基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

01月03日中证500净值上涨1.53%

01月03日，截至收盘，中证500（159982）较前一交易日净值上涨1.53%，跑赢上证指数，单位净值为1.42，累计净值为1.4157。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名961/3066，所有基金中排名2998/10101。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1富国中证大数据产业ETF515400蔡卡尔5.703.13-21.262华夏中证大数据产业ETF516000司帆、赵宗庭5.663.11-20.613华宝大数据ETF516700张放5.502.93-21.214云计算AH517390林心龙、胡超、陈瑶5.486.59... 阅读全文

2023-1-3 23:23 291次浏览

12月30日中证500净值上涨0.13%

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12月30日，截至收盘，中证500（159982）较前一交易日净值上涨0.13%，跑输上证指数，单位净值为1.39，累计净值为1.3943。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名1648/3136，所有基金中排名5193/10411。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1华夏中证动漫游戏ETF159869徐猛2.46-0.81-30.472游戏动漫... 阅读全文

2022-12-30 23:23 319次浏览

12月21日中证500净值下跌0.54%

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12月21日，截至收盘，中证500（159982）较前一交易日净值下跌0.54%，跑输上证指数，单位净值为1.39，累计净值为1.3890。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名1992/3059，所有基金中排名7012/10055。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1华安日经225ETF513880倪斌5.300.73-9.262日经ETF159866邓皓友3.16-1.45-11.513南方顶峰TOPIXETF(QDII)513800崔蕾2.66-0.04-7.744易方达日兴资管日经225ETF(QDII)513000余海燕、范冰2.56-1.97-1... 阅读全文

2022-12-21 23:23 314次浏览

12月16日中证500净值下跌0.46%

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12月16日，截至收盘，中证500（159982）较前一交易日净值下跌0.46%，跑输上证指数，单位净值为1.44，累计净值为1.4418。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名1708/3091，所有基金中排名5786/10365。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1港股红利513530何琦、李茜2.4810.35--2南方恒生香港上市生物科技... 阅读全文

2022-12-16 23:48 404次浏览

11月29日中证500净值上涨1.76%

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11月29日，截至收盘，中证500（159982）较前一交易日净值上涨1.76%，累计净值为1.4601，单位净值为1.46，跑赢上证指数，在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名533/815，所有基金中排名597/1116。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1恒生科技513130何琦、柳军8.6032.56-32.182华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)513330徐猛8.4934.11-33.193华宝中证800地产ETF159707蒋俊阳8.3825.599.684房地产ETF159768张亦驰、张凯、谭跃峰8.2625.... 阅读全文

2022-11-30 00:10 632次浏览

债市遇调整理财产品净值受影响

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●本报记者石诗语截至11月16日收盘，10年期国债期货主力合约收跌0.27%，延续偏弱走势。本周债市遭遇调整，14日10年期国债收益率报2.84%，信用债单日跌幅24个基点。随着债市波动，银行理财产品净值也受到不同程度影响，部分银行下调了短期理财产品的业绩比较基准。多位业内人士表示，在货币政策尚未明确转向时，投资者在对预期变化保持谨慎的同时，需关注经济基本面这一根本因素，注重保持投资组合的流动性。债市震荡调整截至11月16日收盘，... 阅读全文

2022-11-17 05:24 321次浏览