基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

11月25日，截至收盘，易方达中证1000ETF联接C（016631）较前一交易日净值上涨0.21%，跑赢上证指数，单位净值为0.85，累计净值为0.8491。易方达中证1000ETF联接C基金成立于2023年1月18日，最新规模为3.68亿元，基金经理为刘树荣、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：庞亚平，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达上证科创板... 阅读全文

2024-11-25 20:00 305次浏览

11月25日广发沪深300指数增强C净值下跌0.32%

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11月25日，截至收盘，广发沪深300指数增强C（006021）较前一交易日净值下跌0.32%，跑输上证指数，单位净值为1.37，累计净值为1.3652。广发沪深300指数增强C基金成立于2018年6月29日，最新规模为3.91亿元，基金经理为赵杰，其在管基金情况如下所示：赵杰，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发沪深300指数增强A0060202024-1... 阅读全文

2024-11-25 19:20 330次浏览

11月22日中泰中证500指数增强A净值下跌3.56%

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11月22日，截至收盘，中泰中证500指数增强A（008112）较前一交易日净值下跌3.56%，跑输上证指数，单位净值为1.27，累计净值为1.2741。中泰中证500指数增强A基金成立于2019年12月11日，最新规模为1939.90万元，基金经理为李玉刚、邹巍，他们在管基金情况分别如下所示：邹巍，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中泰稳固周周购12周滚动... 阅读全文

2024-11-22 20:20 221次浏览

11月22日华安沪深300ETF联接A净值下跌2.98%

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11月22日，截至收盘，华安沪深300ETF联接A（008776）较前一交易日净值下跌2.98%，跑赢上证指数，单位净值为0.92，累计净值为0.9222。华安沪深300ETF联接A基金成立于2020年8月3日，最新规模为9592.76万元，基金经理为顾昕，其在管基金情况如下所示：顾昕，现管理13只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华安中证红利低波动指数发起式C0199... 阅读全文

2024-11-22 20:20 229次浏览

11月22日工银中证500ETF联接C净值下跌3.66%

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11月22日，截至收盘，工银中证500ETF联接C（007223）较前一交易日净值下跌3.66%，跑输上证指数，单位净值为1.08，累计净值为1.0779。工银中证500ETF联接C基金成立于2020年2月18日，最新规模为515.67万元，基金经理为赵栩，其在管基金情况如下所示：赵栩，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）工银北证50成份指数A0181122024-11-210.829.0950.41工银北证50成份指数C0181132024-11-210.829.0649.97工银黄金ETF联接E0203412024-11-214.13-1.21--工银黄金ETF... 阅读全文

2024-11-22 20:20 287次浏览

11月22日西部利得沪深300指数A净值下跌2.84%

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11月22日，截至收盘，西部利得沪深300指数A（673100）较前一交易日净值下跌2.84%，跑赢上证指数，单位净值为1.70，累计净值为1.8195。西部利得沪深300指数A基金成立于2017年3月21日，最新规模为5.44亿元，基金经理为盛丰衍，其在管基金情况如下所示：盛丰衍，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）西部利得多策略优选混合6730302024... 阅读全文

2024-11-22 20:20 234次浏览

11月22日浙商沪深300指数增强(LOF)A净值下跌2.73%

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11月22日，截至收盘，浙商沪深300指数增强(LOF)A（166802）较前一交易日净值下跌2.73%，跑赢上证指数，单位净值为1.76，累计净值为1.9196。浙商沪深300指数增强(LOF)A基金成立于2012年5月7日，最新规模为1.84亿元，基金经理为胡羿，其在管基金情况如下所示：胡羿，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）浙商智多享稳健混合型发起式A... 阅读全文

2024-11-22 20:20 178次浏览

11月21日南方中证500ETF净值下跌0.12%

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11月21日，截至收盘，南方中证500ETF（510500）较前一交易日净值下跌0.12%，跑输上证指数，单位净值为6.08，累计净值为1.9806。南方中证500ETF基金成立于2013年2月6日，最新规模为1239.13亿元，基金经理为罗文杰，其在管基金情况如下所示：罗文杰，现管理27只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）南方MSCI中国A股国际通ETF5121602024-11-21-1.082.2013.71南方沪深300ETF1599252024-11-21-1.241.4114.36南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接A0057882024-11-21-1.032.111... 阅读全文

2024-11-21 20:40 187次浏览