基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

8月14日，截至收盘，国泰中证500ETF（561350）较前一交易日净值下跌1.32%，跑输上证指数，单位净值为0.72，累计净值为0.7157。国泰中证500ETF基金成立于2021年8月18日，最新规模为1.69亿元，基金经理为黄岳，其在管基金情况如下所示：黄岳，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国泰中证动漫游戏ETF5160102024-08-14-... 阅读全文

2024-8-14 20:11 124次浏览

8月14日人保沪深300A净值下跌0.70%

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8月14日，截至收盘，人保沪深300A（006600）较前一交易日净值下跌0.70%，跑输上证指数，单位净值为1.12，累计净值为1.1205。人保沪深300A基金成立于2019年2月28日，最新规模为8.02亿元，基金经理为周剑，其在管基金情况如下所示：周剑，现管理3只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）人保沪深300A0066002024-08-14-0.84-3.9... 阅读全文

2024-8-14 20:11 89次浏览

8月14日博道沪深300增强A净值下跌0.53%

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8月14日，截至收盘，博道沪深300增强A（007044）较前一交易日净值下跌0.53%，跑赢上证指数，单位净值为1.23，累计净值为1.2280。博道沪深300增强A基金成立于2019年4月26日，最新规模为5.22亿元，基金经理为杨梦，其在管基金情况如下所示：杨梦，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）博道成长智航股票A0136412024-08-14-0.... 阅读全文

2024-8-14 20:11 59次浏览

8月13日平安中证500ETF净值上涨0.37%

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8月13日，截至收盘，平安中证500ETF（510590）较前一交易日净值上涨0.37%，跑赢上证指数，单位净值为4.92，累计净值为0.9554。平安中证500ETF基金成立于2018年3月23日，最新规模为7.40亿元，基金经理为李严，其在管基金情况如下所示：李严，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）平安创业板ETF1599642024-08-13-1.1... 阅读全文

2024-8-13 20:00 120次浏览

8月12日添富沪深300ETF净值下跌0.17%

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8月12日，截至收盘，添富沪深300ETF（515310）较前一交易日净值下跌0.17%，跑输上证指数，单位净值为0.97，累计净值为0.9671。添富沪深300ETF基金成立于2019年12月4日，最新规模为2.68亿元，基金经理为董瑾，其在管基金情况如下所示：董瑾，现管理27只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富中证全指医疗器械ETF1597972024-08-... 阅读全文

2024-8-12 18:50 167次浏览

8月9日安信量化沪深300增强A净值下跌0.12%

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8月9日，截至收盘，安信量化沪深300增强A（003957）较前一交易日净值下跌0.12%，跑赢上证指数，单位净值为1.32，累计净值为1.3160。安信量化沪深300增强A基金成立于2017年3月16日，最新规模为3685.39万元，基金经理为施荣盛，其在管基金情况如下所示：施荣盛，现管理5只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）安信一带一路指数1675032024-08... 阅读全文

2024-8-9 20:10 93次浏览

8月9日海富通中证500增强A净值下跌0.46%

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8月9日，截至收盘，海富通中证500增强A（519034）较前一交易日净值下跌0.46%，跑输上证指数，单位净值为1.43，累计净值为1.4293。海富通中证500增强A基金成立于2012年5月25日，最新规模为1881.28万元，基金经理为李自悟，其在管基金情况如下所示：李自悟，现管理9只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）海富通阿尔法对冲混合A5190622024-0... 阅读全文

2024-8-9 20:10 79次浏览

8月8日易方达沪深300医药ETF联接A净值上涨0.45%

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8月8日，截至收盘，易方达沪深300医药ETF联接A（001344）较前一交易日净值上涨0.45%，跑赢上证指数，单位净值为0.83，累计净值为0.8321。易方达沪深300医药ETF联接A基金成立于2017年11月22日，最新规模为3.44亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证海外中国互联网50... 阅读全文

2024-8-8 20:10 59次浏览