基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

11月16日，截至收盘，泰康中证500ETF联接A（011964）较前一交易日净值下跌0.90%，跑输上证指数，单位净值为0.88，累计净值为0.8811。泰康中证500ETF联接A基金成立于2022年8月1日，最新规模为940.60万元，基金经理为魏军，其在管基金情况如下所示：魏军，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）泰康中证500指数增强发起C018117... 阅读全文

2023-11-16 20:11 229次浏览

11月16日易方达沪深300ETF联接C净值下跌0.91%

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11月16日，截至收盘，易方达沪深300ETF联接C（007339）较前一交易日净值下跌0.91%，跑输上证指数，单位净值为1.37，累计净值为1.3706。易方达沪深300ETF联接C基金成立于2019年4月25日，最新规模为49.00亿元，基金经理为余海燕、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证海外中国... 阅读全文

2023-11-16 20:11 212次浏览

11月16日天弘中证500ETF联接A净值下跌0.91%

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11月16日，截至收盘，天弘中证500ETF联接A（000962）较前一交易日净值下跌0.91%，跑输上证指数，单位净值为1.08，累计净值为1.0755。天弘中证500ETF联接A基金成立于2015年1月20日，最新规模为15.53亿元，基金经理为陈瑶，其在管基金情况如下所示：陈瑶，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）天弘国证建材指数A0124052023-11-150.11-4.10-15.58天弘国证建材指数C0124192023-11-150.10-4.13-15.75天弘上证50C0015492023-11-15-0.39-2.26-2.79天弘上证50A001... 阅读全文

2023-11-16 19:13 815次浏览

11月15日嘉实中证500ETF联接C净值上涨0.57%

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11月15日，截至收盘，嘉实中证500ETF联接C（070039）较前一交易日净值上涨0.57%，跑赢上证指数，单位净值为1.27，累计净值为1.2714。嘉实中证500ETF联接C基金成立于2018年9月13日，最新规模为3.56亿元，基金经理为何如、李直，他们在管基金情况分别如下所示：李直，现管理23只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实恒生科技ETF(QDII)... 阅读全文

2023-11-15 20:11 352次浏览

11月15日景顺沪深300指数增强A净值上涨0.60%

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11月15日，截至收盘，景顺沪深300指数增强A（000311）较前一交易日净值上涨0.60%，跑赢上证指数，单位净值为2.01，累计净值为2.3540。景顺沪深300指数增强A基金成立于2013年10月29日，最新规模为43.36亿元，基金经理为黎海威，其在管基金情况如下所示：黎海威，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）景顺长城国证2000指数增强C0190... 阅读全文

2023-11-15 20:10 398次浏览

11月15日汇添富中证1000ETF联接C净值上涨0.39%

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11月15日，截至收盘，汇添富中证1000ETF联接C（017162）较前一交易日净值上涨0.39%，跑输上证指数，单位净值为0.94，累计净值为0.9364。汇添富中证1000ETF联接C基金成立于2023年6月19日，最新规模为4013.93万元，基金经理为乐无穹，其在管基金情况如下所示：乐无穹，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富恒生科技ETF5132602023-11-152.746.709.80汇添富恒生指数(QDII-LOF)A1647052023-11-152.951.531.90汇添富恒生指数(QDII-LOF)C0107892023-11-152... 阅读全文

2023-11-15 19:22 249次浏览

11月15日汇添富中证500增强策略ETF净值上涨0.52%

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11月15日，截至收盘，汇添富中证500增强策略ETF（560950）较前一交易日净值上涨0.52%，跑输上证指数，单位净值为0.97，累计净值为0.9713。汇添富中证500增强策略ETF基金成立于2023年7月19日，最新规模为8348.64万元，基金经理为许一尊，其在管基金情况如下所示：许一尊，现管理13只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富中证细分化工产业主... 阅读全文

2023-11-15 18:40 301次浏览

11月14日农银中证500指数净值上涨0.42%

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11月14日，截至收盘，农银中证500指数（660011）较前一交易日净值上涨0.42%，跑赢上证指数，单位净值为1.44，累计净值为1.4424。农银中证500指数基金成立于2011年11月29日，最新规模为5543.53万元，基金经理为宋永安，其在管基金情况如下所示：宋永安，现管理9只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）农银中证500指数6600112023-11-1... 阅读全文

2023-11-14 19:52 254次浏览