1.很长一段时间以来，即使是建立了交易体系之后，依然买错了很多，这是投资的常态，也是“逻辑-试错-验证”的一部分。2.“截断亏损，让利润奔跑”这句话总觉得是用在期货、期权等杠杠的投资上，其实它也适合股市。3.最近一段都买错了哪些呢？普莱柯、微芯生物、沃森生物、蓝晓科技、山东黄金、苑东生物、前沿生物、虹软科... 阅读全文

324次浏览 2021-9-23 10:19

风险提示：本文只讨论逻辑，不作为买卖建议。先上干货：正在发生范式转移的，需求持续爆发的长赛道，原材料需求暴增，卡在上游化工扩产瓶颈上，就能猛do！像15-16年和20-21年的6F、20-21年的DMC、今年的EVA树脂、去年的光伏玻璃、今年的硅料，都类似。锂电增速快（行业年化复合40%左右增长），爆发强；光伏则弱一些（行业年化复合20%左右增长）。周... 阅读全文

324次浏览 2021-7-15 11:00

事件点评：医药企业公众号称广东省牵头16省带量采购，涉及重组人用生长激素（粉针）；入围规则：分A、B两组入围。A组：按每家企业的市场量（采购数量）排序，前70-80%的企业纳入A组（主流组）；A组企业数小于一定数量时（如6家）可不淘汰，全部入围；（少淘汰，尽可能保留原市场份额大的企业，不改变医院现有用药结构）；第一轮报价：A组企业报价只要不高于限价和自... 阅读全文

324次浏览 2021-5-24 09:53

周末的好消息，接二连三。先是青海大型风电光伏基地开建，光伏占8GW,绝对的主角。再有甘肃新能源项目集中开工，光伏占9.79GW,遥遥领先。还有隆基氢能的首台碱性水电解槽下线，今年3月31号成立隆基氢能，核心团队的构建，意向合同的签订，首台产品的下线，半年多的时间内，如行云流水一般，一气呵成！另有香港MSCI中国A50指数，今天正式开始交易，宁德做为第一... 阅读全文

324次浏览 2021-10-18 10:31

被严重低估的化工龙头市值仅为预期的一半保守净利润就超过70亿根据国金证券测算桐昆股份具备2022年获取超70亿元底部利润的能力同当前市场普遍预期存在景气底部20亿元以上的净利润预期差我们认为当前市值严重低估市值应达千亿以上目前市值仅一半 1明年70亿利润底部超20亿利润预期差市场一致观点是认为桐昆股份要实现利润高速增长主要需要依靠下游聚酯环节的价差扩大... 阅读全文

324次浏览 2021-3-4 11:30

我们先来看一则消息。根据联交所最新权益披露资料显示，2021年4月29日，中国平安(02318.HK)获JPMorgan Chase & Co.以每股均价86.3812港元增持好仓2102.23万股，涉资约18.16亿港元。增持后，JPMorgan Chase & Co.最新持好仓数目为897,767,571股，持好仓比例由11.77%... 阅读全文

324次浏览 2021-5-6 10:53

先看看牧原在投研活动中对猪周期怎么看？再看看南华期货给出来过去4个猪周期的价格变化表：我们可以从这个表里大概算出一个猪周期猪价的变化空间：从这个表其实我们可以看到过去4个有价格记录的猪周期，不论是有疫情影响疫情周期或者无疫情影响的自然猪周期，猪价从起点到高点的上涨幅度都有1倍以上。那如果猪肉价格的起点按6月第25周的官方记录最低价格13.76为起点，可... 阅读全文

324次浏览 2021-8-2 11:46

中国已经成为名副其实的“癌症大国”，患癌焦虑与日俱增，如何能更早地发现癌症已经成为一个千亿资本的新市场。主笔 |  曹玲早筛幸运儿因为一项临床研究，62岁的谢先生成了一名幸运儿。谢先生患有慢性乙肝和肝硬化，属于肝癌高危人群。2018年，他前往中国科学院大学宁波华美医院（原名宁波市第二医院）就诊，认识了肝病科主任钱云松。在钱云松的... 阅读全文

