日内交易和趋势交易在持仓周期上分别处于两个极端，而两种投资类型均有各自回避风险的原则：趋势交易通常是以小仓位，宽止损来回避心理风险及由价格极端移动所带来的市场风险。而日内交易则以极短的持仓时间来释放由重仓所带来的心理风险及极端价格移动所可能造成的致命损失。仅就单笔交易的平均利润而言，趋势交易具备完全确定的优势。但一个事实是一个优秀的日内交易者在资金量偏... 阅读全文

943次浏览 2019-3-20 09:56

期权交易以策略多样化著称，这里的多样化不仅指组合方式众多，也指风险管理方法灵活多变，成功的期权交易，绝少是构造好仓位组合后坐享其成的，一般都会涉及持仓过程中仓位的不断调整，而其中的调整方式，也即风险管理方法，便成为交易成功与否的关键。期权展期，作为最重要的期权交易风险管理技术之一，应用十分广泛，常常起到化险为夷的作用。1什么是期权展期期权展期，顾名思义... 阅读全文

752次浏览 2019-3-20 09:48

前言：Hello，大家好~对于刚接触期权的朋友肯定会有不知从何下手的感觉，今天和大家一起看看做好50ETF期权该从何入手。期权大部分都是短线交易的，通过快速交易赚取一定的权利金差价。期权的的短线交易是有一定的难度的，因为期权的流动性是比不上期货的，而且期权的交易成本是比较高，那么要怎么来进行交易呢?为大家整理一些相关信息内容。1选择合适的策略期权的短线... 阅读全文

727次浏览 2019-3-20 09:19

大阳线后，A股高位再次走横，截止收盘上证指数小跌0.18%，中证500上涨0.38%，上证50下跌0.65%。小票强于大票，50ETF期权隐含波动率继续以虚值认购期权部位带头回升反应市场多头情绪仍充裕。指数在逼近收盘新高的位置继续孕育情绪，涨跌皆可加上隐波仍高于30%，标的方向投资为主的投资者面临追涨怕跌、不追怕踏空的现实问题。50ETF分时图50ET... 阅读全文

958次浏览 2019-3-20 09:10

乙二醇国内油制乙二醇开工率为78%，煤制乙二醇开工率为75%，供应端维持稳定；下游聚酯工厂以及终端织机开工维持在相对高位，昨日聚酯市场行情表现平稳，各品种产销情况变化不大，乙二醇需求端维持相对稳定；华东地区乙二醇港口库存达117.5万吨左右，周内预计还将有18.5万吨船货到港，库存压力较大。整体来看，下游聚酯企业在20日前后将进行新一轮补库，但由于终端... 阅读全文

461次浏览 2019-3-20 09:02

原油/燃料油/沥青消息面上，美国1月耐用品订单环比终值0.3%，不及预期和前值，数据不佳进一步强化了美联储推迟加息的预期，短期美元或继续承压承压。另一方面，美国石油学会发布的数据显示，截止3月15日当周，美国原油库存比前周减少210万桶，同时汽油库存与馏分油库存也分别减少280万桶和160万桶。综合看，美元延续弱势叠加API库存全面下降，预计原油短期或... 阅读全文

285次浏览 2019-3-20 09:01

隔夜美元延续弱势，因公布的美国1月订单数据不及预期，且美联储议息会议召开在即，市场预期美联储将维持偏鸽的立场，贵金属价格小幅上升。此外，欧盟将4月份中旬视作英国在脱欧推迟时间上做决定的截止日期，欧盟不会通过延长脱欧时间来允许重启脱欧谈判。总的来说，美联储3月议息会议预计释放更为鸽派的信号，贵金属或将继续得到支撑，保持偏多的操作思路不变。沪金1906区间... 阅读全文

