基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

2月1日，截至收盘，汇添富上证50基本面增强指数D（019546）较前一交易日净值下跌0.29%，跑赢上证指数，单位净值为0.76，累计净值为0.7608。汇添富上证50基本面增强指数D基金成立于2023年9月22日，最新规模为2229.47万元，基金经理为邵蕴奇、黄耀锋，他们在管基金情况分别如下所示：邵蕴奇，现管理6只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富上证50基... 阅读全文

2024-2-1 18:40 480次浏览

1月31日南方中证500ETF净值下跌2.45%

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1月31日，截至收盘，南方中证500ETF（510500）较前一交易日净值下跌2.45%，跑输上证指数，单位净值为4.78，累计净值为1.5337。南方中证500ETF基金成立于2013年2月6日，最新规模为467.48亿元，基金经理为罗文杰，其在管基金情况如下所示：罗文杰，现管理19只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）南方300联接C0043422024-01-31-... 阅读全文

2024-1-31 20:40 492次浏览

1月31日鹏扬中证500质量成长ETF净值下跌1.51%

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1月31日，截至收盘，鹏扬中证500质量成长ETF（560500）较前一交易日净值下跌1.51%，跑输上证指数，单位净值为0.73，累计净值为0.7300。鹏扬中证500质量成长ETF基金成立于2021年8月4日，最新规模为6.99亿元，基金经理为施红俊，其在管基金情况如下所示：施红俊，现管理22只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）鹏扬中债-30年期国债ETF51109... 阅读全文

2024-1-31 20:31 377次浏览

1月31日华夏沪深300ETF联接A净值下跌0.87%

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1月31日，截至收盘，华夏沪深300ETF联接A（000051）较前一交易日净值下跌0.87%，跑赢上证指数，单位净值为1.17，累计净值为1.1678。华夏沪深300ETF联接A基金成立于2009年7月10日，最新规模为87.15亿元，基金经理为张弘弢、赵宗庭，他们在管基金情况分别如下所示：张弘弢，现管理12只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华夏上证50ETF510... 阅读全文

2024-1-31 20:20 261次浏览

1月31日景顺长城中证1000指数增强A净值下跌3.72%

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1月31日，截至收盘，景顺长城中证1000指数增强A（015495）较前一交易日净值下跌3.72%，跑输上证指数，单位净值为0.81，累计净值为0.8073。景顺长城中证1000指数增强A基金成立于2022年4月27日，最新规模为5735.28万元，基金经理为徐喻军、黎海威，他们在管基金情况分别如下所示：黎海威，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）景顺量化对冲... 阅读全文

2024-1-31 20:20 207次浏览

1月31日景顺长城中证500ETF联接净值下跌2.21%

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1月31日，截至收盘，景顺长城中证500ETF联接（001455）较前一交易日净值下跌2.21%，跑输上证指数，单位净值为0.71，累计净值为0.7080。景顺长城中证500ETF联接基金成立于2015年6月29日，最新规模为4700.77万元，基金经理为郑天行，其在管基金情况如下所示：郑天行，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）景顺长城中证红利低波动100E... 阅读全文

2024-1-31 20:20 387次浏览

1月31日国联安沪深300ETF联接A净值下跌0.86%

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1月31日，截至收盘，国联安沪深300ETF联接A（008390）较前一交易日净值下跌0.86%，跑赢上证指数，单位净值为0.84，累计净值为0.9403。国联安沪深300ETF联接A基金成立于2019年12月25日，最新规模为3.46亿元，基金经理为章椹元、黄欣，他们在管基金情况分别如下所示：章椹元，现管理19只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国联安沪深300指数增... 阅读全文

2024-1-31 20:20 217次浏览

1月31日国联安中证1000指数增强A净值下跌3.86%

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1月31日，截至收盘，国联安中证1000指数增强A（016962）较前一交易日净值下跌3.86%，跑输上证指数，单位净值为0.77，累计净值为0.7718。国联安中证1000指数增强A基金成立于2022年12月5日，最新规模为1.07亿元，基金经理为章椹元，其在管基金情况如下所示：章椹元，现管理19只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国联安沪深300指数增强A02022... 阅读全文

2024-1-31 20:20 239次浏览