基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

7月7日，截至收盘，鹏扬中证500质量成长ETF联接A（007593）较前一交易日净值下跌0.20%，跑赢上证指数，单位净值为1.51，累计净值为1.5129。鹏扬中证500质量成长ETF联接A基金成立于2019年8月29日，最新规模为5.35亿元，基金经理为施红俊，其在管基金情况如下所示：施红俊，现管理19只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）鹏扬北证50成份指数C01... 阅读全文

2023-7-7 20:32 285次浏览

7月7日工银上证50ETF联接A净值下跌0.44%

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7月7日，截至收盘，工银上证50ETF联接A（006220）较前一交易日净值下跌0.44%，跑输上证指数，单位净值为1.13，累计净值为1.1341。工银上证50ETF联接A基金成立于2018年12月25日，最新规模为4432.78万元，基金经理为赵栩，其在管基金情况如下所示：赵栩，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）工银北证50成份指数C0181132023... 阅读全文

2023-7-7 20:31 379次浏览

7月7日国联安沪深300ETF联接C净值下跌0.38%

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7月7日，截至收盘，国联安沪深300ETF联接C（008391）较前一交易日净值下跌0.38%，跑输上证指数，单位净值为0.98，累计净值为1.0778。国联安沪深300ETF联接C基金成立于2019年12月25日，最新规模为553.08万元，基金经理为章椹元、黄欣，他们在管基金情况分别如下所示：章椹元，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国联安证券ETF15... 阅读全文

2023-7-7 20:12 343次浏览

7月7日东方中证500指数增强C净值下跌0.04%

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7月7日，截至收盘，东方中证500指数增强C（016324）较前一交易日净值下跌0.04%，跑赢上证指数，单位净值为0.98，累计净值为0.9832。东方中证500指数增强C基金成立于2022年12月20日，最新规模为4916.48万元，基金经理为盛泽，其在管基金情况如下所示：盛泽，现管理14只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）东方岳灵活配置混合0025452023-0... 阅读全文

2023-7-7 20:11 589次浏览

7月7日新华沪深300指数增强C净值下跌0.24%

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7月7日，截至收盘，新华沪深300指数增强C（008184）较前一交易日净值下跌0.24%，跑赢上证指数，单位净值为1.14，累计净值为1.1443。新华沪深300指数增强C基金成立于2019年12月18日，最新规模为3688.32万元，基金经理为邓岳，其在管基金情况如下所示：邓岳，现管理7只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）新华万银多元策略灵活配置混合00097220... 阅读全文

2023-7-7 20:11 582次浏览

7月7日汇添富中证500指数增强C净值下跌0.10%

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7月7日，截至收盘，汇添富中证500指数增强C（016854）较前一交易日净值下跌0.10%，跑赢上证指数，单位净值为1.51，累计净值为1.7724。汇添富中证500指数增强C基金成立于2022年10月12日，最新规模为7.43亿元，基金经理为吴振翔、许一尊，他们在管基金情况分别如下所示：许一尊，现管理12只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富中证800指数增强A... 阅读全文

2023-7-7 19:01 313次浏览

7月6日长信中证500指数增强C净值下跌0.33%

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7月6日，截至收盘，长信中证500指数增强C（013881）较前一交易日净值下跌0.33%，跑赢上证指数，单位净值为1.39，累计净值为1.3878。长信中证500指数增强C基金成立于2021年10月28日，最新规模为555.17万元，基金经理为宋海岸，其在管基金情况如下所示：宋海岸，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）长信中证500指数增强A00494520... 阅读全文

2023-7-6 20:11 551次浏览

7月6日鑫元中证1000指数增强发起式A净值下跌0.39%

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7月6日，截至收盘，鑫元中证1000指数增强发起式A（017190）较前一交易日净值下跌0.39%，跑赢上证指数，单位净值为1.07，累计净值为1.0741。鑫元中证1000指数增强发起式A基金成立于2022年11月28日，最新规模为1475.75万元，基金经理为刘宇涛，其在管基金情况如下所示：刘宇涛，现管理7只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）鑫元聚鑫收益增强A000... 阅读全文

2023-7-6 20:11 311次浏览