基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

7月25日，截至收盘，广发中证1000ETF联接C（006487）较前一交易日净值上涨0.04%，跑赢上证指数，单位净值为0.98，累计净值为0.9766。广发中证1000ETF联接C基金成立于2018年11月2日，最新规模为1.35亿元，基金经理为陆志明，其在管基金情况如下所示：陆志明，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发中证全指建筑材料指数C00485... 阅读全文

2024-7-25 20:30 279次浏览

7月25日太平中证1000指数增强C净值上涨0.17%

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7月25日，截至收盘，太平中证1000指数增强C（015467）较前一交易日净值上涨0.17%，跑赢上证指数，单位净值为0.87，累计净值为0.8714。太平中证1000指数增强C基金成立于2022年4月29日，最新规模为7361.49万元，基金经理为张子权，其在管基金情况如下所示：张子权，现管理3只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）太平中证1000指数增强C01546... 阅读全文

2024-7-25 20:30 223次浏览

7月25日万家沪深300成长ETF净值下跌0.51%

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7月25日，截至收盘，万家沪深300成长ETF（159656）较前一交易日净值下跌0.51%，跑赢上证指数，单位净值为0.71，累计净值为0.7061。万家沪深300成长ETF基金成立于2022年12月28日，最新规模为1.30亿元，基金经理为贺方舟，其在管基金情况如下所示：贺方舟，现管理7只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）万家180指数5191802024-07-24-1.600.78-4.14万家沪深300成长ETF1596562024-07-25-4.65-2.78-22.97万家上证50ETF5106802024-07-25-2.880.59-6.12万家沪深300成长ETF... 阅读全文

2024-7-25 20:30 265次浏览

7月24日前海开源MSCI中国A股指数A净值下跌0.44%

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7月24日，截至收盘，前海开源MSCI中国A股指数A（006524）较前一交易日净值下跌0.44%，跑赢上证指数，单位净值为1.14，累计净值为1.2449。前海开源MSCI中国A股指数A基金成立于2018年11月27日，最新规模为1216.57万元，基金经理为梁溥森，其在管基金情况如下所示：梁溥森，现管理9只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）前海开源黄金ETF1598... 阅读全文

2024-7-24 20:10 237次浏览

7月24日嘉实沪深300ETF联接(LOF)C净值下跌0.58%

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7月24日，截至收盘，嘉实沪深300ETF联接(LOF)C（160724）较前一交易日净值下跌0.58%，跑输上证指数，单位净值为0.82，累计净值为1.1989。嘉实沪深300ETF联接(LOF)C基金成立于2018年8月8日，最新规模为10.06亿元，基金经理为何如、刘珈吟，他们在管基金情况分别如下所示：刘珈吟，现管理28只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实中证... 阅读全文

2024-7-24 20:10 168次浏览

7月24日西部利得中证500指数增强A净值下跌1.04%

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7月24日，截至收盘，西部利得中证500指数增强A（502000）较前一交易日净值下跌1.04%，跑输上证指数，单位净值为1.29，累计净值为0.8438。西部利得中证500指数增强A基金成立于2015年4月15日，最新规模为16.10亿元，基金经理为盛丰衍，其在管基金情况如下所示：盛丰衍，现管理15只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）西部利得国企红利指数增强C0094... 阅读全文

2024-7-24 20:10 195次浏览

7月24日浙商中证1000指数增强C净值下跌1.39%

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7月24日，截至收盘，浙商中证1000指数增强C（018234）较前一交易日净值下跌1.39%，跑输上证指数，单位净值为0.80，累计净值为0.7997。浙商中证1000指数增强C基金成立于2023年9月26日，最新规模为3328.82万元，基金经理为胡羿，其在管基金情况如下所示：胡羿，现管理12只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）浙商智多享稳健混合型发起式C01226... 阅读全文

2024-7-24 20:01 239次浏览

7月23日万家沪深300指数增强A净值下跌2.15%

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7月23日，截至收盘，万家沪深300指数增强A（002670）较前一交易日净值下跌2.15%，跑输上证指数，单位净值为1.14，累计净值为1.2988。万家沪深300指数增强A基金成立于2016年9月26日，最新规模为15.73亿元，基金经理为乔亮，其在管基金情况如下所示：乔亮，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）万家家瑞债券C0045722024-07-22... 阅读全文

2024-7-23 20:20 240次浏览