基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

12月25日，截至收盘，国泰中证500指数增强A（003760）较前一交易日净值下跌0.09%，跑输上证指数，单位净值为0.97，累计净值为1.0344。国泰中证500指数增强A基金成立于2017年8月1日，最新规模为4963.98万元，基金经理为吴中昊，其在管基金情况如下所示：吴中昊，现管理22只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国泰中证煤炭ETF5152202023... 阅读全文

2023-12-25 20:30 2601次浏览

12月22日嘉实中证500指数增强A净值下跌0.43%

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12月22日，截至收盘，嘉实中证500指数增强A（008778）较前一交易日净值下跌0.43%，跑输上证指数，单位净值为1.12，累计净值为1.1185。嘉实中证500指数增强A基金成立于2020年1月20日，最新规模为6302.42万元，基金经理为龙昌伦，其在管基金情况如下所示：龙昌伦，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实沪深300指数研究增强C01613... 阅读全文

2023-12-22 20:40 242次浏览

12月22日嘉实中证500ETF联接C净值下跌0.47%

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12月22日，截至收盘，嘉实中证500ETF联接C（070039）较前一交易日净值下跌0.47%，跑输上证指数，单位净值为1.20，累计净值为1.1958。嘉实中证500ETF联接C基金成立于2018年9月13日，最新规模为3.56亿元，基金经理为何如、李直，他们在管基金情况分别如下所示：李直，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实中证新能源汽车指数A012... 阅读全文

2023-12-22 20:40 304次浏览

12月22日南方中证1000联接E净值下跌1.06%

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12月22日，截至收盘，南方中证1000联接E（016643）较前一交易日净值下跌1.06%，跑输上证指数，单位净值为0.78，累计净值为0.7777。南方中证1000联接E基金成立于2022年9月15日，最新规模为177.81万元，基金经理为崔蕾，其在管基金情况如下所示：崔蕾，现管理23只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）南方中证申万有色金属ETF5124002023... 阅读全文

2023-12-22 20:31 234次浏览

12月22日华宝中证1000指数C净值下跌1.05%

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12月22日，截至收盘，华宝中证1000指数C（016033）较前一交易日净值下跌1.05%，跑输上证指数，单位净值为0.86，累计净值为0.8617。华宝中证1000指数C基金成立于2022年7月1日，最新规模为1650.08万元，基金经理为丰晨成，其在管基金情况如下所示：丰晨成，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）上证180价值ETF5100302023-... 阅读全文

2023-12-22 20:31 533次浏览

12月22日易方达中证500质量成长ETF净值上涨0.01%

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12月22日，截至收盘，易方达中证500质量成长ETF（159606）较前一交易日净值上涨0.01%，跑赢上证指数，单位净值为0.74，累计净值为0.7395。易方达中证500质量成长ETF基金成立于2021年12月17日，最新规模为4.94亿元，基金经理为伍臣东，其在管基金情况如下所示：伍臣东，现管理27只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证光伏产业指数发起式... 阅读全文

2023-12-22 20:30 198次浏览

12月22日中泰沪深300量化优选增强A净值上涨0.10%

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12月22日，截至收盘，中泰沪深300量化优选增强A（012206）较前一交易日净值上涨0.10%，跑赢上证指数，单位净值为0.72，累计净值为0.7163。中泰沪深300量化优选增强A基金成立于2021年7月5日，最新规模为3423.15万元，基金经理为李玉刚、邹巍，他们在管基金情况分别如下所示：邹巍，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中泰沪深300指数增强... 阅读全文

2023-12-22 20:20 311次浏览

12月21日广发中证1000ETF联接C净值上涨0.62%

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12月21日，截至收盘，广发中证1000ETF联接C（006487）较前一交易日净值上涨0.62%，跑赢上证指数，单位净值为1.24，累计净值为1.2422。广发中证1000ETF联接C基金成立于2018年11月2日，最新规模为2.26亿元，基金经理为陆志明，其在管基金情况如下所示：陆志明，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发中证上海环交所碳中和ETF56... 阅读全文

2023-12-21 20:50 259次浏览