qdii基金买入净值按哪天的算相关资讯_叩富问财专题

11月14日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII-LOF)（160717）较前一交易日净值下跌2.17%，跑输上证指数，单位净值为0.63，累计净值为0.6278。嘉实H股指数(QDII-LOF)基金成立于2010年9月30日，最新规模为3.20亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实标普石油天然气勘探及生... 阅读全文

2024-11-14 20:20 111次浏览

11月11日嘉实H股指数(QDII-LOF)净值下跌0.92%

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11月11日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII-LOF)（160717）较前一交易日净值下跌0.92%，跑输上证指数，单位净值为0.66，累计净值为0.6592。嘉实H股指数(QDII-LOF)基金成立于2010年9月30日，最新规模为3.20亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实上证科创板新一代信息技... 阅读全文

2024-11-11 20:20 141次浏览

10月30日嘉实H股指数(QDII-LOF)净值下跌1.53%

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10月30日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII-LOF)（160717）较前一交易日净值下跌1.53%，跑输上证指数，单位净值为0.65，累计净值为0.6503。嘉实H股指数(QDII-LOF)基金成立于2010年9月30日，最新规模为3.20亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实上海金ETF15983... 阅读全文

2024-10-30 19:51 128次浏览

10月28日嘉实H股指数(QDII-LOF)净值上涨0.32%

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10月28日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII-LOF)（160717）较前一交易日净值上涨0.32%，跑输上证指数，单位净值为0.66，累计净值为0.6582。嘉实H股指数(QDII-LOF)基金成立于2010年9月30日，最新规模为3.20亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实纳斯达克100ETF发... 阅读全文

2024-10-28 20:20 125次浏览

10月24日嘉实H股指数(QDII-LOF)净值下跌1.41%

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10月24日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII-LOF)（160717）较前一交易日净值下跌1.41%，跑输上证指数，单位净值为0.66，累计净值为0.6557。嘉实H股指数(QDII-LOF)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.65亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实国证通信ETF1596... 阅读全文

2024-10-24 20:10 117次浏览

10月23日嘉实H股指数(QDII-LOF)净值上涨1.54%

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10月23日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII-LOF)（160717）较前一交易日净值上涨1.54%，跑赢上证指数，单位净值为0.67，累计净值为0.6651。嘉实H股指数(QDII-LOF)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.65亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实H股指数(QDII-L... 阅读全文

2024-10-23 20:20 139次浏览

10月22日嘉实H股指数(QDII-LOF)净值上涨0.55%

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10月22日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII-LOF)（160717）较前一交易日净值上涨0.55%，跑赢上证指数，单位净值为0.66，累计净值为0.6550。嘉实H股指数(QDII-LOF)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.65亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实国证通信ETF1596... 阅读全文

2024-10-22 20:40 163次浏览

10月18日嘉实H股指数(QDII-LOF)净值上涨3.91%

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10月18日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII-LOF)（160717）较前一交易日净值上涨3.91%，跑赢上证指数，单位净值为0.66，累计净值为0.6649。嘉实H股指数(QDII-LOF)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.65亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实上证科创板新一代信息技... 阅读全文

2024-10-18 20:20 110次浏览