6月20日易方达沪深300ETF发起式净值下跌0.70%
发布时间：2024-6-20 20:41阅读：77
6月20日，截至收盘，易方达沪深300ETF发起式（510310）较前一交易日净值下跌0.70%，跑输上证指数，单位净值为1.72，累计净值为1.7216。
易方达沪深300ETF发起式基金成立于2013年3月6日，最新规模为1360.47亿元，基金经理为余海燕、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：
余海燕，现管理34只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额) | 110033 | 2024-06-19 | 3.55 | -4.27 | -0.77 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额) | 110032 | 2024-06-19 | 3.55 | -4.27 | -0.77 |
| 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 513050 | 2024-06-19 | 2.17 | -6.61 | 1.54 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币份额) | 006327 | 2024-06-19 | 2.07 | -6.26 | 1.49 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币份额) | 006328 | 2024-06-19 | 2.07 | -6.30 | 1.09 |
| 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 513000 | 2024-06-20 | -0.79 | -2.28 | 5.40 |
| 易方达上证50ETF联接发起式A | 007379 | 2024-06-20 | 0.03 | -4.22 | -2.96 |
| 易方达上证50ETF联接发起式C | 007380 | 2024-06-20 | 0.02 | -4.23 | -3.06 |
| 易方达上证50ETF | 510100 | 2024-06-20 | 0.03 | -4.44 | -2.93 |
| 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510900 | 2024-06-20 | 2.27 | -4.95 | 0.22 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) | 005675 | 2024-06-20 | 2.05 | -4.93 | -0.51 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) | 110031 | 2024-06-20 | 2.05 | -4.91 | -0.27 |
| 易方达沪深300ETF发起式联接A | 110020 | 2024-06-20 | -0.39 | -4.29 | -8.12 |
| 易方达沪深300ETF发起式联接C | 007339 | 2024-06-20 | -0.39 | -4.31 | -8.31 |
| 易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2024-06-20 | -0.41 | -4.52 | -8.53 |
| 易方达沪深300非银联接A | 000950 | 2024-06-20 | 0.69 | -5.70 | -8.19 |
| 易方达沪深300非银联接C | 007882 | 2024-06-20 | 0.70 | -5.70 | -8.28 |
| 易方达沪深300非银ETF | 512070 | 2024-06-20 | 0.73 | -6.00 | -8.71 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 502010 | 2024-06-20 | 0.60 | -5.72 | -7.91 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 012874 | 2024-06-20 | 0.59 | -5.76 | -8.29 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现汇份额) | 006330 | 2024-06-18 | -1.16 | -8.87 | -2.89 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现汇份额) | 006329 | 2024-06-18 | -1.22 | -8.89 | -2.57 |
| 易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2024-06-20 | -1.70 | -6.57 | -14.80 |
| 易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2024-06-20 | -1.70 | -6.56 | -14.71 |
| 易方达沪深300医药ETF联接A | 001344 | 2024-06-20 | -3.57 | -8.31 | -21.83 |
| 易方达沪深300医药ETF联接C | 007883 | 2024-06-20 | -3.58 | -8.32 | -21.91 |
| 易方达中证500ETF | 510580 | 2024-06-20 | -1.80 | -6.93 | -15.11 |
| 易方达沪深300医药ETF | 512010 | 2024-06-20 | -3.78 | -8.78 | -22.85 |
| 易方达中证军工指数(LOF)C | 012842 | 2024-06-20 | -3.48 | -4.69 | -18.92 |
| 易方达中证军工指数(LOF)A | 502003 | 2024-06-20 | -3.47 | -4.68 | -18.71 |
| 易方达中证军工ETF | 512560 | 2024-06-20 | -3.58 | -4.80 | -19.15 |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 019314 | 2024-06-20 | 0.88 | -7.77 | -- |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 019313 | 2024-06-20 | 0.89 | -7.76 | -- |
| 易方达中证港股通互联网ETF | 513040 | 2024-06-20 | 0.91 | -8.32 | -6.28 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达上证科创板成长ETF | 588020 | 2024-06-20 | 0.07 | 2.15 | -- |
| 易方达上证科创板100ETF | 588210 | 2024-06-20 | -1.87 | -5.13 | -- |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) | 012866 | 2024-06-19 | -4.10 | -1.37 | 1.32 |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额) | 161127 | 2024-06-19 | -4.09 | -1.35 | 1.68 |
| 易方达中证100ETF | 159686 | 2024-06-20 | -0.22 | -4.53 | -- |
| 易方达沪深300ETF发起式联接A | 110020 | 2024-06-20 | -0.39 | -4.29 | -8.12 |
| 易方达沪深300ETF发起式联接C | 007339 | 2024-06-20 | -0.39 | -4.31 | -8.31 |
| 易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2024-06-20 | -0.41 | -4.52 | -8.53 |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 018646 | 2024-06-20 | -2.42 | -4.77 | -- |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 018647 | 2024-06-20 | -2.43 | -4.80 | -- |
| 易方达中证上海环交所碳中和ETF | 562990 | 2024-06-20 | -1.53 | -4.74 | -10.95 |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) | 003720 | 2024-06-18 | -2.85 | -1.50 | 1.71 |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) | 012867 | 2024-06-18 | -2.82 | -1.51 | 1.39 |
| 易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2024-06-20 | -1.70 | -6.57 | -14.80 |
| 易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2024-06-20 | -1.70 | -6.56 | -14.71 |
| 易方达中证500ETF | 510580 | 2024-06-20 | -1.80 | -6.93 | -15.11 |
| 易方达中证国新央企科技引领ETF联接A | 019493 | 2024-06-20 | -2.13 | -1.23 | -- |
| 易方达中证国新央企科技引领ETF联接C | 019494 | 2024-06-20 | -2.15 | -1.26 | -- |
| 易方达中证国新央企科技引领ETF | 563050 | 2024-06-20 | -2.25 | -1.30 | -- |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 019314 | 2024-06-20 | 0.88 | -7.77 | -- |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 019313 | 2024-06-20 | 0.89 | -7.76 | -- |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2024-06-20 | -2.07 | -8.46 | -23.00 |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2024-06-20 | -2.06 | -8.44 | -22.78 |
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2024-06-20 | -2.16 | -8.90 | -23.19 |
| 易方达中证港股通互联网ETF | 513040 | 2024-06-20 | 0.91 | -8.32 | -6.28 |
| 易方达北证50成份指数C | 017516 | 2024-06-20 | -2.55 | -8.00 | -17.77 |
| 易方达北证50成份指数A | 017515 | 2024-06-20 | -2.55 | -7.98 | -17.54 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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