基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

7月1日，截至收盘，添富沪深300ETF（515310）较前一交易日净值上涨0.48%，跑输上证指数，单位净值为1.00，累计净值为0.9995。添富沪深300ETF基金成立于2019年12月4日，最新规模为3.06亿元，基金经理为董瑾，其在管基金情况如下所示：董瑾，现管理27只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富中证细分有色金属产业主题ETF1596522024-... 阅读全文

2024-7-1 18:50 288次浏览

6月28日浙商中证500增强A净值上涨0.27%

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6月28日，截至收盘，浙商中证500增强A（002076）较前一交易日净值上涨0.27%，跑输上证指数，单位净值为1.31，累计净值为1.3142。浙商中证500增强A基金成立于2019年4月24日，最新规模为2.76亿元，基金经理为胡羿，其在管基金情况如下所示：胡羿，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）浙商中证1000指数增强C0182342024-06-2... 阅读全文

2024-6-28 21:00 232次浏览

6月24日易方达中证1000ETF净值下跌3.28%

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6月24日，截至收盘，易方达中证1000ETF（159633）较前一交易日净值下跌3.28%，跑输上证指数，单位净值为1.99，累计净值为0.7062。易方达中证1000ETF基金成立于2022年7月28日，最新规模为24.84亿元，基金经理为刘树荣、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：庞亚平，现管理27只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达标普生物科技指数(QD... 阅读全文

2024-6-24 20:11 240次浏览

6月18日易方达中证1000ETF净值上涨0.86%

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6月18日，截至收盘，易方达中证1000ETF（159633）较前一交易日净值上涨0.86%，跑赢上证指数，单位净值为2.12，累计净值为0.7538。易方达中证1000ETF基金成立于2022年7月28日，最新规模为24.84亿元，基金经理为刘树荣、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证万得并购重组指数(... 阅读全文

2024-6-18 20:20 216次浏览

6月18日易方达中证1000量化增强A净值上涨0.98%

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6月18日，截至收盘，易方达中证1000量化增强A（017094）较前一交易日净值上涨0.98%，跑赢上证指数，单位净值为0.85，累计净值为0.8489。易方达中证1000量化增强A基金成立于2023年4月25日，最新规模为1.19亿元，基金经理为殷明、黄健生，他们在管基金情况分别如下所示：黄健生，现管理2只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证1000量化增强... 阅读全文

2024-6-18 20:20 206次浏览

6月7日博时中证1000增强ETF净值上涨0.83%

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6月7日，截至收盘，博时中证1000增强ETF（561780）较前一交易日净值上涨0.83%，跑赢上证指数，单位净值为0.93，累计净值为0.9314。博时中证1000增强ETF基金成立于2023年11月2日，最新规模为2531.76万元，基金经理为杨振建，其在管基金情况如下所示：杨振建，现管理14只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）博时中证红利低波100ETF1593... 阅读全文

2024-6-7 20:30 249次浏览

6月7日浙商中证500增强C净值下跌0.26%

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6月7日，截至收盘，浙商中证500增强C（007386）较前一交易日净值下跌0.26%，跑输上证指数，单位净值为1.34，累计净值为1.3437。浙商中证500增强C基金成立于2019年4月24日，最新规模为4444.10万元，基金经理为胡羿，其在管基金情况如下所示：胡羿，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）浙商中证1000指数增强C0182342024-06... 阅读全文

2024-6-7 20:30 273次浏览

6月7日广发沪深300ETF净值下跌0.44%

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6月7日，截至收盘，广发沪深300ETF（510360）较前一交易日净值下跌0.44%，跑输上证指数，单位净值为1.30，累计净值为1.3003。广发沪深300ETF基金成立于2015年8月20日，最新规模为36.77亿元，基金经理为霍华明，其在管基金情况如下所示：霍华明，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发国证2000ETF1599072024-06-07-5.43-9.46-16.90广发国证2000ETF联接A2700262024-06-07-5.14-8.91-16.18广发国证2000ETF联接C0104322024-06-07-5.15-8.92-16.33广发中证... 阅读全文

2024-6-7 20:30 231次浏览