qdii基金买入净值按哪天的算相关资讯_叩富问财专题

7月26日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII)（160717）较前一交易日净值下跌0.86%，跑输上证指数，单位净值为0.57，累计净值为0.5675。嘉实H股指数(QDII)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.70亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实中证金融地产ETF5126402023-... 阅读全文

2023-7-26 19:44 155次浏览

7月20日嘉实H股指数(QDII)净值下跌0.23%

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7月20日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII)（160717）较前一交易日净值下跌0.23%，跑赢上证指数，单位净值为0.55，累计净值为0.5537。嘉实H股指数(QDII)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.70亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实上海金ETF发起联接C016582202... 阅读全文

2023-7-20 19:52 115次浏览

7月17日嘉实H股指数(QDII)净值上涨0.07%

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7月17日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII)（160717）较前一交易日净值上涨0.07%，跑赢上证指数，单位净值为0.57，累计净值为0.5681。嘉实H股指数(QDII)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.75亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实国证通信ETF1596952023-07... 阅读全文

2023-7-17 21:53 215次浏览

7月14日嘉实H股指数(QDII)净值下跌0.02%

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7月14日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII)（160717）较前一交易日净值下跌0.02%，跑输上证指数，单位净值为0.57，累计净值为0.5677。嘉实H股指数(QDII)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.75亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实H股50ETF(QDII)1598232... 阅读全文

2023-7-14 19:33 147次浏览

7月13日嘉实H股指数(QDII)净值上涨2.12%

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7月13日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII)（160717）较前一交易日净值上涨2.12%，跑赢上证指数，单位净值为0.57，累计净值为0.5678。嘉实H股指数(QDII)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.75亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实H股50ETF(QDII)1598232... 阅读全文

2023-7-13 19:43 98次浏览

7月12日嘉实H股指数(QDII)净值上涨1.07%

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7月12日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII)（160717）较前一交易日净值上涨1.07%，跑赢上证指数，单位净值为0.56，累计净值为0.5560。嘉实H股指数(QDII)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.75亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实国证通信ETF1596952023-07... 阅读全文

2023-7-12 19:23 130次浏览

7月11日嘉实H股指数(QDII)净值上涨0.82%

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7月11日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII)（160717）较前一交易日净值上涨0.82%，跑赢上证指数，单位净值为0.55，累计净值为0.5501。嘉实H股指数(QDII)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.75亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实创业板增强策略ETF1596752023... 阅读全文

2023-7-11 19:21 101次浏览

6月29日嘉实H股指数(QDII)净值下跌1.23%

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6月29日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII)（160717）较前一交易日净值下跌1.23%，跑输上证指数，单位净值为0.56，累计净值为0.5555。嘉实H股指数(QDII)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.75亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实国证通信ETF1596952023-06... 阅读全文

2023-6-29 19:52 166次浏览