基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

6月25日，截至收盘，南方沪深300ETF联接I（021022）较前一交易日净值下跌0.52%，跑输上证指数，单位净值为1.53，累计净值为1.6940。南方沪深300ETF联接I基金成立于2024年3月19日，最新规模为196.41万元，基金经理为罗文杰，其在管基金情况如下所示：罗文杰，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）南方中证全指房地产ETF512200... 阅读全文

2024-6-25 21:00 175次浏览

6月25日长城中证500指数增强A净值下跌0.48%

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6月25日，截至收盘，长城中证500指数增强A（006048）较前一交易日净值下跌0.48%，跑输上证指数，单位净值为1.38，累计净值为1.3785。长城中证500指数增强A基金成立于2018年8月13日，最新规模为3.20亿元，基金经理为雷俊，其在管基金情况如下所示：雷俊，现管理14只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）长城量化小盘股票A0079032024-06-2... 阅读全文

2024-6-25 21:00 214次浏览

6月25日泰康沪深300ETF联接C净值下跌0.53%

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6月25日，截至收盘，泰康沪深300ETF联接C（008927）较前一交易日净值下跌0.53%，跑输上证指数，单位净值为0.83，累计净值为0.8302。泰康沪深300ETF联接C基金成立于2020年6月30日，最新规模为2200.03万元，基金经理为魏军，其在管基金情况如下所示：魏军，现管理22只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）红利TK5601502024-06-2... 阅读全文

2024-6-25 20:50 210次浏览

6月25日工银上证50ETF净值下跌0.41%

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6月25日，截至收盘，工银上证50ETF（510850）较前一交易日净值下跌0.41%，跑赢上证指数，单位净值为2.67，累计净值为1.1147。工银上证50ETF基金成立于2018年12月7日，最新规模为1.69亿元，基金经理为赵栩，其在管基金情况如下所示：赵栩，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）深红利ETF1599052024-06-25-1.86-6.67-6.78工银深证红利ETF联接C0067242024-06-25-1.77-6.45-7.22工银深证红利ETF联接A4810122024-06-25-1.77-6.42-6.85工银上证50ETF联接C006221... 阅读全文

2024-6-25 20:50 224次浏览

6月25日华夏沪深300ETF联接A净值下跌0.52%

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6月25日，截至收盘，华夏沪深300ETF联接A（000051）较前一交易日净值下跌0.52%，跑输上证指数，单位净值为1.26，累计净值为1.2594。华夏沪深300ETF联接A基金成立于2009年7月10日，最新规模为92.83亿元，基金经理为张弘弢、赵宗庭，他们在管基金情况分别如下所示：张弘弢，现管理12只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华夏上证50ETF510... 阅读全文

2024-6-25 20:50 210次浏览

6月25日国寿安保中证500ETF联接净值下跌0.83%

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6月25日，截至收盘，国寿安保中证500ETF联接（001241）较前一交易日净值下跌0.83%，跑输上证指数，单位净值为0.52，累计净值为0.5167。国寿安保中证500ETF联接基金成立于2015年5月29日，最新规模为1.61亿元，基金经理为苏天醒，其在管基金情况如下所示：苏天醒，现管理7只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国寿安保稳丰6个月持有混合A00924... 阅读全文

2024-6-25 20:50 208次浏览

6月25日国寿安保沪深300ETF联接A净值下跌0.50%

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6月25日，截至收盘，国寿安保沪深300ETF联接A（000613）较前一交易日净值下跌0.50%，跑输上证指数，单位净值为0.94，累计净值为1.7004。国寿安保沪深300ETF联接A基金成立于2014年6月5日，最新规模为13.50亿元，基金经理为李康，其在管基金情况如下所示：李康，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国寿安保稳泽两年持有期混合A0152... 阅读全文

2024-6-25 20:50 240次浏览

6月25日嘉实H股指数(QDII-LOF)净值上涨0.35%

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6月25日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII-LOF)（160717）较前一交易日净值上涨0.35%，跑赢上证指数，单位净值为0.57，累计净值为0.5664。嘉实H股指数(QDII-LOF)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.46亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实标普石油天然气勘探及生产... 阅读全文

2024-6-25 20:40 254次浏览