基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

5月15日，截至收盘，华泰柏瑞中证1000指数增强A（019240）较前一交易日净值下跌1.06%，跑输上证指数，单位净值为0.91，累计净值为0.9133。华泰柏瑞中证1000指数增强A基金成立于2023年9月19日，最新规模为1.67亿元，基金经理为笪篁，其在管基金情况如下所示：笪篁，现管理9只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1000增强5615902024-05... 阅读全文

2024-5-15 20:10 177次浏览

5月15日汇添富上证50基本面增强指数C净值下跌0.54%

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5月15日，截至收盘，汇添富上证50基本面增强指数C（012158）较前一交易日净值下跌0.54%，跑赢上证指数，单位净值为0.85，累计净值为0.8489。汇添富上证50基本面增强指数C基金成立于2022年1月12日，最新规模为874.32万元，基金经理为邵蕴奇、黄耀锋，他们在管基金情况分别如下所示：邵蕴奇，现管理6只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富行业整合混... 阅读全文

2024-5-15 18:40 146次浏览

5月14日国联安大宗商品ETF联接C类净值下跌0.61%

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5月14日，截至收盘，国联安大宗商品ETF联接C类（015577）较前一交易日净值下跌0.61%，跑输上证指数，单位净值为1.13，累计净值为1.1349。国联安大宗商品ETF联接C类基金成立于2022年5月13日，最新规模为1578.30万元，基金经理为黄欣，其在管基金情况如下所示：黄欣，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国联安中证医药100A000059... 阅读全文

2024-5-14 20:11 254次浏览

5月14日国泰君安中证1000指数增强C净值上涨0.85%

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5月14日，截至收盘，国泰君安中证1000指数增强C（015868）较前一交易日净值上涨0.85%，跑赢上证指数，单位净值为0.90，累计净值为0.9018。国泰君安中证1000指数增强C基金成立于2022年8月16日，最新规模为6.22亿元，基金经理为胡崇海，其在管基金情况如下所示：胡崇海，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国泰君安中证1000优选股票发起... 阅读全文

2024-5-14 20:11 173次浏览

5月14日西部利得中证1000指数增强C净值上涨0.71%

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5月14日，截至收盘，西部利得中证1000指数增强C（018158）较前一交易日净值上涨0.71%，跑赢上证指数，单位净值为0.91，累计净值为0.9154。西部利得中证1000指数增强C基金成立于2023年4月25日，最新规模为6.83亿元，基金经理为盛丰衍、翟梓舰，他们在管基金情况分别如下所示：翟梓舰，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）西部利得量化优选一年... 阅读全文

2024-5-14 20:11 219次浏览

5月14日西部利得中证500指数增强A净值下跌0.01%

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5月14日，截至收盘，西部利得中证500指数增强A（502000）较前一交易日净值下跌0.01%，跑赢上证指数，单位净值为1.50，累计净值为0.9671。西部利得中证500指数增强A基金成立于2015年4月15日，最新规模为17.62亿元，基金经理为盛丰衍，其在管基金情况如下所示：盛丰衍，现管理15只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）西部利得中证1000指数增强C01... 阅读全文

2024-5-14 20:11 196次浏览

5月14日西部利得沪深300指数C净值下跌0.32%

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5月14日，截至收盘，西部利得沪深300指数C（673101）较前一交易日净值下跌0.32%，跑输上证指数，单位净值为1.56，累计净值为1.5632。西部利得沪深300指数C基金成立于2018年12月27日，最新规模为3.05亿元，基金经理为盛丰衍，其在管基金情况如下所示：盛丰衍，现管理15只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）西部利得中证1000指数增强C018158... 阅读全文

2024-5-14 20:11 174次浏览

5月13日方正富邦沪深300ETF净值下跌0.05%

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5月13日，截至收盘，方正富邦沪深300ETF（515360）较前一交易日净值下跌0.05%，跑赢上证指数，单位净值为4.83，累计净值为1.1915。方正富邦沪深300ETF基金成立于2019年9月24日，最新规模为1.39亿元，基金经理为徐维君，其在管基金情况如下所示：徐维君，现管理5只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）方正富邦沪港深人工智能50ETF5178002024-05-13-2.447.40-16.90方正富邦沪深300ETF5153602024-05-130.225.42-4.48方正富邦天璇混合A0083062024-05-13-0.026.17-2.14... 阅读全文

2024-5-13 20:30 191次浏览