[光大期货]—晨会纪要20190624股指：消息面有待验证 指数临近前期成交密集区
发布时间：2019-6-24 09:52阅读：497
问一问
股指：消息面有待验证 指数临近前期成交密集区
上周市场整体收涨，突破前期调整的平台，指数上冲主要由金融与信息技术板块带领，市场情绪较之前发生变化，我们在上周周中已提示多单加仓，对于下周，我们认为指数上涨力度将有所放缓，指数将维持强势震荡。
原因有三方面：
1）消息面上面的变化是造成上周指数大幅拉升的关键原因，中美两国领导人通话传递出的积极信息超出市场预期，使得资金风险偏好回升，市场情绪回暖，但这种预期能否实现依然需要在月底G20峰会进一步确认，市场情绪在亢奋过后将边际转向平静；
2）从资金的角度看，上周北上资金再次大幅净流入，这与消息面、汇率等多方面因素均有关系，同时上周五是富时罗素资金配置的时间点，融资余额在上周也出现小幅回升，多方面资金流入助涨指数，但资金进一步持续流入依然有赖于消息面进一步明朗；
3）从技术上看，指数在上周之所以能出现快速大幅拉升也得益于前期做空力量在平台位置已经被消化殆尽，上周一与周二市场创出自春节以来的地量成交，说明市场做空力量已经基本消化，在此基础上的资金流入使得指数容易出现快速拉升，但指数进一步上涨后又面临前期套牢盘可能存在的抛压。
下周应密切关注月底G20峰会中美贸易摩擦新进展，周四将公布5月份工业企业利润，同时近期汇率因素对北上资金与和市场情绪都有较大影响，值得密切关注。
操作上，单边操作方面，多单可进一步持有；套保对冲方面，关注贸易摩擦与市场成交变化，如市场成交量出现明显回落或贸易关系方面出现超预期利空，应将配合现货的套保头寸提高。
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1）消息面上面的变化是造成上周指数大幅拉升的关键原因，中美两国领导人通话传递出的积极信息超出市场预期，使得资金风险偏好回升，市场情绪回暖，但这种预期能否实现依然需要在月底G20峰会进一步确认，市场情绪在亢奋过后将边际转向平静；
2）从资金的角度看，上周北上资金再次大幅净流入，这与消息面、汇率等多方面因素均有关系，同时上周五是富时罗素资金配置的时间点，融资余额在上周也出现小幅回升，多方面资金流入助涨指数，但资金进一步持续流入依然有赖于消息面进一步明朗；
3）从技术上看，指数在上周之所以能出现快速大幅拉升也得益于前期做空力量在平台位置已经被消化殆尽，上周一与周二市场创出自春节以来的地量成交，说明市场做空力量已经基本消化，在此基础上的资金流入使得指数容易出现快速拉升，但指数进一步上涨后又面临前期套牢盘可能存在的抛压。
下周应密切关注月底G20峰会中美贸易摩擦新进展，周四将公布5月份工业企业利润，同时近期汇率因素对北上资金与和市场情绪都有较大影响，值得密切关注。
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