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叩富问财>专题>基金>T日基金份额累计净值>T日基金份额累计净值相关问题
基金的累计净值和单位净值有啥不同,我在支付宝上选基金的时候,该看哪个净值呢

资深宫经理 _基金
已帮助9.3万+人 好评8.8万+

您好!基金的累计净值和单位净值是两个关键指标,用一句话概括:​单位净值​=当前每份基金的价格(直接影响买卖成本);​累计净值​=单位净值+历史分红金额(反映基金长期赚钱能力)。​具体区...

1个回答 1次浏览 2025-02-27 15:57 极速回答

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什么是基金份额,基金份额是怎么确定的?

许经理 _股票
已帮助1.1万+人 好评314

基金份额是指基金发起人向不特定的投资者发行的,表示持有人对基金享有资产所有权、收益分配权和其他相关权利,并承担相应义务的凭证。基金份额的确定通常是在基金募集期结束后,将募集到的资金总额...

1个回答 1次浏览 2025-07-14 14:24 极速回答

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什么是基金份额?基金份额是怎么确定的?

券商客户经理 _股票
已帮助2555人 好评3

您好,基金份额是指投资者在购买了某个基金产品后所持有的权益份额。基金份额是根据购买当天的净值和申购金额确定的,计算公式为:申购份额=净申购金额/当日基金份额净值。基金份额的确定主要基于...

1个回答 1次浏览 2025-02-16 23:55 极速回答

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基金里的“净值”到底是啥意思?买的时候看累计净值还是单位净值?​

资深程顾问 _基金
已帮助7427人 好评7

基金净值是指每份基金的实际价值,就像是商品的单价,反映了基金的实际资产价值。单位净值是当前的基金总净资产除以基金总份额得出的数值,是交易时的重要参考,你申购、赎回基金,看到的就是单位净...

1个回答 1次浏览 2025-09-09 16:50 极速回答

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基金小白想问一下复权净值是什么啊?和单位净值、累计净值有什么区别吗?

赵经理 _股票
已帮助4301人 好评3323

基金复权净值是对基金的单位净值进行了复权计算,对基金的分红或拆分因素进行了综合考虑,计算出基金没有进行任何分红或拆分情况下的历史净值,从而对基金净值进行了复权还原。更多自信欢...

2个回答 165次浏览 2021-03-18 13:50 极速回答

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易方达基金累计净值和单位净值的区别是什么?

方经理ETF测评师 _基金
已帮助1121人 好评0

在了解易方达基金累计净值和单位净值的区别前,先明确二者的定义,再结合易方达旗下基金产品进行具体分析。一、定义差异单位净值:指当前基金每份基金份额的净资产价值,是基金交易的基础价格。其计...

1个回答 1次浏览 2025-11-20 23:24 极速回答

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基金单位净值和累计净值,区别是什么?​

资深程顾问 _基金
已帮助7427人 好评7

基金单位净值和累计净值有明显区别。基金单位净值是指当前的基金总净资产除以基金总份额,反映的是每份基金的实际价值,能直观体现当下买卖基金的价格依据。比如某基金总净资产1000万元,总份额...

1个回答 3次浏览 2025-09-25 16:14 极速回答

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场外基金的“累计净值”和“单位净值”有啥不一样?

资深程老师 _基金
已帮助2727人 好评162

投资者您好,场外基金的单位净值是当前每份基金的价格,累计净值则是单位净值加上历史分红拆分的金额,能更全面反映基金业绩,要是你想知道手里基金的累计收益,或分不清怎么看净值,加我微信吧,我...

1个回答 1次浏览 2025-09-05 09:02 极速回答

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