qdii基金买入净值按哪天的算相关资讯_叩富问财专题

10月24日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII-LOF)（160717）较前一交易日净值下跌1.41%，跑输上证指数，单位净值为0.66，累计净值为0.6557。嘉实H股指数(QDII-LOF)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.65亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实国证通信ETF1596952024-10-246.6023.3426.94嘉实国证通信ETF发起联接C0190722024-10-246.2322.2626.04嘉实国证通信ETF发起联接A0190712024-10-246.2422... 阅读全文

2024-10-24 20:10 196次浏览

10月23日嘉实H股指数(QDII-LOF)净值上涨1.54%

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10月23日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII-LOF)（160717）较前一交易日净值上涨1.54%，跑赢上证指数，单位净值为0.67，累计净值为0.6651。嘉实H股指数(QDII-LOF)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.65亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实H股指数(QDII-LOF)1607172024-10-232.7317.3428.85嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)1607192024-10-223.495.3232.40嘉实中证内地运输主题ETF1596832024-10-231.78... 阅读全文

2024-10-23 20:20 213次浏览

10月22日嘉实H股指数(QDII-LOF)净值上涨0.55%

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10月22日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII-LOF)（160717）较前一交易日净值上涨0.55%，跑赢上证指数，单位净值为0.66，累计净值为0.6550。嘉实H股指数(QDII-LOF)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.65亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实国证通信ETF1596952024-10-213.3630.2125.49嘉实国证通信ETF发起联接C0190722024-10-213.1928.7324.70嘉实国证通信ETF发起联接A0190712024-10-213.1928... 阅读全文

2024-10-22 20:40 287次浏览

10月18日嘉实H股指数(QDII-LOF)净值上涨3.91%

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10月18日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII-LOF)（160717）较前一交易日净值上涨3.91%，跑赢上证指数，单位净值为0.66，累计净值为0.6649。嘉实H股指数(QDII-LOF)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.65亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实上证科创板新一代信息技... 阅读全文

2024-10-18 20:20 198次浏览

10月14日嘉实H股指数(QDII-LOF)净值下跌0.59%

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10月14日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII-LOF)（160717）较前一交易日净值下跌0.59%，跑输上证指数，单位净值为0.67，累计净值为0.6688。嘉实H股指数(QDII-LOF)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.65亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实上证科创板新一代信息技... 阅读全文

2024-10-14 20:50 468次浏览

10月10日嘉实H股指数(QDII-LOF)净值上涨3.62%

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10月10日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII-LOF)（160717）较前一交易日净值上涨3.62%，跑赢上证指数，单位净值为0.67，累计净值为0.6726。嘉实H股指数(QDII-LOF)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.65亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实H股指数(QDII-LOF)1607172024-10-102.3624.6926.67嘉实中证内地运输主题ETF1596832024-10-10-4.6413.049.99嘉实德国DAXETF(QDII)1595612024-10-09-1.4... 阅读全文

2024-10-10 21:20 258次浏览

7月16日嘉实H股指数(QDII-LOF)净值下跌1.49%

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7月16日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII-LOF)（160717）较前一交易日净值下跌1.49%，跑输上证指数，单位净值为0.56，累计净值为0.5629。嘉实H股指数(QDII-LOF)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.46亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实上证科创板新一代信息技术... 阅读全文

2024-7-16 20:10 213次浏览

7月11日嘉实H股指数(QDII-LOF)净值上涨1.78%

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7月11日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII-LOF)（160717）较前一交易日净值上涨1.78%，跑赢上证指数，单位净值为0.57，累计净值为0.5672。嘉实H股指数(QDII-LOF)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.46亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实H股50ETF(QDII)1598232024-07-11-0.601.094.14嘉实H股指数(QDII-LOF)1607172024-07-11-0.820.933.11嘉实中证全指证券公司指数发起式A0168422024-07-111.... 阅读全文

2024-7-11 20:40 154次浏览