基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

5月5日，截至收盘，国联安沪深300ETF联接C（008391）较前一交易日净值下跌0.33%，跑赢上证指数，单位净值为1.01，累计净值为1.1128。国联安沪深300ETF联接C基金成立于2019年12月25日，最新规模为553.08万元，基金经理为章椹元、黄欣，他们在管基金情况分别如下所示：章椹元，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国联安证券ETF15... 阅读全文

2023-5-5 20:51 291次浏览

5月5日南方中证500增强策略ETF净值下跌0.83%

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5月5日，截至收盘，南方中证500增强策略ETF（560100）较前一交易日净值下跌0.83%，跑输上证指数，单位净值为0.96，累计净值为0.9565。南方中证500增强策略ETF基金成立于2022年1月26日，最新规模为1.25亿元，基金经理为崔蕾，其在管基金情况如下所示：崔蕾，现管理22只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）南方顶峰TOPIXETF(QDII)513... 阅读全文

2023-5-5 20:51 425次浏览

5月5日华夏沪深300ETF联接C净值下跌0.32%

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5月5日，截至收盘，华夏沪深300ETF联接C（005658）较前一交易日净值下跌0.32%，跑赢上证指数，单位净值为1.39，累计净值为1.3899。华夏沪深300ETF联接C基金成立于2018年2月2日，最新规模为10.97亿元，基金经理为张弘弢、赵宗庭，他们在管基金情况分别如下所示：张弘弢，现管理12只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华夏上证50ETF51005... 阅读全文

2023-5-5 20:12 279次浏览

5月5日华泰柏瑞中证500ETF联接A净值下跌0.88%

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5月5日，截至收盘，华泰柏瑞中证500ETF联接A（001214）较前一交易日净值下跌0.88%，跑输上证指数，单位净值为0.80，累计净值为0.8025。华泰柏瑞中证500ETF联接A基金成立于2015年5月13日，最新规模为1.95亿元，基金经理为柳军，其在管基金情况如下所示：柳军，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）红利LV5128902023-05-0... 阅读全文

2023-5-5 20:12 442次浏览

5月5日中泰中证500指数增强C净值下跌0.85%

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5月5日，截至收盘，中泰中证500指数增强C（008113）较前一交易日净值下跌0.85%，跑输上证指数，单位净值为1.34，累计净值为1.3386。中泰中证500指数增强C基金成立于2019年12月11日，最新规模为4956.25万元，基金经理为李玉刚、邹巍，他们在管基金情况分别如下所示：邹巍，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中泰稳固周周购12周滚动债A0... 阅读全文

2023-5-5 20:11 393次浏览

5月5日中泰沪深300指数增强C净值下跌0.38%

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5月5日，截至收盘，中泰沪深300指数增强C（008239）较前一交易日净值下跌0.38%，跑赢上证指数，单位净值为1.32，累计净值为1.3230。中泰沪深300指数增强C基金成立于2020年4月1日，最新规模为1.62亿元，基金经理为李玉刚、邹巍，他们在管基金情况分别如下所示：邹巍，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中泰稳固周周购12周滚动债A012266... 阅读全文

2023-5-5 20:11 372次浏览

5月5日中信建投中证500增强C净值下跌0.76%

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5月5日，截至收盘，中信建投中证500增强C（006441）较前一交易日净值下跌0.76%，跑输上证指数，单位净值为1.45，累计净值为1.4479。中信建投中证500增强C基金成立于2020年5月9日，最新规模为2.33亿元，基金经理为王鹏，其在管基金情况如下所示：王鹏，现管理12只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中信建投红利智选混合C0167752023-05-0... 阅读全文

2023-5-5 20:11 437次浏览

5月5日汇添富中证500基本面增强指数C净值下跌0.78%

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5月5日，截至收盘，汇添富中证500基本面增强指数C（012499）较前一交易日净值下跌0.78%，跑输上证指数，单位净值为0.88，累计净值为0.8758。汇添富中证500基本面增强指数C基金成立于2021年9月16日，最新规模为2258.67万元，基金经理为顾耀强，其在管基金情况如下所示：顾耀强，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富中证500基本面增强... 阅读全文

2023-5-5 18:50 459次浏览