基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

2月23日，截至收盘，易方达上证50ETF（510100）较前一交易日净值下跌0.07%，跑赢上证指数，单位净值为1.38，累计净值为1.1590。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名1475/3142，所有基金中排名5237/10279。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1广发中证光伏龙头30ETF560980夏浩洋、姚曦2.65-2.23-... 阅读全文

2023-2-23 23:22 631次浏览

2月23日工银沪深300指数A净值下跌0.08%

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2月23日，截至收盘，工银沪深300指数A（481009）较前一交易日净值下跌0.08%，跑赢上证指数，单位净值为1.02，累计净值为1.8110。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名1580/3142，所有基金中排名5493/10279。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1广发中证光伏龙头30ETF560980夏浩洋、姚曦2.65-2.23-... 阅读全文

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2月23日华夏沪深300ETF净值下跌0.08%

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2月23日，截至收盘，华夏沪深300ETF（510330）较前一交易日净值下跌0.08%，跑赢上证指数，单位净值为4.10，累计净值为1.9723。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名1616/3142，所有基金中排名5572/10279。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1广发中证光伏龙头30ETF560980夏浩洋、姚曦2.65-2.23-... 阅读全文

2023-2-23 23:22 243次浏览

2月23日国寿安保沪深300ETF净值下跌0.09%

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2月23日，截至收盘，国寿安保沪深300ETF（510380）较前一交易日净值下跌0.09%，跑赢上证指数，单位净值为1.12，累计净值为1.1242。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名1666/3142，所有基金中排名5679/10279。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1广发中证光伏龙头30ETF560980夏浩洋、姚曦2.65-2.2... 阅读全文

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2月23日天弘中证500ETF联接A净值下跌0.22%

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2月23日，截至收盘，天弘中证500ETF联接A（000962）较前一交易日净值下跌0.22%，跑输上证指数，单位净值为1.19，累计净值为1.1902。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名2073/3142，所有基金中排名7057/10279。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1广发中证光伏龙头30ETF560980夏浩洋、姚曦2.65-2.... 阅读全文

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2月23日南方中证1000ETF净值下跌0.45%

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2月23日，截至收盘，南方中证1000ETF（512100）较前一交易日净值下跌0.45%，跑输上证指数，单位净值为2.78，累计净值为1.0165。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名2539/3142，所有基金中排名8539/10279。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1广发中证光伏龙头30ETF560980夏浩洋、姚曦2.65-2.23... 阅读全文

2023-2-23 23:22 492次浏览

2月22日天弘中证500ETF联接A净值下跌0.12%

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2月22日，截至收盘，天弘中证500ETF联接A（000962）较前一交易日净值下跌0.12%，跑赢上证指数，单位净值为1.19，累计净值为1.1928。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名676/3141，所有基金中排名3490/10303。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1嘉实中证信息安全主题ETF159613李直1.037.19-6.6... 阅读全文

2023-2-22 23:42 352次浏览

2月22日富国沪深300指数增强A净值下跌0.64%

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2月22日，截至收盘，富国沪深300指数增强A（100038）较前一交易日净值下跌0.64%，跑输上证指数，单位净值为1.55，累计净值为2.1380。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名1756/3141，所有基金中排名7739/10303。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1嘉实中证信息安全主题ETF159613李直1.037.19-6.6... 阅读全文

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