基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

11月22日，截至收盘，工银上证50ETF联接A（006220）较前一交易日净值下跌2.80%，跑赢上证指数，单位净值为1.23，累计净值为1.2275。工银上证50ETF联接A基金成立于2018年12月25日，最新规模为6264.84万元，基金经理为赵栩，其在管基金情况如下所示：赵栩，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）工银北证50成份指数A0181122024-11-210.829.0950.41工银北证50成份指数C0181132024-11-210.829.0649.97工银黄金ETF联接E0203412024-11-214.13-1.21--工银黄金ETF... 阅读全文

2024-11-22 20:20 210次浏览

11月22日西部利得中证500指数增强A净值下跌3.47%

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11月22日，截至收盘，西部利得中证500指数增强A（502000）较前一交易日净值下跌3.47%，跑输上证指数，单位净值为1.56，累计净值为1.0056。西部利得中证500指数增强A基金成立于2015年4月15日，最新规模为17.31亿元，基金经理为盛丰衍，其在管基金情况如下所示：盛丰衍，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）西部利得多策略优选混合67303... 阅读全文

2024-11-22 20:20 259次浏览

11月21日申万菱信沪深300价值指数C净值下跌0.08%

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11月21日，截至收盘，申万菱信沪深300价值指数C（007800）较前一交易日净值下跌0.08%，跑输上证指数，单位净值为1.15，累计净值为1.2707。申万菱信沪深300价值指数C基金成立于2019年8月8日，最新规模为5.13亿元，基金经理为赵兵，其在管基金情况如下所示：赵兵，现管理5只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）申万菱信沪深300价值指数C0078002... 阅读全文

2024-11-21 20:50 223次浏览

11月21日国寿安保沪深300ETF联接C净值上涨0.09%

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11月21日，截至收盘，国寿安保沪深300ETF联接C（021103）较前一交易日净值上涨0.09%，跑赢上证指数，单位净值为1.15，累计净值为1.1483。国寿安保沪深300ETF联接C基金成立于2024年4月3日，最新规模为1.22亿元，基金经理为李康，其在管基金情况如下所示：李康，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国寿安保沪深300ETF5103802024-11-21-1.221.4714.26国寿安保沪深300ETF联接A0006132024-11-21-1.141.4013.39国寿安保沪深300ETF联接C0211032024-11-21-1.151... 阅读全文

2024-11-21 20:40 202次浏览

11月21日国泰君安中证1000优选股票发起A净值上涨0.33%

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11月21日，截至收盘，国泰君安中证1000优选股票发起A（019505）较前一交易日净值上涨0.33%，跑赢上证指数，单位净值为1.16，累计净值为1.1570。国泰君安中证1000优选股票发起A基金成立于2023年12月12日，最新规模为1.37亿元，基金经理为胡崇海，其在管基金情况如下所示：胡崇海，现管理19只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国泰君安量化选股混合... 阅读全文

2024-11-21 20:40 195次浏览

11月21日中银沪深300等权重指数(LOF)净值上涨0.11%

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11月21日，截至收盘，中银沪深300等权重指数(LOF)（163821）较前一交易日净值上涨0.11%，跑赢上证指数，单位净值为1.82，累计净值为1.8230。中银沪深300等权重指数(LOF)基金成立于2012年5月17日，最新规模为4827.50万元，基金经理为赵建忠，其在管基金情况如下所示：赵建忠，现管理11只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中银黄金5188... 阅读全文

2024-11-21 19:50 486次浏览

11月21日汇添富中证1000指数增强A净值上涨0.36%

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11月21日，截至收盘，汇添富中证1000指数增强A（017953）较前一交易日净值上涨0.36%，跑赢上证指数，单位净值为1.05，累计净值为1.0455。汇添富中证1000指数增强A基金成立于2023年5月19日，最新规模为1.79亿元，基金经理为王星星、许一尊，他们在管基金情况分别如下所示：许一尊，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富中证500指数... 阅读全文

2024-11-21 18:40 413次浏览

11月20日兴银中证500指数增强A净值上涨1.11%

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11月20日，截至收盘，兴银中证500指数增强A（010253）较前一交易日净值上涨1.11%，跑赢上证指数，单位净值为0.92，累计净值为0.9181。兴银中证500指数增强A基金成立于2021年3月1日，最新规模为2829.76万元，基金经理为翁子晨，其在管基金情况如下所示：翁子晨，现管理3只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）兴银中证500指数增强A01025320... 阅读全文

2024-11-20 19:51 255次浏览