基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

1月10日，截至收盘，景顺长城中证1000指数增强A（015495）较前一交易日净值下跌0.84%，跑输上证指数，单位净值为0.93，累计净值为0.9256。景顺长城中证1000指数增强A基金成立于2022年4月27日，最新规模为5635.39万元，基金经理为徐喻军、黎海威，他们在管基金情况分别如下所示：黎海威，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）景顺量化对冲... 阅读全文

2024-1-10 20:20 253次浏览

1月10日易方达沪深300医药卫生ETF联接A净值下跌0.78%

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1月10日，截至收盘，易方达沪深300医药卫生ETF联接A（001344）较前一交易日净值下跌0.78%，跑输上证指数，单位净值为0.95，累计净值为0.9464。易方达沪深300医药卫生ETF联接A基金成立于2017年11月22日，最新规模为3.93亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达日兴资管日经... 阅读全文

2024-1-10 20:10 297次浏览

1月10日南方中证500增强C净值下跌0.31%

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1月10日，截至收盘，南方中证500增强C（002907）较前一交易日净值下跌0.31%，跑赢上证指数，单位净值为0.97，累计净值为0.9670。南方中证500增强C基金成立于2016年11月23日，最新规模为1.17亿元，基金经理为冯雨生，其在管基金情况如下所示：冯雨生，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）南方量化成长股票0014212024-01-09-2.50-0.75-17.25南方大数据100C0043442024-01-09-4.32-5.27-27.95南方大数据100A0011132024-01-09-4.31-5.25-27.67南方绝对收益0008... 阅读全文

2024-1-10 19:10 242次浏览

1月10日汇添富上证50基本面增强指数A净值下跌0.49%

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1月10日，截至收盘，汇添富上证50基本面增强指数A（012157）较前一交易日净值下跌0.49%，跑赢上证指数，单位净值为0.76，累计净值为0.7572。汇添富上证50基本面增强指数A基金成立于2022年1月12日，最新规模为1940.70万元，基金经理为邵蕴奇、黄耀锋，他们在管基金情况分别如下所示：邵蕴奇，现管理6只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富上证50... 阅读全文

2024-1-10 18:40 270次浏览

1月9日华夏上证50ETF联接A净值上涨0.04%

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1月9日，截至收盘，华夏上证50ETF联接A（001051）较前一交易日净值上涨0.04%，跑输上证指数，单位净值为0.79，累计净值为0.8505。华夏上证50ETF联接A基金成立于2015年3月17日，最新规模为12.92亿元，基金经理为徐猛，其在管基金情况如下所示：徐猛，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华夏中证科创创业50ETF1597832024-... 阅读全文

2024-1-9 20:10 254次浏览

1月9日泰康中证1000指数增强发起C净值上涨0.16%

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1月9日，截至收盘，泰康中证1000指数增强发起C（019186）较前一交易日净值上涨0.16%，跑输上证指数，单位净值为0.94，累计净值为0.9393。泰康中证1000指数增强发起C基金成立于2023年10月26日，最新规模为4131.46万元，基金经理为魏军，其在管基金情况如下所示：魏军，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）泰康碳中和ETF5605602... 阅读全文

2024-1-9 20:10 325次浏览

1月9日华泰柏瑞沪深300ETF联接A净值上涨0.19%

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1月9日，截至收盘，华泰柏瑞沪深300ETF联接A（460300）较前一交易日净值上涨0.19%，跑输上证指数，单位净值为0.81，累计净值为1.7196。华泰柏瑞沪深300ETF联接A基金成立于2012年5月29日，最新规模为13.61亿元，基金经理为柳军，其在管基金情况如下所示：柳军，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）纳指1005131102024-01-08-0.833.23--中证20005633002024-01-09-3.53-2.82--红利LV5128902024-01-092.093.6914.21华泰柏瑞上证红利ETF5108802024-01-092.132.... 阅读全文

2024-1-9 20:10 334次浏览

1月8日中邮中证500指数增强C净值下跌1.61%

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1月8日，截至收盘，中邮中证500指数增强C（008124）较前一交易日净值下跌1.61%，跑输上证指数，单位净值为1.04，累计净值为1.0439。中邮中证500指数增强C基金成立于2019年12月25日，最新规模为3747.80万元，基金经理为王高，其在管基金情况如下所示：王高，现管理5只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中邮绝对收益策略定期开放混合00222420... 阅读全文

2024-1-8 20:20 335次浏览