基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

11月4日，截至收盘，国联安大宗商品ETF联接C类（015577）较前一交易日净值上涨0.40%，跑输上证指数，单位净值为1.13，累计净值为1.1348。国联安大宗商品ETF联接C类基金成立于2022年5月13日，最新规模为1254.47万元，基金经理为黄欣，其在管基金情况如下所示：黄欣，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国联安证券ETF159848202... 阅读全文

2024-11-4 20:30 290次浏览

11月4日嘉实沪深300红利低波动ETF联接C净值上涨0.55%

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11月4日，截至收盘，嘉实沪深300红利低波动ETF联接C（007606）较前一交易日净值上涨0.55%，跑输上证指数，单位净值为1.39，累计净值为1.4675。嘉实沪深300红利低波动ETF联接C基金成立于2019年12月9日，最新规模为11.60亿元，基金经理为王紫菡，其在管基金情况如下所示：王紫菡，现管理28只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实恒生医疗保健E... 阅读全文

2024-11-4 20:20 379次浏览

11月4日华泰柏瑞沪深300ETF联接C净值上涨1.32%

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11月4日，截至收盘，华泰柏瑞沪深300ETF联接C（006131）较前一交易日净值上涨1.32%，跑赢上证指数，单位净值为0.95，累计净值为1.7847。华泰柏瑞沪深300ETF联接C基金成立于2018年7月2日，最新规模为13.87亿元，基金经理为柳军，其在管基金情况如下所示：柳军，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中韩芯片5133102024-11-04-0.648.5720.111000增强5615902024-11-04-1.971.775.24中证20005633002024-11-04-1.527.082.17华泰柏瑞中证500ETF5125102024-11-04... 阅读全文

2024-11-4 20:10 264次浏览

11月4日安信中证500指数增强C净值上涨1.45%

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11月4日，截至收盘，安信中证500指数增强C（005966）较前一交易日净值上涨1.45%，跑赢上证指数，单位净值为1.79，累计净值为1.7893。安信中证500指数增强C基金成立于2018年11月29日，最新规模为2666.12万元，基金经理为朱舟扬，其在管基金情况如下所示：朱舟扬，现管理6只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）安信中证500指数增强A0059652... 阅读全文

2024-11-4 20:10 217次浏览

11月1日国联安大宗商品ETF联接C类净值上涨2.07%

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11月1日，截至收盘，国联安大宗商品ETF联接C类（015577）较前一交易日净值上涨2.07%，跑赢上证指数，单位净值为1.13，累计净值为1.1303。国联安大宗商品ETF联接C类基金成立于2022年5月13日，最新规模为1254.47万元，基金经理为黄欣，其在管基金情况如下所示：黄欣，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国联安上证商品ETF5101702... 阅读全文

2024-11-1 20:50 619次浏览

11月1日兴银中证1000指数增强A净值下跌2.44%

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11月1日，截至收盘，兴银中证1000指数增强A（014831）较前一交易日净值下跌2.44%，跑输上证指数，单位净值为0.83，累计净值为0.8323。兴银中证1000指数增强A基金成立于2022年1月26日，最新规模为1.06亿元，基金经理为林学晨，其在管基金情况如下所示：林学晨，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）兴银鼎新灵活配置A0013392024-... 阅读全文

2024-11-1 20:30 240次浏览

11月1日浦银安盛沪深300指数增强C净值上涨0.17%

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11月1日，截至收盘，浦银安盛沪深300指数增强C（019210）较前一交易日净值上涨0.17%，跑赢上证指数，单位净值为1.11，累计净值为1.1110。浦银安盛沪深300指数增强C基金成立于2023年8月28日，最新规模为1.85亿元，基金经理为罗雯，其在管基金情况如下所示：罗雯，现管理9只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）浦银安盛沪深300指数增强C0192102... 阅读全文

2024-11-1 20:30 199次浏览

11月1日兴银中证500指数增强C净值下跌1.11%

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11月1日，截至收盘，兴银中证500指数增强C（011205）较前一交易日净值下跌1.11%，跑输上证指数，单位净值为0.88，累计净值为0.8831。兴银中证500指数增强C基金成立于2021年3月1日，最新规模为5160.28万元，基金经理为翁子晨，其在管基金情况如下所示：翁子晨，现管理3只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）兴银国证新能源车电池ETF15976720... 阅读全文

2024-11-1 20:30 317次浏览