基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

7月10日，截至收盘，国联安大宗商品ETF联接C类（015577）较前一交易日净值上涨1.14%，跑赢上证指数，单位净值为1.13，累计净值为1.1280。国联安大宗商品ETF联接C类基金成立于2022年5月13日，最新规模为1171.63万元，基金经理为黄欣，其在管基金情况如下所示：黄欣，现管理21只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国联安上证商品ETF5101702... 阅读全文

2025-7-10 20:30 276次浏览

6月27日国联安大宗商品ETF联接C类净值上涨0.74%

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6月27日，截至收盘，国联安大宗商品ETF联接C类（015577）较前一交易日净值上涨0.74%，跑赢上证指数，单位净值为1.10，累计净值为1.1039。国联安大宗商品ETF联接C类基金成立于2022年5月13日，最新规模为1171.63万元，基金经理为黄欣，其在管基金情况如下所示：黄欣，现管理21只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国联安创业板科技ETF159777... 阅读全文

2025-6-27 20:50 257次浏览

6月26日国联安大宗商品ETF联接C类净值上涨0.11%

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6月26日，截至收盘，国联安大宗商品ETF联接C类（015577）较前一交易日净值上涨0.11%，跑赢上证指数，单位净值为1.10，累计净值为1.0958。国联安大宗商品ETF联接C类基金成立于2022年5月13日，最新规模为1171.63万元，基金经理为黄欣，其在管基金情况如下所示：黄欣，现管理21只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国联安上证商品ETF5101702... 阅读全文

2025-6-26 20:40 205次浏览

6月23日国联安大宗商品ETF联接C类净值上涨0.41%

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6月23日，截至收盘，国联安大宗商品ETF联接C类（015577）较前一交易日净值上涨0.41%，跑输上证指数，单位净值为1.09，累计净值为1.0900。国联安大宗商品ETF联接C类基金成立于2022年5月13日，最新规模为1171.63万元，基金经理为黄欣，其在管基金情况如下所示：黄欣，现管理21只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国联安新材料ETF51648020... 阅读全文

2025-6-23 21:10 147次浏览

6月19日国联安大宗商品ETF联接C类净值下跌1.05%

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6月19日，截至收盘，国联安大宗商品ETF联接C类（015577）较前一交易日净值下跌1.05%，跑输上证指数，单位净值为1.09，累计净值为1.0878。国联安大宗商品ETF联接C类基金成立于2022年5月13日，最新规模为1171.63万元，基金经理为黄欣，其在管基金情况如下所示：黄欣，现管理21只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国联安科创芯片设计ETF58878... 阅读全文

2025-6-19 21:10 208次浏览

6月18日国联安大宗商品ETF联接C类净值下跌0.43%

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6月18日，截至收盘，国联安大宗商品ETF联接C类（015577）较前一交易日净值下跌0.43%，跑输上证指数，单位净值为1.10，累计净值为1.0993。国联安大宗商品ETF联接C类基金成立于2022年5月13日，最新规模为1171.63万元，基金经理为黄欣，其在管基金情况如下所示：黄欣，现管理21只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国联安科创芯片设计ETF58878... 阅读全文

2025-6-18 20:20 229次浏览

6月17日国联安大宗商品ETF联接C类净值上涨0.21%

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6月17日，截至收盘，国联安大宗商品ETF联接C类（015577）较前一交易日净值上涨0.21%，跑赢上证指数，单位净值为1.10，累计净值为1.1040。国联安大宗商品ETF联接C类基金成立于2022年5月13日，最新规模为1171.63万元，基金经理为黄欣，其在管基金情况如下所示：黄欣，现管理21只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国联安证券ETF159848202... 阅读全文

2025-6-17 20:50 334次浏览

6月13日国联安大宗商品ETF联接C类净值上涨0.32%

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6月13日，截至收盘，国联安大宗商品ETF联接C类（015577）较前一交易日净值上涨0.32%，跑赢上证指数，单位净值为1.10，累计净值为1.1006。国联安大宗商品ETF联接C类基金成立于2022年5月13日，最新规模为1171.63万元，基金经理为黄欣，其在管基金情况如下所示：黄欣，现管理21只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国联安上证商品ETF5101702... 阅读全文

2025-6-13 20:40 224次浏览