基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

2月23日，截至收盘，天弘中证1000指数增强C（014202）较前一交易日净值上涨1.55%，跑赢上证指数，单位净值为0.84，累计净值为0.8393。天弘中证1000指数增强C基金成立于2022年1月4日，最新规模为5.30亿元，基金经理为杨超，其在管基金情况如下所示：杨超，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）天弘国证2000指数增强C0175482024... 阅读全文

2024-2-23 19:00 286次浏览

2月22日大成沪深300指数C净值上涨0.80%

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2月22日，截至收盘，大成沪深300指数C（007096）较前一交易日净值上涨0.80%，跑输上证指数，单位净值为0.88，累计净值为1.1229。大成沪深300指数C基金成立于2019年3月11日，最新规模为1.21亿元，基金经理为刘淼、李绍，他们在管基金情况分别如下所示：李绍，现管理11只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）大成中证红利指数A0900102024-02... 阅读全文

2024-2-22 19:50 181次浏览

2月22日博时中证500ETF联接C净值上涨0.65%

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2月22日，截至收盘，博时中证500ETF联接C（008397）较前一交易日净值上涨0.65%，跑输上证指数，单位净值为1.14，累计净值为1.1376。博时中证500ETF联接C基金成立于2019年12月30日，最新规模为4.18亿元，基金经理为万琼，其在管基金情况如下所示：万琼，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）博时恒生高股息ETF5136902024-... 阅读全文

2024-2-22 19:50 183次浏览

2月22日银华沪深300指数净值上涨0.96%

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2月22日，截至收盘，银华沪深300指数（161811）较前一交易日净值上涨0.96%，跑输上证指数，单位净值为0.78，累计净值为0.7764。银华沪深300指数基金成立于2009年10月14日，最新规模为8630.62万元，基金经理为张凯、杨腾，他们在管基金情况分别如下所示：张凯，现管理11只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）银华大数据灵活配置定期开放混合发起式00... 阅读全文

2024-2-22 19:10 238次浏览

2月21日鹏华中证500ETF联接C净值下跌0.01%

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2月21日，截至收盘，鹏华中证500ETF联接C（008001）较前一交易日净值下跌0.01%，跑输上证指数，单位净值为0.99，累计净值为1.1702。鹏华中证500ETF联接C基金成立于2020年1月15日，最新规模为11.34亿元，基金经理为陈龙，其在管基金情况如下所示：陈龙，现管理11只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）粮食ETF1596982024-02-210.601.20--鹏华空天军工指数(LOF)A1606432024-02-21-0.38-0.41-34.13鹏华空天军工指数(LOF)C0103642024-02-21-0.39-0.42-34.19鹏华国防C012... 阅读全文

2024-2-21 20:20 192次浏览

2月21日中银中证1000指数增强A净值上涨0.75%

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2月21日，截至收盘，中银中证1000指数增强A（019555）较前一交易日净值上涨0.75%，跑输上证指数，单位净值为0.96，累计净值为0.9619。中银中证1000指数增强A基金成立于2023年12月12日，最新规模为9856.08万元，基金经理为姚进、赵志华，他们在管基金情况分别如下所示：赵志华，现管理14只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中银MSCI中国A5... 阅读全文

2024-2-21 20:20 151次浏览

2月21日广发沪深300指数增强C净值上涨0.87%

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2月21日，截至收盘，广发沪深300指数增强C（006021）较前一交易日净值上涨0.87%，跑输上证指数，单位净值为1.21，累计净值为1.2063。广发沪深300指数增强C基金成立于2018年6月29日，最新规模为2.84亿元，基金经理为赵杰，其在管基金情况如下所示：赵杰，现管理5只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发沪深300指数增强C0060212024-02... 阅读全文

2024-2-21 20:20 201次浏览

2月21日申万菱信沪深300价值ETF净值上涨1.37%

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2月21日，截至收盘，申万菱信沪深300价值ETF（560330）较前一交易日净值上涨1.37%，跑赢上证指数，单位净值为1.00，累计净值为0.9961。申万菱信沪深300价值ETF基金成立于2023年5月11日，最新规模为7805.76万元，基金经理为王赟杰、赵兵，他们在管基金情况分别如下所示：王赟杰，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）申万菱信上证50交... 阅读全文

2024-2-21 20:11 154次浏览