流动性偏好相关资讯_叩富问财专题

周三（3月26日）亚盘早盘，美元指数最新价报104.22，涨幅0.01%，开盘价为104.22。美国参议院民主党领袖舒默表态支持临时拨款议案，这一举措暗示政府停摆风险降低，在一定程度上缓解了市场对短期流动性的紧张情绪。不过，密西根大学3月消费者信心指数却从之前的64.7骤降至57.9，创下2022年11月以来的新低。消费者对“关税言论”引发物价上涨以及经济政策频繁变动的担忧明显加剧。12个月通胀预期从4.3... 阅读全文

2025-3-26 10:42 412次浏览

【观点】华泰期货：贵金属增仓显著，市场流动性提升潜力大

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2025-02-05，股指板块成交5373.91亿元，较上一交易日变动-0.68%；持仓金额10455.12亿元，较上一交易日变动0.79%；成交持仓比为50.89%。国债板块成交2212.84亿元，较上一交易日变动-16.52%；持仓金额6921.61亿元，较上一交易日变动0.85%；成交持仓比为30.65%。基本金属板块成交1428.40亿元，较上一交易日变动-8.74%；持仓金额2918.11亿元，较上一交易日变动3.32%；成交持仓比为67.42%。贵金属板块成交1860.24亿元，较上一交易日变动-36.49%；持仓金额3187.69亿元，较上一交易日变动7.43%；成交持仓比为78.... 阅读全文

2025-2-6 09:42 228次浏览

保持春节流动性充裕央行开展万亿规模14天期逆回购

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证券时报记者贺觉渊为对冲公开市场逆回购到期、现金投放等因素的影响，维护春节前流动性充裕，1月22日中国人民银行以固定利率、数量招标方式开展了11575亿元14天期逆回购操作。由于当天有9595亿元逆回购到期，央行在22日实现逆回购净投放1980亿元。东方金诚首席宏观分析师王青接受证券时报记者采访时表示，央行昨日开展历史最大规模14天期逆回购操作，主要是为了对冲大额7天期逆回购到期，同时在节前适度向市场投放流动性，避免资金面大幅波动。在1月15日9950亿元中期借贷便利(MLF)... 阅读全文

2025-1-23 06:47 228次浏览

流动性持续宽松对债市仍有保护，30年国债ETF涨0.07%

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10月30日讯，国债市场早盘小幅上行。截至上午10:00，30年国债ETF(511090)涨0.07%。债市方面30年期国债期货合约(TL2412)最新价为111.44元，涨0.11%，成交量为11925手，总持仓量为73943手。其余国债期货合约10年期国债(T2412)持平0.00%；5年期国债(TF2412)涨0.01%；2年期国债(TS2412)涨0.01%。(数据来源：中国金融期货交易所)1.资金面央行今日开展4310亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.50%，与此前持平。银行间主要利率债收益率在10月29日16:30点前多数下行，其中10年期国债活跃券240011下行0.95B... 阅读全文

2024-10-30 11:17 239次浏览

央行又推新工具！增强1年以内的流动性跨期调节能力

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中国人民银行（下称“央行”）官网10月28日早间发布公告，宣布在公开市场操作中启用买断式逆回购工具，这也是今年以来继临时正逆回购、国债买卖后，央行再次推出新工具。买断式逆回购期限不超过1年，进一步丰富流动性管理工具。梳理央行现有流动性投放工具，根据期限由短至长，主要包括7天期公开市场逆回购操作，1年期的中期借贷便利（MLF），以及投放长期流动性的国债买入和降准，1个月到1年的中短期流动性投放工具较为欠缺。接... 阅读全文

2024-10-28 08:42 205次浏览

光大期货：流动性风险冲击金价，黄金后市或仍存上行机会

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本周一国内黄金主力合约大幅下探超2%，跌幅盖过上一周涨幅。从背后驱动因素来看，上周五美国非农就业报告大幅低于预期，失业率触发“萨姆法则”，加剧了美国经济衰退担忧。按照此前逻辑，金价的避险属性或得到凸显。不过在美债收益率走强，全球股市下挫，大宗商品普跌后，市场对美国经济“硬着陆”的担忧加剧，恐出现流动性风险，黄金作为大类资产中的一部分，同样表现承压。后续来看，若市场果真出现流动性危机，... 阅读全文

2024-8-5 14:27 358次浏览

分析师：市场流动性清淡料加剧日元波动风险

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分析师MasakiKondo指出，受围绕日本央行加息的猜测及夏季交投清淡放大市场走势影响，日元波动率势将进一步攀升。Kondo称，东京以外交易时段的美元/日元买卖价差最近有所扩大，与在岸市场趋同，表明许多离岸市场参与者在暑假期间缺席。随着日本央行加息风险刺激套利交易平仓，日元的实际波动率已达到两个月来最高。与此同时，夏季交易冷清也是一个因素。市场对鹰派日本央行的预期可能过度，7月31日政策决定后日元看起来更有可能回落而不是延续近期... 阅读全文

2024-7-26 11:30 167次浏览

瑞穗证券：日元大幅波动可能是市场流动性较低所致

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瑞穗证券首席策略师ShokiOmori表示，日元兑美元周一大幅波动可能是因为日本逢公共假日市场流动性清淡所致，而非真正的干预导致。“由于假日期间日元市场流动性清淡，这意味着日元本来就容易波动，”Omori说，“过去几天走势太快，市场可能在160和159.5一线获利了结”，Omori称，由算法驱动的账户调整头寸也可能推动了市场走势。阅读全文

2024-4-29 13:11 249次浏览