基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

3月21日，截至收盘，前海开源中证500等权ETF（515590）较前一交易日净值上涨1.12%，跑赢上证指数，单位净值为1.49，累计净值为1.4946。前海开源中证500等权ETF基金成立于2019年11月14日，目前规模3359.23万元，基金经理为梁溥森，其在管基金情况如下所示：梁溥森，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）前海开源黄金ETF1598122... 阅读全文

2023-3-21 19:11 251次浏览

3月20日华夏中证1000指数增强C净值下跌0.09%

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3月20日，截至收盘，华夏中证1000指数增强C（014126）较前一交易日净值下跌0.09%，跑赢上证指数，单位净值为0.93，累计净值为0.9329。华夏中证1000指数增强C基金成立于2021年12月7日，目前规模8.66亿元，基金经理为袁英杰，其在管基金情况如下所示：袁英杰，现管理6只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华夏中证1000指数增强A014125202... 阅读全文

2023-3-20 20:23 448次浏览

3月20日国泰沪深300指数增强C净值下跌0.16%

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3月20日，截至收盘，国泰沪深300指数增强C（002063）较前一交易日净值下跌0.16%，跑赢上证指数，单位净值为1.14，累计净值为2.0856。国泰沪深300指数增强C基金成立于2015年11月16日，目前规模770.49万元，基金经理为吴中昊，其在管基金情况如下所示：吴中昊，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国泰国证有色金属行业指数C0155962... 阅读全文

2023-3-20 20:23 303次浏览

3月20日国泰中证500指数增强C净值下跌0.11%

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3月20日，截至收盘，国泰中证500指数增强C（003761）较前一交易日净值下跌0.11%，跑赢上证指数，单位净值为1.06，累计净值为1.1201。国泰中证500指数增强C基金成立于2017年8月1日，目前规模361.50万元，基金经理为吴中昊，其在管基金情况如下所示：吴中昊，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国泰国证有色金属行业指数C015596202... 阅读全文

2023-3-20 20:23 286次浏览

3月20日国泰中证500ETF发起联接C净值下跌0.36%

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3月20日，截至收盘，国泰中证500ETF发起联接C（013834）较前一交易日净值下跌0.36%，跑赢上证指数，单位净值为0.90，累计净值为0.9013。国泰中证500ETF发起联接C基金成立于2021年10月20日，目前规模540.54万元，基金经理为黄岳，其在管基金情况如下所示：黄岳，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国泰中证沪港深动漫游戏ETF51... 阅读全文

2023-3-20 20:23 447次浏览

3月17日国泰中证500指数增强C净值上涨0.34%

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3月17日，截至收盘，国泰中证500指数增强C（003761）较前一交易日净值上涨0.34%，跑输上证指数，单位净值为1.06，累计净值为1.1213。国泰中证500指数增强C基金成立于2017年8月1日，目前规模361.50万元，基金经理为吴中昊，其在管基金情况如下所示：吴中昊，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国泰国证房地产行业指数A1602182023... 阅读全文

2023-3-17 20:21 283次浏览

3月17日申万菱信沪深300价值指数A净值上涨0.95%

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3月17日，截至收盘，申万菱信沪深300价值指数A（310398）较前一交易日净值上涨0.95%，跑赢上证指数，单位净值为1.13，累计净值为1.7681。申万菱信沪深300价值指数A基金成立于2010年2月11日，目前规模14.91亿元，基金经理为赵兵，其在管基金情况如下所示：赵兵，现管理6只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）申万菱信沪深300价值指数A3103982... 阅读全文

2023-3-17 20:21 440次浏览

3月17日易方达沪深300医药卫生ETF联接A净值下跌1.91%

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3月17日，截至收盘，易方达沪深300医药卫生ETF联接A（001344）较前一交易日净值下跌1.91%，跑输上证指数，单位净值为1.12，累计净值为1.1232。易方达沪深300医药卫生ETF联接A基金成立于2017年11月22日，目前规模4.10亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达沪深300非银... 阅读全文

2023-3-17 20:12 225次浏览