基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

12月15日，截至收盘，南方沪深300ETF（159925）较前一交易日净值下跌0.07%，累计净值为1.7007，单位净值为1.94，跑输上证指数，在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名1707/3047，所有基金中排名6141/10037。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1兴银国证新能源车电池ETF159767刘帆、林学晨2.91-1.50... 阅读全文

2022-12-16 00:21 452次浏览

12月15日易方达沪深300非银ETF净值下跌1.12%

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12月15日，截至收盘，易方达沪深300非银ETF（512070）较前一交易日净值下跌1.12%，累计净值为1.8489，单位净值为0.62，跑输上证指数，在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名2685/3047，所有基金中排名9329/10037。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1兴银国证新能源车电池ETF159767刘帆、林学晨2.91-1.50-28.312广发国证新能源车电池ETF159755罗国庆2.90-1.67-29.933锂电池ETF159840刘伟琳2.89-1.78-28.644景顺长城国证新能源... 阅读全文

2022-12-16 00:20 253次浏览

12月14日嘉实沪深300ETF净值上涨0.30%

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12月14日，截至收盘，嘉实沪深300ETF（159919）较前一交易日净值上涨0.30%，累计净值为1.8021，单位净值为4.02，跑赢上证指数，在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名698/3051，所有基金中排名2109/10049。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1招商中证白酒指数A161725侯昊、王平、王立立、陈剑波2.8817.03-17.252酒ETF512690张羽翔2.7117.48-16.333建信中证饮料主题ETF159789龚佳佳2.6917.53-15.214鹏华酒A160632余斌、张羽翔... 阅读全文

2022-12-15 00:21 420次浏览

12月14日泰康沪深300ETF净值上涨0.30%

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12月14日，截至收盘，泰康沪深300ETF（515380）较前一交易日净值上涨0.30%，累计净值为1.0240，单位净值为4.20，跑赢上证指数，在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名700/3051，所有基金中排名2113/10049。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1招商中证白酒指数A161725侯昊、王平、王立立、陈剑波2.8817.03-17.252酒ETF512690张羽翔2.7117.48-16.333建信中证饮料主题ETF159789龚佳佳2.6917.53-15.214鹏华酒A160632余斌、张羽翔... 阅读全文

2022-12-15 00:21 384次浏览

12月13日广发沪深300ETF联接A净值下跌0.18%

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12月13日，截至收盘，广发沪深300ETF联接A（270010）较前一交易日净值下跌0.18%，累计净值为2.2670，单位净值为1.98，跑输上证指数，在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名1066/3053，所有基金中排名3188/10046。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1招商中证畜牧养殖ETF516670刘重杰2.610.90-1.662平安中证畜牧养殖ETF516760刘洁倩、钱晶2.551.06-2.923畜牧ETF159867陈龙2.520.98-2.054国泰中证畜牧养殖ETF159865梁杏2.480.45-... 阅读全文

2022-12-14 00:21 343次浏览

12月13日嘉实沪深300ETF净值下跌0.20%

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12月13日，截至收盘，嘉实沪深300ETF（159919）较前一交易日净值下跌0.20%，累计净值为1.7970，单位净值为4.01，跑输上证指数，在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名1123/3053，所有基金中排名3359/10046。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1招商中证畜牧养殖ETF516670刘重杰2.610.90-1.662平安中证畜牧养殖ETF516760刘洁倩、钱晶2.551.06-2.923畜牧ETF159867陈龙2.520.98-2.054国泰中证畜牧养殖ETF159865梁杏2.480.45-3.415... 阅读全文

2022-12-14 00:21 433次浏览

12月13日工银沪深300ETF净值下跌0.20%

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12月13日，截至收盘，工银沪深300ETF（510350）较前一交易日净值下跌0.20%，累计净值为1.0851，单位净值为4.14，跑输上证指数，在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名1148/3053，所有基金中排名3425/10046。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1招商中证畜牧养殖ETF516670刘重杰2.610.90-1.662平安中证畜牧养殖ETF516760刘洁倩、钱晶2.551.06-2.923畜牧ETF159867陈龙2.520.98-2.054国泰中证畜牧养殖ETF159865梁杏2.480.45-3.415... 阅读全文

2022-12-14 00:21 276次浏览

12月12日银河沪深300价值指数A净值下跌2.03%

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12月12日，截至收盘，银河沪深300价值指数A（519671）较前一交易日净值下跌2.03%，累计净值为1.7200，单位净值为1.50，跑输上证指数，在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名2139/2418，所有基金中排名8729/9284。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1汇添富中证中药ETF560080过蓓蓓3.7712.81--2中医药561510谭弘翔3.6313.46--3中药562390马君3.5713.28--4汇添富中证中药ETF联接(LOF)C501012过蓓蓓3.3712.5021.365汇添富中证中药... 阅读全文

2022-12-13 00:16 475次浏览