基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

6月14日，截至收盘，南方沪深300ETF联接I（021022）较前一交易日净值上涨0.52%，跑赢上证指数，单位净值为1.57，累计净值为1.7258。南方沪深300ETF联接I基金成立于2024年3月19日，最新规模为196.41万元，基金经理为罗文杰，其在管基金情况如下所示：罗文杰，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）南方中证全指房地产ETF512200... 阅读全文

2024-6-14 20:40 280次浏览

6月14日工银中证1000指数增强C净值上涨0.12%

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6月14日，截至收盘，工银中证1000指数增强C（016943）较前一交易日净值上涨0.12%，跑赢上证指数，单位净值为0.81，累计净值为0.8114。工银中证1000指数增强C基金成立于2023年3月28日，最新规模为7225.80万元，基金经理为何顺，其在管基金情况如下所示：何顺，现管理7只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）工银中证1000指数增强C0169432... 阅读全文

2024-6-14 20:40 234次浏览

6月14日大成沪深300指数C净值上涨0.45%

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6月14日，截至收盘，大成沪深300指数C（007096）较前一交易日净值上涨0.45%，跑赢上证指数，单位净值为0.90，累计净值为1.1391。大成沪深300指数C基金成立于2019年3月11日，最新规模为9408.43万元，基金经理为刘淼、李绍，他们在管基金情况分别如下所示：刘淼，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）大成深证成长40ETF15990620... 阅读全文

2024-6-14 20:40 165次浏览

6月14日南方沪深300ESG基准ETF净值上涨0.57%

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6月14日，截至收盘，南方沪深300ESG基准ETF（560180）较前一交易日净值上涨0.57%，跑赢上证指数，单位净值为0.89，累计净值为0.8946。南方沪深300ESG基准ETF基金成立于2023年4月13日，最新规模为8949.40万元，基金经理为李佳亮，其在管基金情况如下所示：李佳亮，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）南方中证通信服务ETF15... 阅读全文

2024-6-14 20:10 261次浏览

6月14日嘉实H股指数(QDII-LOF)净值下跌0.66%

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6月14日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII-LOF)（160717）较前一交易日净值下跌0.66%，跑输上证指数，单位净值为0.56，累计净值为0.5578。嘉实H股指数(QDII-LOF)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.46亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实中证全指证券公司指数发起... 阅读全文

2024-6-14 19:50 171次浏览

6月14日天弘中证1000指数增强C净值上涨0.08%

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6月14日，截至收盘，天弘中证1000指数增强C（014202）较前一交易日净值上涨0.08%，跑输上证指数，单位净值为0.86，累计净值为0.8608。天弘中证1000指数增强C基金成立于2022年1月4日，最新规模为6.00亿元，基金经理为杨超，其在管基金情况如下所示：杨超，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）双创龙头ETF1596032024-06-13... 阅读全文

2024-6-14 19:00 311次浏览

6月13日国泰君安中证1000优选股票发起A净值下跌0.52%

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6月13日，截至收盘，国泰君安中证1000优选股票发起A（019505）较前一交易日净值下跌0.52%，跑输上证指数，单位净值为0.93，累计净值为0.9294。国泰君安中证1000优选股票发起A基金成立于2023年12月12日，最新规模为1.54亿元，基金经理为胡崇海，其在管基金情况如下所示：胡崇海，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国泰君安科技创新精选三... 阅读全文

2024-6-13 20:30 127次浏览

6月13日嘉实中证500指数增强C净值下跌0.67%

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6月13日，截至收盘，嘉实中证500指数增强C（008779）较前一交易日净值下跌0.67%，跑输上证指数，单位净值为1.11，累计净值为1.1056。嘉实中证500指数增强C基金成立于2020年1月20日，最新规模为4055.51万元，基金经理为龙昌伦，其在管基金情况如下所示：龙昌伦，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实创业板增强策略ETF15967520... 阅读全文

2024-6-13 20:30 159次浏览