基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

11月12日，截至收盘，中泰中证500指数增强C（008113）较前一交易日净值下跌0.93%，跑赢上证指数，单位净值为1.35，累计净值为1.3470。中泰中证500指数增强C基金成立于2019年12月11日，最新规模为4432.67万元，基金经理为李玉刚、邹巍，他们在管基金情况分别如下所示：邹巍，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中泰稳固周周购12周滚动... 阅读全文

2024-11-12 20:00 588次浏览

11月12日汇添富沪深300指数(LOF)C净值下跌1.05%

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11月12日，截至收盘，汇添富沪深300指数(LOF)C（501045）较前一交易日净值下跌1.05%，跑赢上证指数，单位净值为1.35，累计净值为1.3516。汇添富沪深300指数(LOF)C基金成立于2017年9月6日，最新规模为1.04亿元，基金经理为董瑾，其在管基金情况如下所示：董瑾，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富中证全指医疗器械ETF15... 阅读全文

2024-11-12 19:10 371次浏览

11月11日浙商沪深300指数增强(LOF)C净值上涨0.41%

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11月11日，截至收盘，浙商沪深300指数增强(LOF)C（014372）较前一交易日净值上涨0.41%，跑输上证指数，单位净值为1.84，累计净值为1.8442。浙商沪深300指数增强(LOF)C基金成立于2022年1月14日，最新规模为1.42亿元，基金经理为胡羿，其在管基金情况如下所示：胡羿，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）浙商中证1000指数增强A... 阅读全文

2024-11-11 20:30 269次浏览

11月11日华泰柏瑞沪深300ETF联接A净值上涨0.61%

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11月11日，截至收盘，华泰柏瑞沪深300ETF联接A（460300）较前一交易日净值上涨0.61%，跑赢上证指数，单位净值为1.01，累计净值为1.9245。华泰柏瑞沪深300ETF联接A基金成立于2012年5月29日，最新规模为9.08亿元，基金经理为柳军，其在管基金情况如下所示：柳军，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）科创板ETF5880902024-... 阅读全文

2024-11-11 20:30 261次浏览

11月11日汇添富沪深300指数增强C净值上涨0.26%

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11月11日，截至收盘，汇添富沪深300指数增强C（010556）较前一交易日净值上涨0.26%，跑输上证指数，单位净值为1.36，累计净值为1.5677。汇添富沪深300指数增强C基金成立于2020年11月3日，最新规模为16.12亿元，基金经理为许一尊，其在管基金情况如下所示：许一尊，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富中证1000指数增强A0179... 阅读全文

2024-11-11 19:11 462次浏览

11月8日国联安大宗商品ETF联接C类净值下跌0.97%

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11月8日，截至收盘，国联安大宗商品ETF联接C类（015577）较前一交易日净值下跌0.97%，跑输上证指数，单位净值为1.17，累计净值为1.1702。国联安大宗商品ETF联接C类基金成立于2022年5月13日，最新规模为1254.47万元，基金经理为黄欣，其在管基金情况如下所示：黄欣，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国联安中证全指半导体ETF5124... 阅读全文

2024-11-8 20:40 300次浏览

11月8日华泰柏瑞中证500ETF联接C净值下跌0.25%

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11月8日，截至收盘，华泰柏瑞中证500ETF联接C（006087）较前一交易日净值下跌0.25%，跑赢上证指数，单位净值为0.87，累计净值为0.8671。华泰柏瑞中证500ETF联接C基金成立于2018年6月13日，最新规模为9568.99万元，基金经理为柳军，其在管基金情况如下所示：柳军，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）纳指1005131102024... 阅读全文

2024-11-8 20:30 342次浏览

11月8日浦银安盛沪深300指数增强C净值下跌1.04%

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11月8日，截至收盘，浦银安盛沪深300指数增强C（019210）较前一交易日净值下跌1.04%，跑输上证指数，单位净值为1.16，累计净值为1.1570。浦银安盛沪深300指数增强C基金成立于2023年8月28日，最新规模为1.85亿元，基金经理为罗雯，其在管基金情况如下所示：罗雯，现管理9只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）浦银安盛科创板100指数增强C021285... 阅读全文

2024-11-8 20:30 330次浏览