背后有一个根本的深刻的认识的话，你是根本就坚持不下去的。所以，一切的根源在于你的交易认知。你必须真正的理解这样的根本优势。3、认识到:“真正的期货交易，是处理持仓后的不确定”的这一刻，一个期货交易者才终于推开了期货交易入门关卡的第一扇门，接触到了真正的期货交易技术。4、一个期货交易者想要入门，需要洞察到两件事情：走势的不确定性VS不确定下的盈利来源。两者缺一不可。前者让我们放弃错误的交易方式，而后者让我们走向正确的路。5、行为金融学领域，其角度是解释历史，它们的方向是分析在历史走势中人们的情绪都发生了什么样的变化，然而它们无力预测未来。如果能，他们不会是经济学家，而会成为顶级的投资大师。6、 我国经济学家薛兆丰说：“价格围绕价值波动”的说法，既不能被证实，也不能被推翻。因为价格什么时候算与价值背离，价格什么时候算与价值相符，根本就没有标准。因为价值这个词，本身就是一个空中楼阁。7、市场的最新价才是最无敌，最权威的存在。所有其他的人的个人估值在他面前，根本就不值一提，无论他多么的权威，在市场面前，他终归是一个小小的投机者而已。最新价才是我们交易员最可靠的伙伴，它才是最真实，最客观的价格。8、做交易想要获利，核心的逻辑是：要在市场有序的朝某一方向大幅度运动时，持有正确的仓位。因为在市场朝某一个方向大幅度运行的时候，方向是有序的，可以让我们产生优势。9、交易的根本就是试错。试错需要一个开始，就是入场。在入场规则中，我推荐天启式入场：试错趋势的必然形态。所谓的必然形态，就是如果后面是趋势走势，那么前期一定会出现的那些形态。10、只要在趋势出现之后，我们利用趋势所带来的优势而产生的利润，能够大于我们错误时候付出的试错成本，我们就可以实现盈利。这便是所有投机交易的核心逻辑。11、正收益的根本来源：入场试错，截断亏损让利润奔跑。12、赌场做的并非是每一次都要赢钱，它并不是逢赌必赢，它也经常输钱，因为它在它每一个游戏中，只有一个小小的概率优势。但是，它可以做到久赌必赢。因为在足够多的次数之后，大数定律会发生作用，它的概率优势会展现出来。13、一个赌场的获利方法的背后，就是一套系统。他分散出来了很多的游戏，每一个游戏他们都针对于赌客多出那么一点点优势。它限制人们单次的赌额，其实就是为了某个游戏的短期不确定性太大，影响了整体系统的稳定性。然后，剩下的工作就是吸引人来参与。这样的话，这套系统就可以长期，持续，稳定的输出它的优势逻辑。14、一套期货交易系统，包括了两部分：交易逻辑和资金管理。前者，负责的是进攻，它需要具有正收益预期。而后者资金管理，付出负责防守。交易逻辑的组成就两点：入场和出场。入场我们前面介绍过了，我建议采用天启式入场：试错趋势的必然形态。而出场，需要做到截断亏损让利润奔跑。15、单纯的做这一个品种的话，假如未来忽然它的走势变的非常不好怎么办？所以，一般的系统化交易者，都分散多个品种。就跟赌场绝对不会只有一个游戏一样。16、量化系统化交易，它是有非常强烈的门槛的。这个门槛，叫震荡和连亏。17、震荡和连亏真是好东西，它们验证了我对理念的忠诚。将我与其他人分开。18、我们的交易系统它并不无敌，它经常止损，它经常在概率的影响下连续亏损。这个时候，如果没有对这套系统最根本，最本质的坚信，分分钟就崩溃掉。他会觉得，这套策略是不是失效了？这套策略是不是知道的人太多了？他会自己找出一堆理由来说服自己。所以才说，认知才是最重要的，你必须深刻的理解这套系统背后的深刻逻辑，你才能够真正的持续运行它。19、很多人都觉得自己会点编程，就是做系统化交易的优势了。但是并不是。交易的真正优势，永远都是你对投机根本的深刻洞察。20、在没有交易系统的人眼里，行情没有走的非常的刺激，因为它有无穷的变化。而在系统化交易者的眼里呢？行情走势只分为两种情况：值得入场交易的走势，和不值得入场交易的走势。21、索罗斯所言：如果你在交易中经常感受到兴奋，那你一定没有赚什么钱，真正好的交易，都是无聊的。因为一切变化都在你的掌控之中，你知道任何不确定的处理方式，你已经游刃有余。22、一切的心态问题，全部来源于对未知的恐惧。而建立一套期货交易系统，是消除未知的最佳方式。因为所谓的系统，就是高效处理未来不确定的最佳方式。23、所谓的交易信仰，就是市场让我死，我不得不死。既然我们是做投机的，我们就需要开仓，而开仓就要面对不确定性，既然是不确定的，那么总有一种方式会让你死。你不止损死于趋势，你止损死于重仓，单品种死于品种没有行情，你轻仓短线还可能死于开仓后直接三个一字板。一切皆有可能，关键在于，你选择哪种模式，并且愿意为这种模式而承担一切可能性的风险。24、多品种，分散的系统化交易，在我眼里，是最反脆弱的交易方式，它的死亡概率是最低的。因为期货本就为波动而生，市场终会波动。25、采用系统化的方式去交易的人，永远不可能是排行榜的第一名，但是永远也不可能是排行榜的最后一名，你永远是中等偏上的水准。因为你不是赌徒，重仓梭一把，你是赌场，目的是长期持续盈利。你难以成为明星，但你是永恒的寿星。这种方式，可以让你看着潮起潮落，看着群星陨落，而永远屹立不倒。因为这种方式的逻辑的实在是太过于牢固。因为这种方式下交易的人，本身就是市场。26、建立一套期货交易系统，定义自己想要做的行情，满足入场规则的时候入场，满足出场的时候出场，不属于自己的行情不做。不要预测未来的行情一定会怎么样怎么样，尊重价格走势，不要孤注一掷。将自己能够做到的做到极致，建立出自己的交易系统，截断亏损让利润奔跑，做好资金管理，一致性的去执行。然后，等待你想要的行情出现，实现收益。所以：知取舍，不臆测，尽人事，听天命，故为投机交易。

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