基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

6月17日，截至收盘，国联安大宗商品ETF联接C类（015577）较前一交易日净值上涨0.21%，跑赢上证指数，单位净值为1.10，累计净值为1.1040。国联安大宗商品ETF联接C类基金成立于2022年5月13日，最新规模为1171.63万元，基金经理为黄欣，其在管基金情况如下所示：黄欣，现管理21只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国联安证券ETF159848202... 阅读全文

2025-6-17 20:50 384次浏览

6月13日国联安大宗商品ETF联接C类净值上涨0.32%

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6月13日，截至收盘，国联安大宗商品ETF联接C类（015577）较前一交易日净值上涨0.32%，跑赢上证指数，单位净值为1.10，累计净值为1.1006。国联安大宗商品ETF联接C类基金成立于2022年5月13日，最新规模为1171.63万元，基金经理为黄欣，其在管基金情况如下所示：黄欣，现管理21只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国联安上证商品ETF5101702... 阅读全文

2025-6-13 20:40 279次浏览

5月29日国联安大宗商品ETF联接C类净值上涨0.33%

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5月29日，截至收盘，国联安大宗商品ETF联接C类（015577）较前一交易日净值上涨0.33%，跑输上证指数，单位净值为1.07，累计净值为1.0695。国联安大宗商品ETF联接C类基金成立于2022年5月13日，最新规模为1171.63万元，基金经理为黄欣，其在管基金情况如下所示：黄欣，现管理21只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国联安中证医药100C006569... 阅读全文

2025-5-29 20:40 264次浏览

5月28日国联安大宗商品ETF联接C类净值上涨0.33%

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5月28日，截至收盘，国联安大宗商品ETF联接C类（015577）较前一交易日净值上涨0.33%，跑赢上证指数，单位净值为1.07，累计净值为1.0660。国联安大宗商品ETF联接C类基金成立于2022年5月13日，最新规模为1171.63万元，基金经理为黄欣，其在管基金情况如下所示：黄欣，现管理21只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国联安消费50ETF1596702... 阅读全文

2025-5-28 20:20 216次浏览

5月27日国联安大宗商品ETF联接C类净值下跌0.98%

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5月27日，截至收盘，国联安大宗商品ETF联接C类（015577）较前一交易日净值下跌0.98%，跑输上证指数，单位净值为1.06，累计净值为1.0625。国联安大宗商品ETF联接C类基金成立于2022年5月13日，最新规模为1171.63万元，基金经理为黄欣，其在管基金情况如下所示：黄欣，现管理21只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国联安中证医药100A000059... 阅读全文

2025-5-27 20:30 367次浏览

5月26日国联安大宗商品ETF联接C类净值上涨0.11%

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5月26日，截至收盘，国联安大宗商品ETF联接C类（015577）较前一交易日净值上涨0.11%，跑赢上证指数，单位净值为1.07，累计净值为1.0730。国联安大宗商品ETF联接C类基金成立于2022年5月13日，最新规模为1171.63万元，基金经理为黄欣，其在管基金情况如下所示：黄欣，现管理21只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国联安中证全指半导体ETF5124... 阅读全文

2025-5-26 20:50 415次浏览

5月22日国联安大宗商品ETF联接C类净值下跌0.87%

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5月22日，截至收盘，国联安大宗商品ETF联接C类（015577）较前一交易日净值下跌0.87%，跑输上证指数，单位净值为1.08，累计净值为1.0753。国联安大宗商品ETF联接C类基金成立于2022年5月13日，最新规模为1171.63万元，基金经理为黄欣，其在管基金情况如下所示：黄欣，现管理21只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国联安消费50ETF1596702... 阅读全文

2025-5-22 20:40 214次浏览

5月15日国联安大宗商品ETF联接C类净值下跌0.44%

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5月15日，截至收盘，国联安大宗商品ETF联接C类（015577）较前一交易日净值下跌0.44%，跑赢上证指数，单位净值为1.07，累计净值为1.0731。国联安大宗商品ETF联接C类基金成立于2022年5月13日，最新规模为1171.63万元，基金经理为黄欣，其在管基金情况如下所示：黄欣，现管理21只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国联安中证医药100C006569... 阅读全文

2025-5-15 20:10 219次浏览