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7月2日，截至收盘，中银证券中证500ETF（515190）较前一交易日净值下跌1.05%，跑输上证指数，单位净值为1.02，累计净值为1.0173。中银证券中证500ETF基金成立于2020年4月30日，最新规模为7239.64万元，基金经理为张艺敏、计伟，他们在管基金情况分别如下所示：计伟，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中银证券盈瑞混合C0118022... 阅读全文

2024-7-2 21:01 178次浏览

7月2日工银沪深300ETF联接C净值下跌0.18%

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7月2日，截至收盘，工银沪深300ETF联接C（005103）较前一交易日净值下跌0.18%，跑输上证指数，单位净值为0.74，累计净值为0.9616。工银沪深300ETF联接C基金成立于2019年8月21日，最新规模为4567.46万元，基金经理为刘伟琳，其在管基金情况如下所示：刘伟琳，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）高股息ETF港股1596912024... 阅读全文

2024-7-2 21:00 194次浏览

7月2日嘉实H股指数(QDII-LOF)净值上涨0.68%

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7月2日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII-LOF)（160717）较前一交易日净值上涨0.68%，跑赢上证指数，单位净值为0.56，累计净值为0.5601。嘉实H股指数(QDII-LOF)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.46亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实中证金融地产ETF5126... 阅读全文

2024-7-2 20:01 175次浏览

7月2日创金合信中证1000增强C净值下跌0.94%

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7月2日，截至收盘，创金合信中证1000增强C（003647）较前一交易日净值下跌0.94%，跑输上证指数，单位净值为1.24，累计净值为1.2394。创金合信中证1000增强C基金成立于2016年12月22日，最新规模为3751.58万元，基金经理为孙悦、董梁，他们在管基金情况分别如下所示：孙悦，现管理12只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）创金合信中证红利低波动指数... 阅读全文

2024-7-2 19:31 181次浏览

7月2日工银上证50ETF净值上涨0.47%

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7月2日，截至收盘，工银上证50ETF（510850）较前一交易日净值上涨0.47%，跑赢上证指数，单位净值为2.70，累计净值为1.1276。工银上证50ETF基金成立于2018年12月7日，最新规模为1.69亿元，基金经理为赵栩，其在管基金情况如下所示：赵栩，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）工银中证500ETF5105302024-07-010.34-5.10-15.65工银中证500ETF联接C0072232024-07-010.32-4.86-15.20工银中证500ETF联接A1648092024-07-010.32-4.85-14.99碳中和龙头ETF159640202... 阅读全文

2024-7-2 19:10 219次浏览

7月1日国寿安保中证500ETF联接净值上涨1.14%

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7月1日，截至收盘，国寿安保中证500ETF联接（001241）较前一交易日净值上涨1.14%，跑赢上证指数，单位净值为0.52，累计净值为0.5229。国寿安保中证500ETF联接基金成立于2015年5月29日，最新规模为1.61亿元，基金经理为苏天醒，其在管基金情况如下所示：苏天醒，现管理7只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国寿安保中证500ETF联接001241... 阅读全文

2024-7-1 21:37 165次浏览

7月1日大成沪深300增强发起式C净值上涨0.57%

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7月1日，截至收盘，大成沪深300增强发起式C（010909）较前一交易日净值上涨0.57%，跑输上证指数，单位净值为0.74，累计净值为0.7373。大成沪深300增强发起式C基金成立于2021年2月23日，最新规模为1.87亿元，基金经理为刘旺、夏高，他们在管基金情况分别如下所示：夏高，现管理6只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）大成沪深300增强发起式C01090... 阅读全文

2024-7-1 21:31 164次浏览

7月1日建信中证1000指数增强E净值上涨0.92%

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7月1日，截至收盘，建信中证1000指数增强E（013442）较前一交易日净值上涨0.92%，跑输上证指数，单位净值为1.27，累计净值为1.6997。建信中证1000指数增强E基金成立于2021年9月6日，最新规模为7796.42万元，基金经理为叶乐天、赵云煜，他们在管基金情况分别如下所示：赵云煜，现管理7只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）建信MSCI中国A股指数增... 阅读全文

2024-7-1 21:31 196次浏览