基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

8月8日，截至收盘，南方上证50增强A（008056）较前一交易日净值下跌0.22%，跑赢上证指数，单位净值为0.95，累计净值为0.9477。南方上证50增强A基金成立于2020年4月23日，最新规模为1.36亿元，基金经理为钱厚翔，其在管基金情况如下所示：钱厚翔，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）南方上证50增强C0080572023-08-08-1.092.93-14.03南方上证50增强A0080562023-08-08-1.102.95-13.69南方大数据100A0011132023-08-08-0.29-2.81-29.61南方大数据100C00434420... 阅读全文

2023-8-8 20:23 243次浏览

8月8日中金沪深300A净值下跌0.24%

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8月8日，截至收盘，中金沪深300A（003015）较前一交易日净值下跌0.24%，跑赢上证指数，单位净值为1.63，累计净值为1.6296。中金沪深300A基金成立于2016年7月22日，最新规模为2.00亿元，基金经理为王阳峰、耿帅军，他们在管基金情况分别如下所示：耿帅军，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中金中证科技先锋ETF5609902023-08-08-0.38-0.59-11.00中金中证500A0030162023-08-08-0.511.68-5.14中金中证500C0035782023-08-08-0.511.64-5.53中金中证500ESG指... 阅读全文

2023-8-8 20:14 292次浏览

8月8日广发沪深300ETF净值下跌0.26%

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8月8日，截至收盘，广发沪深300ETF（510360）较前一交易日净值下跌0.26%，跑输上证指数，单位净值为1.44，累计净值为1.4377。广发沪深300ETF基金成立于2015年8月20日，最新规模为19.49亿元，基金经理为霍华明，其在管基金情况如下所示：霍华明，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发养老指数A0009682023-08-08-1.211.24-0.08广发养老指数C0029822023-08-08-1.211.23-0.28广发中证医疗指数(LOF)C0098812023-08-08-3.63-0.34-21.35广发信息技术联接C002... 阅读全文

2023-8-8 20:13 364次浏览

8月7日东财上证50A净值下跌0.52%

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8月7日，截至收盘，东财上证50A（008240）较前一交易日净值下跌0.52%，跑赢上证指数，单位净值为1.15，累计净值为1.1523。东财上证50A基金成立于2019年12月3日，最新规模为1.00亿元，基金经理为莫志刚，其在管基金情况如下所示：莫志刚，现管理11只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）新能源车龙头ETF1596372023-08-042.78-0.18--西藏东财中证证券公司30ETF1596922023-08-073.8217.65--东财上证50C0082412023-08-07-0.686.52-1.39东财上证50A0082402023-08-07-0.68... 阅读全文

2023-8-7 20:23 218次浏览

8月7日嘉实中证500ETF净值下跌0.62%

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8月7日，截至收盘，嘉实中证500ETF（159922）较前一交易日净值下跌0.62%，跑输上证指数，单位净值为6.33，累计净值为1.9827。嘉实中证500ETF基金成立于2013年2月6日，最新规模为64.18亿元，基金经理为何如、李直，他们在管基金情况分别如下所示：李直，现管理19只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实恒生科技ETF(QDII)1597412023-08-07-1.1414.587.88嘉实中证信息安全主题ETF1596132023-08-073.241.4518.34嘉实中证大农业ETF5165502023-08-07-2.032.55-19.05嘉... 阅读全文

2023-8-7 20:21 588次浏览

8月7日华夏中证1000ETF净值下跌0.48%

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8月7日，截至收盘，华夏中证1000ETF（159845）较前一交易日净值下跌0.48%，跑赢上证指数，单位净值为2.62，累计净值为1.0867。华夏中证1000ETF基金成立于2021年3月18日，最新规模为110.34亿元，基金经理为赵宗庭，其在管基金情况如下所示：赵宗庭，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华夏中证文娱传媒ETF5161902023-08-072.251.3232.67华夏野村日经225ETF5135202023-08-07-2.42-0.3515.82华夏中证云计算与大数据主题ETF5166302023-08-073.78-1.5644.27... 阅读全文

2023-8-7 20:21 238次浏览

8月4日中金中证500A净值上涨0.33%

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8月4日，截至收盘，中金中证500A（003016）较前一交易日净值上涨0.33%，跑赢上证指数，单位净值为1.68，累计净值为1.6790。中金中证500A基金成立于2016年7月22日，最新规模为5.45亿元，基金经理为耿帅军，其在管基金情况如下所示：耿帅军，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中金中证科技先锋ETF5609902023-08-040.66... 阅读全文

2023-8-4 19:54 290次浏览

8月3日广发沪深300ETF净值上涨0.88%

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8月3日，截至收盘，广发沪深300ETF（510360）较前一交易日净值上涨0.88%，跑赢上证指数，单位净值为1.45，累计净值为1.4467。广发沪深300ETF基金成立于2015年8月20日，最新规模为19.49亿元，基金经理为霍华明，其在管基金情况如下所示：霍华明，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发中证医疗指数(LOF)C0098812023-08-030.331.04-16.35广发中证医疗指数(LOF)A5020562023-08-030.341.06-16.18广发沪深300ETF5103602023-08-032.673.700.55广发沪深300ETF... 阅读全文

2023-8-3 19:52 364次浏览