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外汇

隔夜美元指数涨0.29%，收96.69，创两个半月以来新高。美国9月消费者支出连续第七个月增长，9月核心PCE物价指数同比符合预期及前值，环比超预期及前值；据基督教民 主党消息人士称，德国总理默克尔表示在任期结束后，她不会寻求连任总理和德国联邦议员，德国政坛不稳定施压欧元，英国脱欧的不确定性继续压制英镑。离岸人民币兑美元跌0.32%，USDCNH收6.9752，创今年以来新低。

继续关注全球贸易政策，各主要经济体数据及央行政策，关注美国中期选举、英国脱欧、意大利预算、德国政局、中东局势、新兴市场风险等。

国债

 昨日5年期国债期货主力合约TF1812报收于98.375,涨幅.17%，最高98.410，最低98.200，成交量6391手，持仓量18436手，日减仓467手;10年期国债期货主力合约T1812报收于95.780，涨幅0.22%，最高95.880，最低95.545，成交量3.28万手，持仓量66207手，日增仓2402手;2年期国债期货主力合约TS1812报收于99.615，涨幅0.09%，最高99.625，最低99.530，成交量179手，持仓量2972手,日减仓18手。

本周（10月27日-11月2日）公开市场有4900亿元逆回购到期。而且临近月末，资金面料有常规性波动，不过在央行合理调控下，平稳跨月应当无忧。昨日国债期货全天震荡走高，5年期和10年期主力合约盘中均创下近三个月来的新高，在临近尾盘，国债期货涨幅有所回落。在资金面宽松的情况下，期债走势仍与股市走势关联，受到股市的牵引。上行趋势完好，多单继续持有。

股指

隔夜消息：

  商务部副部长傅自应表示，11月5日上午，领导将出席首届中国国际进口博览会开幕式并发表主旨演讲。德国焦点周刊报道称，德国总理默克尔在完成当前任期后将卸任总理职位。证监会回应五只“国家队基金”已清盘传闻：没有减持，反而有所增加。银保监会表示，支持保险机构增加对上市公司财务性和战略性投资规模。险资首支化解股票质押风险专项产品成立，目标规模200亿。新华社刊文称，中央遏制房价上涨的决心不会发生改变，决不会允许调控半途而废; 中国平安：拟启动回购不超10%股票

隔夜市场：

 科技股再次走低且投资者对全球贸易的担忧挥之不去，美股回吐盘中涨幅收跌，道指大跌245点；汽车股则提振欧股大幅收涨；受默克尔放弃连任党主席影响，欧元兑美元下跌；美元上涨且石油钻井平台数增加拖累油价下跌； 黄金期货下跌， 受到美元走强和美国国债收益率上升的打压。

策略提示：

昨日市场在回购新政后未能或者提振，白马股领跌，市场全面下挫，隔夜消息看，美股受到贸易战影响回软走弱，平安三季度利润增速下滑，但抛出回购的计划，短期可以观察下这样的现金流充沛的龙头企业的回购计划抛出后市场的反映，短期重点观察，指数这里是否能够构筑一个短期结构的b浪后再度企稳回升，目前建议观望为主。

外盘股指期货

隔夜消息：

中国平安：拟启动回购不超10%股票，耗资或达千亿；美国9月核心PCE物价指数同比升2%，预期2%，前值2%；IBM宣布，将以约340亿美元的价格收购开源企业软件制造商红帽，包括债务，收购价为每股190美元现金，比红帽上周五收盘价116.68美元多出63%。

隔夜市场：

周一美股大震荡，道指收跌近250点或1%，盘中振幅超900点；纳指收跌1.6%。科技股遭重挫。恒生指数期货夜盘上涨0.05%，A50指数期货夜盘上涨0.07%。美元指数纽约尾盘涨0.29%，报96.69，创两个半月以来新高。美国9月消费者支出连续第七个月增长。

恒生股指期货策略提示：

9月全国规模以上工业企业实现利润总额5455亿元，同比增长4.1%，较8月大幅下滑，主要原因有工业生产放缓，上年同期基数高，未来受到贸易战影响，工业企业利润数据可能进一步放缓。周一美股科技股遭重挫，会波及香港的科技股。恒指弱势反弹，反弹空间有限，将延续下跌趋势，建议空单继续持有。

富時中国A50指数期货相关资讯及操作建议：

A50指数方面，指数低开，茅台一字跌停重挫白酒板块，板块内几乎全部跌停，而美的复牌跌停亦让家电板块承压，银行、保险等前期强势大盘股也开始补跌，市场做多情绪遭受打压。港股通北向资金流入29.03亿。A50指数已达震荡区间的下轨，在白马股的下跌带动下，A50指数有望破位向下突破。