基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

6月24日，截至收盘，富国中证1000指数增强(LOF)A（161039）较前一交易日净值下跌2.91%，跑输上证指数，单位净值为1.62，累计净值为1.6223。富国中证1000指数增强(LOF)A基金成立于2018年5月31日，最新规模为15.74亿元，基金经理为徐幼华、方旻、王保合，他们在管基金情况分别如下所示：徐幼华，现管理13只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%... 阅读全文

2024-6-24 20:30 235次浏览

6月24日汇添富沪深300指数(LOF)A净值下跌0.49%

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6月24日，截至收盘，汇添富沪深300指数(LOF)A（501043）较前一交易日净值下跌0.49%，跑赢上证指数，单位净值为1.15，累计净值为1.1518。汇添富沪深300指数(LOF)A基金成立于2017年9月6日，最新规模为2.30亿元，基金经理为董瑾，其在管基金情况如下所示：董瑾，现管理27只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富中证环境治理指数(LOF)C... 阅读全文

2024-6-24 18:50 198次浏览

6月24日汇添富上证50基本面增强指数A净值上涨0.15%

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6月24日，截至收盘，汇添富上证50基本面增强指数A（012157）较前一交易日净值上涨0.15%，跑赢上证指数，单位净值为0.85，累计净值为0.8547。汇添富上证50基本面增强指数A基金成立于2022年1月12日，最新规模为2509.76万元，基金经理为邵蕴奇，其在管基金情况如下所示：邵蕴奇，现管理6只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富上证50基本面增强指数... 阅读全文

2024-6-24 18:50 455次浏览

6月21日易方达沪深300ETF发起式联接A净值下跌0.18%

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6月21日，截至收盘，易方达沪深300ETF发起式联接A（110020）较前一交易日净值下跌0.18%，跑赢上证指数，单位净值为1.37，累计净值为1.3669。易方达沪深300ETF发起式联接A基金成立于2009年8月26日，最新规模为102.51亿元，基金经理为余海燕、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达... 阅读全文

2024-6-21 21:00 158次浏览

6月21日中邮中证500指数增强A净值上涨0.42%

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6月21日，截至收盘，中邮中证500指数增强A（590007）较前一交易日净值上涨0.42%，跑赢上证指数，单位净值为1.10，累计净值为1.6128。中邮中证500指数增强A基金成立于2011年11月22日，最新规模为2589.71万元，基金经理为王高，其在管基金情况如下所示：王高，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中邮中证500指数增强A590007202... 阅读全文

2024-6-21 21:00 166次浏览

6月21日鹏扬沪深300质量低波C净值下跌0.44%

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6月21日，截至收盘，鹏扬沪深300质量低波C（011133）较前一交易日净值下跌0.44%，跑输上证指数，单位净值为0.92，累计净值为0.9227。鹏扬沪深300质量低波C基金成立于2021年5月25日，最新规模为1.05亿元，基金经理为施红俊，其在管基金情况如下所示：施红俊，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）鹏扬北证50成份指数A0181142024-... 阅读全文

2024-6-21 21:00 133次浏览

6月21日泰康中证1000指数增强发起A净值上涨0.15%

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6月21日，截至收盘，泰康中证1000指数增强发起A（019185）较前一交易日净值上涨0.15%，跑赢上证指数，单位净值为0.89，累计净值为0.8907。泰康中证1000指数增强发起A基金成立于2023年10月26日，最新规模为1959.14万元，基金经理为魏军，其在管基金情况如下所示：魏军，现管理22只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）泰康中证500指数增强发起C... 阅读全文

2024-6-21 20:50 97次浏览

6月21日泰康沪深300ETF联接C净值下跌0.19%

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6月21日，截至收盘，泰康沪深300ETF联接C（008927）较前一交易日净值下跌0.19%，跑赢上证指数，单位净值为0.84，累计净值为0.8388。泰康沪深300ETF联接C基金成立于2020年6月30日，最新规模为2200.03万元，基金经理为魏军，其在管基金情况如下所示：魏军，现管理22只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）泰康中证500指数增强发起C0181172024-06-21-1.42-5.38--泰康中证500指数增强发起A0181162024-06-21-1.41-5.35--泰康5005155302024-06-21-2.04-6.09-14.21泰康中证... 阅读全文

2024-6-21 20:50 207次浏览