如何控制期货风险相关资讯_叩富问财专题

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在变幻莫测的期货市场中，投资者面临的首要挑战就是如何有效地管理风险并捕捉盈利机会。其中，止损和止盈策略扮演着至关重要的角色，它们如同航行在金融市场海洋中的指南针和安全锚，对于实现长期稳定收益具有决定性意义。止损，简而言之，是在预设的价位设定一个自动卖出指令，当市场价格跌至这一水平时，系统会自动执行平仓操作，以限制潜在的损失范围。在期货交易中，由于杠杆效应的存在，小幅度的价格波动都可能造成较大的资金损失，因此，设置合理的止损点位是风... 阅读全文

2024-1-30 10:42 994次浏览

期货交易：管理风险与增加投资回报的工具

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期货交易是金融市场中的一项重要活动，它提供了管理风险和增加投资回报的工具。期货合约允许买方和卖方在未来的某个日期以事先约定的价格交换特定商品、资产或金融工具。通过期货交易，参与者能够锁定未来的价格，以对冲价格波动带来的风险。期货交易的基本原理是买卖双方达成协议，在交易所进行标准化合约的交易。买方在约定价格上承诺购买，卖方承诺出售。这种交易形式广泛适用于多个领域，如农产品、能源、金属和金融产品。期货交易的优势之一是提供对冲风险的机会... 阅读全文

2024-1-18 10:42 600次浏览

【观点】国投安信期货：沪铜高位风险大，远月空单持有

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隔夜内外铜价震荡收阳，LME0-3月贴水108美元，海外消费疲弱。市场等待美国通胀数据，且关注FOMC官员言论方向。沪铜连续多个交易日阳线震荡走跌，市场换月较慢，注意交割月减仓风险；除2401合约，近月价差走平。昨日SMM升水缩至155元，精铜社库减少4000吨至7.29万吨。关注年初国内炼厂排产预期以及订单持续性，沪铜高位风险大，远月空单持有。... 阅读全文

2024-1-9 09:09 104次浏览

【观点】国投安信期货：沪铜高位风险大，远月空单持有

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上周伦铜持续收阴，尽管美国12月非农就业远超预期、薪资加速成长，降低联储较早降息的概率，但铜价随美股走低。美国12月ISM服务业指数停滞，也令市场关注经济风险。LME0-3月贴水100美元，外消一般。沪铜形态相对抗跌，SMM升水280元/吨，市场关注交割月减仓节奏。SMM社库累库，周增5300吨至7.69万吨。关注年初国内炼厂排产预期，沪铜高位风险大，远月空单持有。... 阅读全文

2024-1-8 09:00 314次浏览

【观点】国投安信期货：沪铜高位风险大，远月空单持有

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隔夜铜价下跌，沪铜因交割月减仓及主力换月，跌幅较小，但技术上可能跌向40日均线。LME0-3月贴水98美元，库存相对停滞，海外供需较宽松。伦铜下调与隔夜美国ADP就业与初请失业金人数显示劳动力市场韧性，支持联储利率可能一段时间维持在“限制性”水平的态度有关。昨日国内现铜68800元，SMM升水180元，钢联社库周内增加4500吨至7.06万吨。关注年初炼厂排产预期，沪铜高位风险大，远月空单持有。... 阅读全文

2024-1-5 09:04 169次浏览

【观点】国投安信期货：沪铜高位风险大，远月空单持有

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隔夜内外铜价收回部分跌幅，LME0-3月贴水98美元，海外供需仍宽松。联储货币政策纪要显示，降息的利率路径高度不确定，市场交易频次与联储差异大，美股及贵金属承压调整。美国12月ISM制造业指数环比略强，但持续低于50；就业市场显示劳动力需求降温。沪铜主力换月，昨日SMM现铜升水175元，洋山铜溢价65.5美元，市场关注社库变动，沪铜近月间价差基本平水。沪铜高位风险大，远月空单持有。... 阅读全文

2024-1-4 09:20 198次浏览

【观点】国投安信期货：沪铜高位风险大，远月空单持有

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隔夜内外铜价震荡收跌，伦铜交易情绪主要受美股获利回吐影响。指标面，12月中国官方制造业PMI仍在荣枯线下方，但财新制造业PMI报50.8、连续两个月持续回暖。市场开始感受开年国内生产情绪。昨日SMM现铜升水275元，市场关注2401合约减仓风险。元旦期间SMM铜社库累增至7.16万吨。沪铜高位风险大，远月空单持有。阅读全文

2024-1-3 09:00 171次浏览

防风险降热度集运指数期货更新多项风控措施

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上周(12月18日至22日)，受红海“黑天鹅”事件影响，上海国际能源交易中心(下称“上期能源”)挂牌的集运指数(欧线)期货价格猛涨，主力合约EC2404多次涨停，周涨幅高达56%。上期能源方面及时传递监管态度，发布了提高交易手续费、调整合约交易限额等一系列风控措施，并对多组违规账户采取限制开仓。期货机构方面也集中提示风险，强调EC2404合约交割日距离当前时点较远，影响价格的不确定性... 阅读全文

2023-12-25 01:46 326次浏览