节后的几个交易日，A股市场冰火两重天。首日，A股市场开盘飘红，但盘中震荡幅度依然较大，高开低走盘面很快翻绿，全天跌18.07点。第二天，沪市大盘低开并下探破3200点后，一路攀升，在工程机械、金融等大盘蓝筹的强劲拉抬下，大涨69.52点，光头报收于3298点，成交量也有所放大。而昨天，也即节后第三天，大盘在军工、互联网及工业4.0等概念板块的强势引领下，继续涨收11.94点，整个市场显得活跃有加。其实，从今年来看，尽管基金整体业绩开门红，但对节后市场整体保持谨慎，互联网金融、一带一路等主题机会成为热点。

　　今年以来涨幅逼近10%

　　单从业绩数据来看，基金迎来开门红已是定局。来自东方财富(41.250, 0.00, 0.00%)(300059)网的统计数据显示，按照复权单位净值增长率，截至2月24日，1117只开放式偏股基金今年以来整体上涨，同期平均涨幅达到8.63%。考虑到2月份交易日时间较少，也就是说，在今年一个多月的时间里，上述偏股基金已经取得了接近10%的正收益。

　　而从具体基金产品来看，尽管仅有一个多月的时间，但基金业绩差别加大。其中，在涨幅靠前基金中，富国低碳环保以51.8%的涨幅，在上述所有基金中领跑，也是今年以来唯一一只涨幅超过50%的偏股基金。紧随其后的是添富民营，同期累计涨幅也达到43.43%，而易方达新兴成长、国联安优选、添富移动互联等基金，同期涨幅也均在40%以上。反观业绩垫底基金，今年以来跌幅达到12.69%，其与涨幅榜榜首的业绩差距已经超过64%，这样的差距可谓悬殊。

　　成长类基金表现突出

　　单从涨幅排名来看，成长类基金今年表现突出。以国投瑞银信息消费混合型基金为例，截至2015年2月17日，国投瑞银信息消费基金今年以来回报率达到14.71%，在最近3个月成立的213只次新基金中排名第5位；该产品自去年12月3日成立以来，两个月已经取得17%的累计收益率。

　　截至2月5日，汇添富旗下添富移动互联跻身股基业绩排行榜前三、汇添富社会责任跻身股基业绩排行榜前五，添富民营跻身股基业绩排行榜前十；同时汇添富旗下13只主动型股票基金平均净值增长率高达14.03%，整体跑赢沪深300(3572.843, 6.55, 0.18%)(3566.295, 87.57, 2.52%)指数18.75%。

　　基金细数节后主题机会

　　节后将进入密集的业绩披露期，估值切换至2015年后，市场或将更多以主题的方式呈现投资机会。对此，市场的主题机会可谓层出不穷，基金普遍认为有几个主题值得长期跟踪。

　　一带一路：“一带一路”战略，即丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路，“一带一路”对建筑与设计、高端装备尤其是高铁装备与核电装备、能源、港口与海运等行业将带来显著的推动作用，自2014年4季度以来相关的上市公司股价已有所表现，我们认为未来仍值得持续跟踪。

　　国企改革：伴随国企改革的加速推进，总市值高达15万亿元、占A股比重三分之二的传统国有企业将被注入新活力。国企集中的行业包括金融、采掘、化工、机械、公用事业(2524.646, 23.89, 0.96%)(2500.755, 36.48, 1.48%)、交通运输、建筑等。

　　京津冀：新一届政府在国家层面部署“京津冀一体化”发展，战略意义重要，实现京津冀协同发展能够实现京津冀优势互补、促进环渤海经济区发展、带动北方腹地发展的需要，区域内的环保、交运、基建、地产等行业也将受益。

　　上海迪士尼：上海迪士尼预计2015年底开放。上海相关服务业及配套设施及泛迪士尼区域有望大幅受益。

　　工业4.0：工业4.0战略最早由德国的相关协会提出，很快得到认同并上升至国家战略层面，该战略是在德国的传统优势产业受到美国的挑战后提出的，旨在提升制造业的智能化水平，建立适应性强、利用率高的智慧工厂，相关的领域包括设备互联、集成控制、自动化及管理软件等。

　　而基金经理蒋建伟指出，在流动性偏宽松、改革加速推进的背景下，整体维持积极乐观态度，但是由于2014年的快速上涨，2015年A股市场的震荡幅度可能会加大，投资难度会有所增加。投资方向来看，战略新兴产业与代表未来经济发展方向的新蓝筹及国企改革、“一带一路”等主体性投资机会值得关注，低估值的蓝筹股也开始呈现一定的估值修复机会，会适当配置、适度均衡。

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