债市和股市之间的关系相关资讯_叩富问财专题

股指期货：短期事件波动，续持中期方向。昨日沪指低开收跌，短期事件催化，资金加速撤离，市场预期回摆，继续持有中期优势方向。1）午间发酵主权信评展望下调，中美博弈风险提升，催化资金午后加速切换，流向煤炭、公用、银行等防御板块，TMT等概念板块领跌，顺应资金止盈趋势。2）美国3月CPI再超预期，食品、能源项支撑，受巴以地缘影响，韧性较强。美国10债上破4.5%，继续修正年内降息预期，但因加息周期已结束，对A股影响有限。3）周四将公布3月... 阅读全文

2024-4-11 10:45 191次浏览

金融衍生品策略日报：股市缩量观望，债市短端下行动力更强

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股指期货：缩量观望，继续持有。沪指窄幅收平，继续震荡消化，创业板指领涨，坚守中期基本面支撑方向。两市明显缩量，量能创下2月以来新低，市场情绪趋于谨慎。结构上呈现主题轮动，热点集中在锂电产业链，受固态电池上车和量产提振，且锂电排产改善。热门周期股进入补涨挖掘阶段，盘中板块轮动速度明显加快，黄金、石油龙头股出现回调。美国CPI公布在即，市场担心黄金涨势的持续性，资金止盈动力加强。除交易业绩外，热点影响的范围偏局部，操作上继续持有，不惧... 阅读全文

2024-4-10 10:45 278次浏览

金融衍生品策略日报：股市两极分化，债市资金宽松

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股市抱团中字头，整体情绪偏弱；债市资金面整体宽松，后续关注财政超预期发力

2024-1-31 10:30 359次浏览

金融衍生品策略日报：股市待观望持续性，债市曲线牛陡

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股指期货：深V反弹，待观望持续性。昨日沪指深V反弹，但抄底力量的持续性仍待观察。1）午后抄底力量涌现，权重股率先发力，各品种贴水快速收敛，IC、IM成交量放量，沪深300ETF显著放量，创历史次高，且下午集中买入，大权重企稳是底部信号之一。2）但大级别反转需增量资金稳定推动。当前处于绝对底部区间，但向上动能看资金共识，关注至少连续3天的两市成交放量、持仓量PCR、成交额/成交量PCR反转，以确定底部有效反转。股指期权：流动性充分释... 阅读全文

2024-1-19 13:15 249次浏览

金融衍生品策略日报：股市单边下行，债市多头关注止盈

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股指期货：单边下行，资金负反馈。A股单边下行，小盘股加速回调。期货端，IC、IM贴水盘中加深，或与对冲力量介入及部分雪球敲入有关。对于后市，资金面负反馈叠加中证1000跌破前低，操作层面转向谨慎。从宏观上看，美元强势，欧美及亚太股市转弱，压制权益整体走势；国内政策炒作及天量信贷预期匮乏，传统意义的春躁行情力度预计偏弱，年后资金抢跑的惯性不再，仓位层面，机构出清的压力仍在，将对市场产生反向作用。综上，短期趋势建议空仓，另可关注套利策... 阅读全文

2024-1-9 08:30 372次浏览

金融衍生品策略日报：股市有春燥抬头迹象，债市关注货币预期

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股指期货：稳增长政策发力中。昨日沪指宽幅震荡收涨，仍在爬坡期。结构上交易3个亮点：1）2日晚间央行公布PSL操作情况，12月超预期新增3500亿元。日内地产链指数冲高回落，螺纹钢、铁矿石等期货上涨。PSL工具拉动稳增长预期，或成为春躁博弈政策的催化。2）其他稳增长政策同步推进，2024年提前批地方债额度已预下达，虽然考虑项目审核时间，1月发行规模不大，但代表政策发力预期。3）预期抬升下，春躁有抬头迹象，按2008年以来的历史规律，... 阅读全文

2024-1-4 10:30 443次浏览

金融衍生品策略日报：股市底部将近，债市对资金面留有谨慎

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股指期货：情绪未转弱，底部将近。指数底部区间，重点关注资金情况。1）两市近5000股下跌，但跌幅超5%的仅112只，跌停板未异常放大，回调受宁德时代拖累，市场局部仍有红海航运停运、龙字辈等主题炒作承接。2）期货端，空头平仓主导，预判向下空间有限。昨日中证1000现货大跌1.6%，但未见对冲力量加强。排除换月影响，各品种当月合约基差均上行，IH、IF、IM的总持仓量反而减少。3）期权端，创业板指新低，但期权波动率未出现大幅上涨，显示... 阅读全文

2023-12-19 14:00 322次浏览

金融衍生品策略日报：股市回补关键位，债市担忧资金面

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股市进入关键位置，修复十月底跳跌缺口，向上区域筹码密集，预计需要时间震荡消化，再期进攻，整体思路高抛后等待回调低吸。期权端有部分力量转向对冲，暗示短期成长风格或仍有调整。科创端双卖或卖宽跨是风险更小、胜率更高的策略。债市资金面担忧情绪仍未消退，制约多头情绪，昨日资金利率再度有所上行，需要观察后续央行方面操作情况。建议交易性需求维持中性；关注空头套保。... 阅读全文

2023-11-8 09:05 508次浏览