323次浏览 2021-9-16 09:30

今天白酒股再次狂涨，占了7%的成交量。酒壮熊人胆，一醉解千愁！结构性牛市，今朝有酒今朝醉，其他龙头愁又愁，好像又回到了春节大团圆的日子。二季度明显是消费股的淡季，业绩增速也开始放缓，无奈近期几个募集基金有钱了，反正大佬们习惯了赛道飙车，那继续放米进去高压锅熬粥，白酒指数不断创着新高，意欲何为？这锅盖会不会被炸到天上去呢？什么时候会有“酒是用... 阅读全文

323次浏览 2021-6-8 09:46

最近机缘巧合，我接触到一家公司，需要快速分析。整个过程很快，大概就15-30分钟。分析完以后，我发现这个过程，应该对读者们有用，因为是有框架感和逻辑感的，所以有了这篇文章。开始之前，有两个地方，提前告诉读者：第一，肯定是不全面的，毕竟时间这么短，之前我对这家公司，也没有充分了解。第二，但是，除非数据有问题，或者2020年的经营是重大异常，否则，我这家公... 阅读全文

323次浏览 2021-7-14 09:50

市场风格进展到某个时候，很多一直在发生的但此前无人在意的事件就会因为市场的自证等需求被搬到台面上来。比如行情特别火热的时候，各个细分科研领域每天都在发生的某些突破性进展就会被各大快讯媒体搬上新闻成为潜在的A股概念炒作基础，并让股民产生“HL了我的国”每天都在成为新的世界第一等错觉，比如17年-18年初的时候。又或者当周期股炒作到... 阅读全文

323次浏览 2021-9-15 09:19

可转债越来越受关注，越来越受欢迎。今晚，一下子有3家公司披露可转债发行预案。这3家公司分别是佩蒂股份、博汇股份、新疆天业 。其中，佩蒂股份特别引起我的注意。佩蒂股份注册地浙江温州，是一家专门做宠物产品的企业，包括宠物饲料和宠物咬胶等。宠物产品个很有前景的赛道，随着宅经济的发展，越来越多的人饲养宠物，并且愿意为宠物付出较大花费，有些人养狗狗一个月的费用和... 阅读全文

323次浏览 2021-5-28 11:27

本文首发于微信公众号：概念爱好者前言：昨天和大家说到博世因为马来西亚疫情严重而关厂，我昨天查了下，实际马来西亚的疫情已经创新高了，有面临失控的风险，除了昨天说的半导体封测，实际上马来西亚还是被动器件生产商聚集地，所以有乡亲希望我能梳理下其中的机会，安排！另外说一点，由于提需求的朋友比较多，我这边不可能把所有的需求都通过专栏来发布，尤其是很多朋友提出的问... 阅读全文

323次浏览 2021-8-20 10:23

最新宏观数据都出来了。社零、投资、出口、工业增加值，全低于预期。尤其社零，自由落体一样滑落，季调后的数据是过去十年的新低——唯一的经济学解释是，基于财富预期的购买力，在非正常、快速地消融。投资、进出口数据都存在涂脂抹粉的可能，消费不会。消费是经济最诚实的底色。说实话，我想到过数据会不好，但也实在没想到会这么不好。鉴于去年基数效应，以及中美宏观错配下半年... 阅读全文

323次浏览 2021-8-17 11:48

更多是从市场博弈的角度看的短线行情。新保地基等低估值板块行情的可持续性，上周上涨了两天后周五开始回调，行情能否持续这周表现很重要，我关注的更多的是基建工程机械水泥板块，尤其是中字头和工程机械三兄弟三一重工，徐工机械，中联重科，他们三个周三一块涨停后已经震荡回调了两天，本周看看能否重回上涨趋势。中药板块周五表现不错，中药前段时间已经走出了不错的行情，最近... 阅读全文

323次浏览 2021-9-6 09:15