393次浏览 2019-3-20 08:59

螺纹钢&热卷“两会”后终端需求逐渐回暖，虽然目前还没有明确的政策指示，但2019年经济形势依然严峻，大力发展基建将是维持经济增长的重要手段，市场普遍对后市需求的预期偏乐观；供给端钢厂当前的开工仍然不佳，短期供给快速恢复的可能性不大，钢价仍是易涨难跌。RB1905合约建议多单继续持有，有效跌破3800止损；HC1905合约... 阅读全文

321次浏览 2019-3-20 08:59

国际油价保持相对强势，不断尝试刷新反弹以来高点，而反映专业投资者对后市预判的价差结构也持续走强，这也反映了当下市场主流观点仍是较为明确的看涨思路。但盛势之下并非没有隐忧，很多时候市场惯性思维会让价格出现偏差，首先肉眼能观察到油价涨速在减缓，上涨同时投资者高位又较为谨慎；其次要高度关注下游汽油等强势延续性，要关注价差结构是否出现拐头迹象；总之现阶段维持顺... 阅读全文

393次浏览 2019-3-20 08:31

金融学上，对冲（hedge）指特意减低另一项投资的风险的投资。它是一种在减低商业风险的同时仍然能在投资中获利的手法。一般对冲是同时进行两笔行情相关、方向相反、数量相当、盈亏相抵的交易。行情相关是指影响两种商品价格行情的市场供求关系存在同一性，供求关系若发生变化，同时会影响两种商品的价格，且价格变化的方向大体一致。方向相反指两笔交易的买卖方向相反，这样无... 阅读全文

525次浏览 2019-3-19 16:23

导读： Hello，大家好，最近有很多朋友问到波动率，今天和大家一起看看期权波动率该如何分析吧~1波动率定义及分类波动率通常定义为价格连续复利收益率的标准差，是衡量价格波动的百分比，只体现价格波动幅度的大小，而不考虑价格变动的方向，即价格波动的剧烈程度。当其他因素不变，波动率越高期权的价格也越高，即与期权权利金成正相关关系。通常，波动率可以分为以下四类... 阅读全文

1243次浏览 2019-3-19 16:13

导读： Hello，大家好~今天和大家一起系统的复习下期权的基础知识，温故而知新吖~股票和期权这个话题，估计大部分人都不陌生，尤其是今年二月份的时候，新闻爆出隔夜“2月购2800期权合约疯涨192倍”。如果2月份的时候持仓1万2月购2800期权，一天时间，就变成了192万。这不是重点，重点是风险是可控的，最大的亏损，只有一万，收... 阅读全文

639次浏览 2019-3-19 15:41

很多交易者在进行期货分析的过程中，也希望能够进行基本面分析，但是苦于相关数据获取的成本比较高，而不得不只进行技术分析。其实无非就是一些库存、利润、产能、开工率、产量等相关的数据，这些数据变化的结果最终都会从期现结构上得到体现，所以把商品期货的期现结构理解了，基本上能够从中看到这个品种基本面的根本情况。常见的两种期现结构商品期货最常见的两种市场结构是Co... 阅读全文

935次浏览 2019-3-19 15:08

温馨提示尊敬的客户：如果您有期货方面的问题，请拨打全国客服电话021-64040155，我们将及时为您答疑解惑。想要获得更多信息，请关注我。市场上，商品的价格忽涨忽跌。有些商品，涨起来时居然在短时期内可以翻一番甚至更多，而跌起来也不得了，杀半价的情况也会出现。是什么原因导致价格出现如此波动呢？经济学家告诉我们，决定价格涨跌的根本原因是供求关系。当商品供... 阅读全文

670次浏览 2019-3-19 15:05

前言：当投资者对于一些标的证券没有任何方向性判断时，可以采取简单套利策略，获取收益。具体操作是：卖出价格被高估的期权，同时买入相同数量、同月到期、不同行权价的价格正常的同类期权进行风险对冲，由此进行相关套利。在使用这一策略时，需要投资者：第一，正确判断、选择被高估的期权；第二，进行对冲操作，规避市场的波动风险；第三，根据市场及标的证券价格变化、期权波动... 阅读全文

687次浏览 2019-3-18 11:07