基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

5月20日，截至收盘，中泰中证500指数增强A（008112）较前一交易日净值上涨0.61%，跑赢上证指数，单位净值为1.22，累计净值为1.2240。中泰中证500指数增强A基金成立于2019年12月11日，最新规模为1492.75万元，基金经理为李玉刚、邹巍，他们在管基金情况分别如下所示：李玉刚，现管理9只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中泰中证500指数增强C0... 阅读全文

2024-5-20 20:20 160次浏览

5月20日长城久泰沪深300指数A净值上涨0.21%

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5月20日，截至收盘，长城久泰沪深300指数A（200002）较前一交易日净值上涨0.21%，跑输上证指数，单位净值为1.67，累计净值为4.5275。长城久泰沪深300指数A基金成立于2004年5月21日，最新规模为4.83亿元，基金经理为杨建华、雷俊，他们在管基金情况分别如下所示：杨建华，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）长城价值甄选一年持有混合A013... 阅读全文

2024-5-20 20:20 212次浏览

5月20日易方达中证500ETF联接发起式A净值上涨0.57%

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5月20日，截至收盘，易方达中证500ETF联接发起式A（007028）较前一交易日净值上涨0.57%，跑赢上证指数，单位净值为1.28，累计净值为1.2795。易方达中证500ETF联接发起式A基金成立于2019年3月20日，最新规模为13.72亿元，基金经理为余海燕、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中... 阅读全文

2024-5-20 20:20 172次浏览

5月20日天弘中证500ETF联接C净值上涨0.56%

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5月20日，截至收盘，天弘中证500ETF联接C（005919）较前一交易日净值上涨0.56%，跑赢上证指数，单位净值为1.07，累计净值为1.0736。天弘中证500ETF联接C基金成立于2018年4月24日，最新规模为7.63亿元，基金经理为陈瑶，其在管基金情况如下所示：陈瑶，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）天弘创业板300ETF1598362024-05-17-0.784.41-17.76天弘创业板300ETF发起式联接A0113162024-05-17-0.706.98-14.73天弘创业板300ETF发起式联接C0113172024-05-17-0.716... 阅读全文

2024-5-20 19:10 231次浏览

5月17日华安上证50ETF净值上涨1.38%

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5月17日，截至收盘，华安上证50ETF（510190）较前一交易日净值上涨1.38%，跑赢上证指数，单位净值为3.49，累计净值为1.3357。华安上证50ETF基金成立于2010年11月18日，最新规模为1.46亿元，基金经理为刘璇子，其在管基金情况如下所示：刘璇子，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华安上证50ETF5101902024-05-170.603.45-1.43华安上证50ETF联接A0401902024-05-170.563.23-1.52华安上证50ETF联接C0149802024-05-170.563.21-1.72华安中证申万食品饮料ETF51... 阅读全文

2024-5-17 20:20 389次浏览

5月17日华安沪深300ETF联接A净值上涨0.99%

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5月17日，截至收盘，华安沪深300ETF联接A（008776）较前一交易日净值上涨0.99%，跑输上证指数，单位净值为0.86，累计净值为0.8597。华安沪深300ETF联接A基金成立于2020年8月3日，最新规模为6838.12万元，基金经理为许之彦，其在管基金情况如下所示：许之彦，现管理19只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华安沪深300增强策略ETF5610002024-05-170.473.01-1.83华安沪深300ETF5153902024-05-170.413.36-5.08华安中国A股增强指数0400022024-05-170.002.33-12.00华安... 阅读全文

2024-5-17 20:10 192次浏览

5月17日嘉实沪深300ETF联接(LOF)A净值上涨0.99%

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5月17日，截至收盘，嘉实沪深300ETF联接(LOF)A（160706）较前一交易日净值上涨0.99%，跑输上证指数，单位净值为0.95，累计净值为3.0643。嘉实沪深300ETF联接(LOF)A基金成立于2005年8月29日，最新规模为83.76亿元，基金经理为何如、刘珈吟，他们在管基金情况分别如下所示：刘珈吟，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实中... 阅读全文

2024-5-17 20:10 215次浏览

5月17日农银中证1000指数增强C净值上涨1.15%

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5月17日，截至收盘，农银中证1000指数增强C（017324）较前一交易日净值上涨1.15%，跑赢上证指数，单位净值为0.94，累计净值为0.9397。农银中证1000指数增强C基金成立于2023年7月18日，最新规模为1677.61万元，基金经理为宋永安，其在管基金情况如下所示：宋永安，现管理9只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）农银中证500指数660011202... 阅读全文

2024-5-17 20:10 277次浏览