基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

11月1日，截至收盘，华安上证50ETF联接A（040190）较前一交易日净值上涨0.65%，跑赢上证指数，单位净值为1.38，累计净值为1.3846。华安上证50ETF联接A基金成立于2010年11月18日，最新规模为6663.57万元，基金经理为刘璇子，其在管基金情况如下所示：刘璇子，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华安上证科创板芯片ETF发起式联接A... 阅读全文

2024-11-1 20:20 300次浏览

11月1日浦银安盛沪深300指数增强A净值上涨0.17%

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11月1日，截至收盘，浦银安盛沪深300指数增强A（519116）较前一交易日净值上涨0.17%，跑赢上证指数，单位净值为1.12，累计净值为1.9698。浦银安盛沪深300指数增强A基金成立于2010年12月10日，最新规模为5.49亿元，基金经理为罗雯，其在管基金情况如下所示：罗雯，现管理9只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）浦银安盛沪深300指数增强A519116... 阅读全文

2024-11-1 20:20 314次浏览

11月1日浙商中证1000指数增强C净值下跌2.06%

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11月1日，截至收盘，浙商中证1000指数增强C（018234）较前一交易日净值下跌2.06%，跑输上证指数，单位净值为0.97，累计净值为0.9702。浙商中证1000指数增强C基金成立于2023年9月26日，最新规模为3829.68万元，基金经理为胡羿，其在管基金情况如下所示：胡羿，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）浙商中华预期高股息A007178202... 阅读全文

2024-11-1 20:20 369次浏览

11月1日长城中证500指数增强C净值下跌0.79%

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11月1日，截至收盘，长城中证500指数增强C（007413）较前一交易日净值下跌0.79%，跑输上证指数，单位净值为1.28，累计净值为1.5152。长城中证500指数增强C基金成立于2019年5月9日，最新规模为12.54亿元，基金经理为雷俊，其在管基金情况如下所示：雷俊，现管理14只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）长城量化精选股票A0069262024-11-0... 阅读全文

2024-11-1 20:10 429次浏览

10月31日东方沪深300指数增强C净值下跌0.28%

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10月31日，截至收盘，东方沪深300指数增强C（016205）较前一交易日净值下跌0.28%，跑输上证指数，单位净值为1.04，累计净值为1.0372。东方沪深300指数增强C基金成立于2022年11月8日，最新规模为1.48亿元，基金经理为盛泽，其在管基金情况如下所示：盛泽，现管理13只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）东方量化成长灵活配置混合A0056162024... 阅读全文

2024-10-31 20:30 292次浏览

10月31日富荣沪深300指数增强A净值上涨0.18%

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10月31日，截至收盘，富荣沪深300指数增强A（004788）较前一交易日净值上涨0.18%，跑输上证指数，单位净值为1.85，累计净值为1.8503。富荣沪深300指数增强A基金成立于2018年2月11日，最新规模为8.87亿元，基金经理为郎骋成，其在管基金情况如下所示：郎骋成，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）富荣沪深300指数增强A0047882024... 阅读全文

2024-10-31 20:11 363次浏览

10月31日鹏扬沪深300质量低波C净值下跌0.52%

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10月31日，截至收盘，鹏扬沪深300质量低波C（011133）较前一交易日净值下跌0.52%，跑输上证指数，单位净值为0.99，累计净值为0.9924。鹏扬沪深300质量低波C基金成立于2021年5月25日，最新规模为3.70亿元，基金经理为施红俊，其在管基金情况如下所示：施红俊，现管理19只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）鹏扬中证数字经济主题ETF56080020... 阅读全文

2024-10-31 20:11 215次浏览

10月30日华安中证500指数增强A净值上涨0.23%

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10月30日，截至收盘，华安中证500指数增强A（014587）较前一交易日净值上涨0.23%，跑赢上证指数，单位净值为0.86，累计净值为0.8603。华安中证500指数增强A基金成立于2022年5月24日，最新规模为4312.05万元，基金经理为马韬，其在管基金情况如下所示：马韬，现管理5只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华安中证500指数增强C014588202... 阅读全文

2024-10-30 20:20 325次浏览