基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

12月14日，截至收盘，广发恒生中型股指数(LOF)C（004996）较前一交易日净值上涨0.87%，跑赢上证指数，单位净值为0.70，累计净值为0.6951。广发恒生中型股指数(LOF)C基金成立于2017年9月21日，最新规模为923.08万元，基金经理为姚曦，其在管基金情况如下所示：姚曦，现管理21只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发道琼斯石油指数(QDII-... 阅读全文

2023-12-14 20:40 279次浏览

12月14日长信金利趋势混合A净值0.3794元，下跌0.73%

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金融界2023年12月14日消息，长信金利趋势混合A(519995)最新净值0.3794元，下跌0.73%。该基金近1个月收益率-3.93%，同类排名1659|3187；近6个月收益率-8.93%，同类排名831|3026。长信金利趋势混合A基金成立于2006年4月30日，截至2023年9月30日，长信金利趋势混合A规模46.48亿元。阅读全文

2023-12-14 20:36 478次浏览

12月14日华安新兴消费混合A净值0.4961元，下跌0.68%

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金融界2023年12月14日消息，华安新兴消费混合A(010554)最新净值0.4961元，下跌0.68%。该基金近1个月收益率-9.77%，同类排名3846|4000；近6个月收益率-19.00%，同类排名3141|3795。华安新兴消费混合A基金成立于2020年12月11日，截至2023年9月30日，华安新兴消费混合A规模20.49亿元。阅读全文

2023-12-14 20:36 292次浏览

12月14日信澳领先智选混合净值0.6441元，下跌0.77%

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金融界2023年12月14日消息，信澳领先智选混合(012608)最新净值0.6441元，下跌0.77%。该基金近1个月收益率-5.14%，同类排名1968|2869；近6个月收益率-8.22%，同类排名607|2726。信澳领先智选混合基金成立于2021年6月30日，截至2023年9月30日，信澳领先智选混合规模27.32亿元。阅读全文

2023-12-14 20:36 252次浏览

12月14日信澳新能源精选混合净值1.2122元，下跌0.90%

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金融界2023年12月14日消息，信澳新能源精选混合(012079)最新净值1.2122元，下跌0.90%。该基金近1个月收益率-2.38%，同类排名979|2869；近6个月收益率8.06%，同类排名16|2726。信澳新能源精选混合基金成立于2021年5月25日，截至2023年9月30日，信澳新能源精选混合规模43.45亿元。阅读全文

2023-12-14 20:36 241次浏览

12月14日博时沪深300指数增强A净值下跌0.53%

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12月14日，截至收盘，博时沪深300指数增强A（010872）较前一交易日净值下跌0.53%，跑输上证指数，单位净值为0.64，累计净值为0.6391。博时沪深300指数增强A基金成立于2020年12月30日，最新规模为1770.82万元，基金经理为刘钊、桂征辉，他们在管基金情况分别如下所示：桂征辉，现管理12只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）博时恒享债券A0177... 阅读全文

2023-12-14 20:20 216次浏览

12月14日华夏回报混合H净值1.1390元，下跌0.61%

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金融界2023年12月14日消息，华夏回报混合H(960002)最新净值1.1390元，下跌0.61%。该基金近1个月收益率-5.71%，同类排名432|511；近6个月收益率-10.74%，同类排名307|495。华夏回报混合H基金成立于2015年7月2日，截至2022年12月31日，华夏回报混合H规模119.37亿元。阅读全文

2023-12-14 20:14 469次浏览

12月14日鹏华沪深300指数增强A净值下跌0.48%

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12月14日，截至收盘，鹏华沪深300指数增强A（005870）较前一交易日净值下跌0.48%，跑输上证指数，单位净值为1.13，累计净值为1.1288。鹏华沪深300指数增强A基金成立于2018年5月25日，最新规模为9.63亿元，基金经理为苏俊杰，其在管基金情况如下所示：苏俊杰，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）鹏华量化先锋混合0056322023-12... 阅读全文

2023-12-14 20:10 237次浏览