基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

6月27日，截至收盘，国联安大宗商品ETF联接C类（015577）较前一交易日净值下跌1.64%，跑输上证指数，单位净值为1.05，累计净值为1.0489。国联安大宗商品ETF联接C类基金成立于2022年5月13日，最新规模为1578.30万元，基金经理为黄欣，其在管基金情况如下所示：黄欣，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国联安中证100指数(LOF)16... 阅读全文

2024-6-27 20:40 285次浏览

6月26日中信建投中证500增强C净值上涨1.67%

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6月26日，截至收盘，中信建投中证500增强C（006441）较前一交易日净值上涨1.67%，跑赢上证指数，单位净值为1.21，累计净值为1.2069。中信建投中证500增强C基金成立于2020年5月9日，最新规模为2.10亿元，基金经理为王鹏，其在管基金情况如下所示：王鹏，现管理14只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中信建投中证1000指数增强A0157842024... 阅读全文

2024-6-26 20:50 261次浏览

6月26日国联安大宗商品ETF联接C类净值上涨0.77%

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6月26日，截至收盘，国联安大宗商品ETF联接C类（015577）较前一交易日净值上涨0.77%，跑赢上证指数，单位净值为1.07，累计净值为1.0664。国联安大宗商品ETF联接C类基金成立于2022年5月13日，最新规模为1578.30万元，基金经理为黄欣，其在管基金情况如下所示：黄欣，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国联安创业板科技ETF159777... 阅读全文

2024-6-26 20:40 203次浏览

6月26日国联安沪深300指数增强A净值上涨0.72%

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6月26日，截至收盘，国联安沪深300指数增强A（020220）较前一交易日净值上涨0.72%，跑输上证指数，单位净值为1.05，累计净值为1.0502。国联安沪深300指数增强A基金成立于2024年1月23日，最新规模为1.10亿元，基金经理为章椹元，其在管基金情况如下所示：章椹元，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国联安中证1000指数增强A016962... 阅读全文

2024-6-26 20:40 281次浏览

6月26日富国中证1000指数增强(LOF)C净值上涨2.86%

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6月26日，截至收盘，富国中证1000指数增强(LOF)C（013331）较前一交易日净值上涨2.86%，跑赢上证指数，单位净值为1.65，累计净值为1.6506。富国中证1000指数增强(LOF)C基金成立于2021年8月19日，最新规模为11.45亿元，基金经理为徐幼华、方旻、王保合，他们在管基金情况分别如下所示：徐幼华，现管理13只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%... 阅读全文

2024-6-26 20:40 227次浏览

6月26日上银中证500指数增强型A净值上涨1.50%

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6月26日，截至收盘，上银中证500指数增强型A（009613）较前一交易日净值上涨1.50%，跑赢上证指数，单位净值为0.89，累计净值为0.8877。上银中证500指数增强型A基金成立于2020年7月1日，最新规模为1.02亿元，基金经理为翟云飞、鉏国彬，他们在管基金情况分别如下所示：翟云飞，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）上银中证500指数增强型A00... 阅读全文

2024-6-26 20:40 301次浏览

6月26日易方达中证500ETF联接发起式C净值上涨1.43%

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6月26日，截至收盘，易方达中证500ETF联接发起式C（007029）较前一交易日净值上涨1.43%，跑赢上证指数，单位净值为1.17，累计净值为1.1739。易方达中证500ETF联接发起式C基金成立于2019年3月20日，最新规模为4.56亿元，基金经理为余海燕、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证... 阅读全文

2024-6-26 20:30 277次浏览

6月26日民生加银沪深300ETF联接C净值上涨0.67%

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6月26日，截至收盘，民生加银沪深300ETF联接C（008292）较前一交易日净值上涨0.67%，跑输上证指数，单位净值为1.05，累计净值为1.0522。民生加银沪深300ETF联接C基金成立于2019年12月26日，最新规模为917.09万元，基金经理为何江，其在管基金情况如下所示：何江，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）民生加银国证2000指数增强A... 阅读全文

2024-6-26 20:30 284次浏览