基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

7月31日，截至收盘，招商中证500等权重指数增强A（009726）较前一交易日净值上涨0.62%，跑赢上证指数，单位净值为1.27，累计净值为1.2717。招商中证500等权重指数增强A基金成立于2020年12月23日，最新规模为5.79亿元，基金经理为王岩、王平，他们在管基金情况分别如下所示：王岩，现管理14只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）招商中证证券公司指数C... 阅读全文

2023-7-31 20:33 303次浏览

7月31日南方中证500ETF净值上涨0.76%

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7月31日，截至收盘，南方中证500ETF（510500）较前一交易日净值上涨0.76%，跑赢上证指数，单位净值为6.20，累计净值为1.9900。南方中证500ETF基金成立于2013年2月6日，最新规模为483.95亿元，基金经理为罗文杰，其在管基金情况如下所示：罗文杰，现管理22只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）南方中证全指房地产ETF5122002023-07... 阅读全文

2023-7-31 20:33 509次浏览

7月31日明亚中证1000指数增强C净值上涨0.80%

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7月31日，截至收盘，明亚中证1000指数增强C（017506）较前一交易日净值上涨0.80%，跑赢上证指数，单位净值为1.00，累计净值为1.0042。明亚中证1000指数增强C基金成立于2023年4月25日，最新规模为44.05万元，基金经理为何明、孔令伟，他们在管基金情况分别如下所示：何明，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）明亚中证1000指数增强A01... 阅读全文

2023-7-31 20:32 300次浏览

7月31日华夏沪深300ETF联接A净值上涨0.52%

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7月31日，截至收盘，华夏沪深300ETF联接A（000051）较前一交易日净值上涨0.52%，跑赢上证指数，单位净值为1.44，累计净值为1.4379。华夏沪深300ETF联接A基金成立于2009年7月10日，最新规模为90.99亿元，基金经理为张弘弢、赵宗庭，他们在管基金情况分别如下所示：张弘弢，现管理12只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华夏沪深300ETF51... 阅读全文

2023-7-31 20:32 496次浏览

7月31日易方达沪深300医药卫生ETF联接A净值下跌2.39%

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7月31日，截至收盘，易方达沪深300医药卫生ETF联接A（001344）较前一交易日净值下跌2.39%，跑输上证指数，单位净值为1.06，累计净值为1.0632。易方达沪深300医药卫生ETF联接A基金成立于2017年11月22日，最新规模为3.63亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理32只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达沪深300非... 阅读全文

2023-7-31 20:32 287次浏览

7月31日汇添富沪深300基本面增强指数A净值上涨0.53%

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7月31日，截至收盘，汇添富沪深300基本面增强指数A（010854）较前一交易日净值上涨0.53%，跑赢上证指数，单位净值为0.65，累计净值为0.6466。汇添富沪深300基本面增强指数A基金成立于2021年1月20日，最新规模为39.51亿元，基金经理为顾耀强，其在管基金情况如下所示：顾耀强，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富均衡增长混合51901... 阅读全文

2023-7-31 18:41 425次浏览

7月28日华夏中证500指数增强A净值上涨1.28%

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7月28日，截至收盘，华夏中证500指数增强A（007994）较前一交易日净值上涨1.28%，跑输上证指数，单位净值为1.79，累计净值为1.7900。华夏中证500指数增强A基金成立于2020年3月25日，最新规模为26.56亿元，基金经理为孙蒙、张弘弢，他们在管基金情况分别如下所示：张弘弢，现管理12只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华夏中证红利质量ETF1597... 阅读全文

2023-7-28 19:32 203次浏览

7月28日汇添富中证500基本面增强指数A净值上涨0.88%

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7月28日，截至收盘，汇添富中证500基本面增强指数A（012498）较前一交易日净值上涨0.88%，跑输上证指数，单位净值为0.87，累计净值为0.8721。汇添富中证500基本面增强指数A基金成立于2021年9月16日，最新规模为7515.38万元，基金经理为顾耀强，其在管基金情况如下所示：顾耀强，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富沪深300基本面增... 阅读全文

2023-7-28 19:24 194次浏览