债市大跌对年金险的影响相关资讯_叩富问财专题

华创固收分析称，6月机构杠杆融资需求旺盛，债市杠杆率显著高于历史同期水平；银行偏弱，保险欠配，理财赎回，外资加速净流入；国债补位地方债发行，债市托管量增量小幅回升。后续来看，特殊再融资债券存在重启发行可能；考虑到下半年仍有货币宽松空间，收益率上行风险可控的情况下，调整或也是配置的好时点。阅读全文

2023-7-28 09:05 422次浏览

金融衍生品策略日报：股市中期仍待市场底，债市延续调整

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股指期货：政策底短期提振，中期仍待市场底。昨日沪指放量大涨超2%，上证50领涨3%，北向单日净回流超180亿元，市场情绪全面提振。政策底已出现，但市场底还未到，短期可跟随情绪做多，但中期布局仍需等待市场底确立。股指期权：跟随情绪，积极进攻。昨日权益市场跳开大涨，券商、地产、白酒、消费等权重板块领涨，收盘沪指上涨2.13%，上证50指数收涨3.13%。期权方面，首先观测偏度指数基本维持中性位置，尚未出现市场情绪过热；情绪变化主要体现... 阅读全文

2023-7-26 13:15 462次浏览

30年期国债期货“急刹车”债市牛熊转换待观察

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连续多日走强的30年期国债期货7月25日突然踩下“急刹车”。截至昨日收盘，30年期国债期货价格较上一个交易日下跌0.89元至98.65元，跌幅为0.89%，为其4月21日上市以来最大单日跌幅。7月24日，其报价为99.54元，为上市以来历史新高。市场预计，在7月24日召开的中央政治局会议积极定调的背景下，接下来会出台一系列稳增长政策。实际上，这一积极信号将已经突破2.6%关键点位的10年期国债收益率直接拉回... 阅读全文

2023-7-26 08:50 609次浏览

30年期国债期货“急刹车”债市牛熊转换待观察

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据上证报，连续多日走强的30年期国债期货7月25日突然踩下“急刹车”。截至昨日收盘，30年期国债期货价格较上一个交易日下跌0.89元至98.65元，跌幅为0.89%，为其4月21日上市以来最大单日跌幅。7月24日，其报价为99.54元，为上市以来历史新高。广发证券固定收益首席分析师刘郁认为，本次中央政治局会议有望提振市场情绪，对债市产生短期冲击。不过，稳财政和宽货币的政策组合，并没有改变有利于债市的政策环境... 阅读全文

2023-7-26 02:29 239次浏览

30年期国债期货“急刹车”债市牛熊转换待观察

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2023-7-26 02:12 378次浏览

国债期货周报：短期债市波动或有加大，关注政策落地情况

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短期来看，近期10年期国债收益率在2.63%相对低位附近窄幅震荡，对经济数据表现钝化，对政策动向敏感，尤其关注地产政策落地情况，结合国新办新闻发布会表述，往后看7月底政治局会议前后可能有更多供需端刺激政策出台，短期债市波幅或加大，一方面需要关注税期资金面情况，如果资金面边际收敛叠加稳增长政策出台债市容易出现较大幅度调整，反之如果资金持续偏松即便出现调整幅度或更温和；另一方面需要关注政策落地实际情况是否超预期，如果未出现强刺激政策债... 阅读全文

2023-7-17 14:35 412次浏览

兴证固收：资金面偏稳健政策信号有定力债市震荡走牛

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兴证固收分析称，端午节假期结束以来，债市整体震荡走牛。10年国债收益率从2.66%附近震荡下行至2.64%附近。期债各主力合约价格也震荡上行，TS、TF、T、TL主力合约收盘价分别上行0.1-0.61元不等。国债期货各主力合约持仓量明显上行，但交易量则有所收缩，指向在央行降息、市场止盈压力释放后，阶段性市场处于等待政策落地过程中，市场缺乏较为明确的主线。... 阅读全文

2023-7-10 07:41 651次浏览

金融衍生品策略日报：股市迎来全面反弹，债市区间震荡

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国债方面，昨日国债期货全线下跌。日内来看，T主力合约早盘跳空低后震荡下跌，午后有所回升，全天来看整体呈现低位区间震荡行情。现券市场方面，跨季第一天资金面整体偏宽松，受此影响短端利率有所下行。不过，昨日财新PMI高于预期，叠加权益市场强势，风险偏好上升对债市做多情绪有所压制。短期来看，当前经济内生动能偏弱，基本面修复偏缓慢，且前期已经出现较大调整，均对多头情绪形成一定支撑，但后续仍将围绕政策发力进行博弈，政策落地前债市可能整体偏震荡... 阅读全文

2023-7-4 13:25 360次浏览