基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

7月3日，截至收盘，鹏华沪深300指数增强C（016690）较前一交易日净值上涨1.31%，跑输上证指数，单位净值为0.94，累计净值为0.9370。鹏华沪深300指数增强C基金成立于2022年9月14日，最新规模为1.93亿元，基金经理为苏俊杰，其在管基金情况如下所示：苏俊杰，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）鹏华沪深300指数增强A0058702023-... 阅读全文

2023-7-3 20:32 545次浏览

7月3日易方达沪深300医药卫生ETF联接A净值上涨0.57%

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7月3日，截至收盘，易方达沪深300医药卫生ETF联接A（001344）较前一交易日净值上涨0.57%，跑输上证指数，单位净值为1.04，累计净值为1.0434。易方达沪深300医药卫生ETF联接A基金成立于2017年11月22日，最新规模为3.51亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理32只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达沪深300非银... 阅读全文

2023-7-3 20:32 197次浏览

7月3日西部利得中证1000指数增强A净值上涨0.67%

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7月3日，截至收盘，西部利得中证1000指数增强A（018157）较前一交易日净值上涨0.67%，跑输上证指数，单位净值为1.02，累计净值为1.0160。西部利得中证1000指数增强A基金成立于2023年4月25日，最新规模为5.90亿元，基金经理为盛丰衍，其在管基金情况如下所示：盛丰衍，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）西部利得沪深300指数增强型C67... 阅读全文

2023-7-3 20:21 528次浏览

7月3日汇添富沪深300指数(LOF)A净值上涨1.26%

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7月3日，截至收盘，汇添富沪深300指数(LOF)A（501043）较前一交易日净值上涨1.26%，跑输上证指数，单位净值为1.27，累计净值为1.2656。汇添富沪深300指数(LOF)A基金成立于2017年9月6日，最新规模为2.02亿元，基金经理为董瑾，其在管基金情况如下所示：董瑾，现管理28只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富中证电池主题ETF159796... 阅读全文

2023-7-3 18:40 561次浏览

6月30日天弘中证1000指数增强A净值上涨1.06%

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6月30日，截至收盘，天弘中证1000指数增强A（014201）较前一交易日净值上涨1.06%，跑赢上证指数，单位净值为1.01，累计净值为1.0075。天弘中证1000指数增强A基金成立于2022年1月4日，最新规模为4.17亿元，基金经理为杨超，其在管基金情况如下所示：杨超，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）天弘中证新能源指数增强A0123282023-... 阅读全文

2023-6-30 20:11 314次浏览

6月30日申万沪深300价值指数C净值上涨0.61%

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6月30日，截至收盘，申万沪深300价值指数C（007800）较前一交易日净值上涨0.61%，跑输上证指数，单位净值为0.98，累计净值为1.0962。申万沪深300价值指数C基金成立于2019年8月8日，最新规模为1.42亿元，基金经理为赵兵，其在管基金情况如下所示：赵兵，现管理7只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A1631... 阅读全文

2023-6-30 20:11 240次浏览

6月30日长盛沪深300指数(LOF)净值上涨0.63%

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6月30日，截至收盘，长盛沪深300指数(LOF)（160807）较前一交易日净值上涨0.63%，跑赢上证指数，单位净值为1.44，累计净值为1.7880。长盛沪深300指数(LOF)基金成立于2010年8月4日，最新规模为2.25亿元，基金经理为陈亘斯，其在管基金情况如下所示：陈亘斯，现管理13只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）长盛中证证券公司指数(LOF)5020... 阅读全文

2023-6-30 20:11 174次浏览

6月30日中欧中证1000指数增强A净值上涨1.11%

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6月30日，截至收盘，中欧中证1000指数增强A（017919）较前一交易日净值上涨1.11%，跑赢上证指数，单位净值为1.01，累计净值为1.0095。中欧中证1000指数增强A基金成立于2023年3月2日，最新规模为7.55亿元，基金经理为钱亚婷，其在管基金情况如下所示：钱亚婷，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中欧中证1000指数增强C01792020... 阅读全文

2023-6-30 19:52 242次浏览