基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

12月23日，截至收盘，国寿安保沪深300ETF（510380）较前一交易日净值下跌0.20%，跑赢上证指数，单位净值为1.05，累计净值为1.0492。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名1216/3105，所有基金中排名4789/10364。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1广发中证香港创新药(QDII-ETF)513120刘杰2.357... 阅读全文

2022-12-23 23:23 289次浏览

12月23日华夏沪深300ETF净值下跌0.20%

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12月23日，截至收盘，华夏沪深300ETF（510330）较前一交易日净值下跌0.20%，跑赢上证指数，单位净值为3.89，累计净值为1.8580。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名1234/3105，所有基金中排名4820/10364。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1广发中证香港创新药(QDII-ETF)513120刘杰2.357.1... 阅读全文

2022-12-23 23:23 224次浏览

12月22日工银沪深300指数A净值上涨0.14%

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12月22日，截至收盘，工银沪深300指数A（481009）较前一交易日净值上涨0.14%，跑赢上证指数，单位净值为0.96，累计净值为1.7474。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名1019/3060，所有基金中排名2859/10064。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)513330徐猛5.4919.23-17.792恒生科技513130何琦、柳军4.7416.16-19.753嘉实恒生科技ETF(QDII)159741李直、王紫菡、高峰4.7016.66-19.104华安恒生科技ET... 阅读全文

2022-12-22 23:23 217次浏览

12月22日天弘沪深300ETF联接A净值上涨0.13%

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12月22日，截至收盘，天弘沪深300ETF联接A（000961）较前一交易日净值上涨0.13%，跑赢上证指数，单位净值为1.27，累计净值为1.2700。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名1028/3060，所有基金中排名2874/10064。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)513330徐猛5.4919.23-17.792恒生科技513130何琦、柳军4.7416.16-19.753嘉实恒生科技ETF(QDII)159741李直、王紫菡、高峰4.7016.66-19.104华安恒生科... 阅读全文

2022-12-22 23:23 336次浏览

12月22日富国沪深300指数增强A净值下跌0.21%

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12月22日，截至收盘，富国沪深300指数增强A（100038）较前一交易日净值下跌0.21%，跑赢上证指数，单位净值为1.46，累计净值为2.0420。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名1522/3060，所有基金中排名5388/10064。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)513330徐猛5.491... 阅读全文

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12月22日天弘中证500ETF联接A净值下跌1.06%

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12月22日，截至收盘，天弘中证500ETF联接A（000962）较前一交易日净值下跌1.06%，跑输上证指数，单位净值为1.09，累计净值为1.0871。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名2269/3060，所有基金中排名7995/10064。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)513330徐猛5.4919.23-17.792恒生科技513130何琦、柳军4.7416.16-19.753嘉实恒生科技ETF(QDII)159741李直、王紫菡、高峰4.7016.66-19.104华安恒生科... 阅读全文

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12月22日华夏中证500ETF联接A净值下跌1.08%

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12月22日，截至收盘，华夏中证500ETF联接A（001052）较前一交易日净值下跌1.08%，跑输上证指数，单位净值为0.67，累计净值为0.6718。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名2308/3060，所有基金中排名8051/10064。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)513330徐猛5.4919.23-17.792恒生科技513130何琦、柳军4.7416.16-19.753嘉实恒生科技ETF(QDII)159741李直、王紫菡、高峰4.7016.66-19.104华安恒生科... 阅读全文

2022-12-22 23:23 372次浏览

12月22日南方中证1000ETF净值下跌1.62%

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12月22日，截至收盘，南方中证1000ETF（512100）较前一交易日净值下跌1.62%，跑输上证指数，单位净值为2.47，累计净值为0.9040。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名2710/3060，所有基金中排名9197/10064。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)513330徐猛5.4919.23-17.792恒生科技513130何琦、柳军4.7416.16-19.753嘉实恒生科技ETF(QDII)159741李直、王紫菡、高峰4.7016.66-19.104华安恒生科技ETF... 阅读全文

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