基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

11月29日，截至收盘，中泰沪深300量化优选增强A（012206）较前一交易日净值下跌0.81%，跑输上证指数，单位净值为0.75，累计净值为0.7462。中泰沪深300量化优选增强A基金成立于2021年7月5日，最新规模为3423.15万元，基金经理为李玉刚、邹巍，他们在管基金情况分别如下所示：邹巍，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中泰稳固周周购12周滚... 阅读全文

2023-11-29 20:22 275次浏览

11月29日嘉实中证500指数增强A净值下跌0.87%

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11月29日，截至收盘，嘉实中证500指数增强A（008778）较前一交易日净值下跌0.87%，跑输上证指数，单位净值为1.18，累计净值为1.1803。嘉实中证500指数增强A基金成立于2020年1月20日，最新规模为6302.42万元，基金经理为龙昌伦，其在管基金情况如下所示：龙昌伦，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实中证1000指数增强发起式A016... 阅读全文

2023-11-29 20:15 212次浏览

11月29日博道中证1000指数增强A净值下跌0.38%

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11月29日，截至收盘，博道中证1000指数增强A（017644）较前一交易日净值下跌0.38%，跑赢上证指数，单位净值为1.01，累计净值为1.0134。博道中证1000指数增强A基金成立于2023年8月25日，最新规模为1.83亿元，基金经理为杨梦，其在管基金情况如下所示：杨梦，现管理22只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）博道红利智航股票A0191242023-1... 阅读全文

2023-11-29 20:14 206次浏览

11月29日富荣中证500指数A净值下跌0.23%

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11月29日，截至收盘，富荣中证500指数A（004790）较前一交易日净值下跌0.23%，跑赢上证指数，单位净值为1.16，累计净值为1.1590。富荣中证500指数A基金成立于2018年2月13日，最新规模为194.16万元，基金经理为李天翔、郎骋成，他们在管基金情况分别如下所示：李天翔，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）富荣福康混合A0051042023... 阅读全文

2023-11-29 20:13 261次浏览

11月29日易方达上证50ETF净值下跌0.55%

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11月29日，截至收盘，易方达上证50ETF（510100）较前一交易日净值下跌0.55%，跑平上证指数，单位净值为1.16，累计净值为1.0229。易方达上证50ETF基金成立于2019年9月6日，最新规模为21.74亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达日兴资管日经225ETF(QDII)5130... 阅读全文

2023-11-29 20:11 185次浏览

11月29日汇添富价值领先混合净值0.7095元，下跌0.99%

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金融界2023年11月29日消息，汇添富价值领先混合(012820)最新净值0.7095元，下跌0.99%。该基金近1个月收益率-1.54%，同类排名1524|1811；近6个月收益率-5.73%，同类排名547|1728。汇添富价值领先混合基金成立于2021年8月17日，截至2023年9月30日，汇添富价值领先混合规模24.47亿元。阅读全文

2023-11-29 20:03 634次浏览

11月29日汇添富创新未来混合(LOF)净值0.5661元，下跌0.91%

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金融界2023年11月29日消息，汇添富创新未来混合(LOF)(501206)最新净值0.5661元，下跌0.91%。该基金近1个月收益率-0.72%，同类排名115|162；近6个月收益率-10.84%，同类排名102|151。汇添富创新未来混合(LOF)基金成立于2020年10月13日，截至2023年9月30日，汇添富创新未来混合(LOF)规模29.71亿元。阅读全文

2023-11-29 19:18 202次浏览

11月29日汇添富成长精选混合A净值0.5276元，下跌0.92%

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金融界2023年11月29日消息，汇添富成长精选混合A(011401)最新净值0.5276元，下跌0.92%。该基金近1个月收益率-0.21%，同类排名93|162；近6个月收益率-10.53%，同类排名93|151。汇添富成长精选混合A基金成立于2021年2月9日，截至2023年9月30日，汇添富成长精选混合A规模25.60亿元。阅读全文

2023-11-29 19:18 349次浏览