基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

1月5日，截至收盘，天弘沪深300指数增强A（008592）较前一交易日净值下跌0.43%，跑赢上证指数，单位净值为1.05，累计净值为1.0488。天弘沪深300指数增强A基金成立于2019年12月27日，最新规模为11.06亿元，基金经理为杨超，其在管基金情况如下所示：杨超，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）天弘国证2000指数增强C0175482024... 阅读全文

2024-1-5 18:50 291次浏览

1月4日景顺长城中证500增强策略ETF净值下跌0.54%

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1月4日，截至收盘，景顺长城中证500增强策略ETF（159610）较前一交易日净值下跌0.54%，跑输上证指数，单位净值为0.76，累计净值为0.7595。景顺长城中证500增强策略ETF基金成立于2021年12月13日，最新规模为4.73亿元，基金经理为郑天行，其在管基金情况如下所示：郑天行，现管理12只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）景顺长城中证红利低波动100... 阅读全文

2024-1-4 20:20 110次浏览

1月4日兴银中证1000指数增强A净值下跌0.46%

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1月4日，截至收盘，兴银中证1000指数增强A（014831）较前一交易日净值下跌0.46%，跑输上证指数，单位净值为0.83，累计净值为0.8282。兴银中证1000指数增强A基金成立于2022年1月26日，最新规模为1.17亿元，基金经理为李哲通，其在管基金情况如下所示：李哲通，现管理3只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）兴银中证港股通科技ETF5135602024... 阅读全文

2024-1-4 20:20 316次浏览

1月4日易方达沪深300非银ETF联接C净值下跌1.07%

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1月4日，截至收盘，易方达沪深300非银ETF联接C（007882）较前一交易日净值下跌1.07%，跑输上证指数，单位净值为0.79，累计净值为0.7868。易方达沪深300非银ETF联接C基金成立于2019年8月20日，最新规模为2.76亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达恒生国企(QDII-ET... 阅读全文

2024-1-4 20:20 147次浏览

1月4日大成沪深300指数C净值下跌0.86%

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1月4日，截至收盘，大成沪深300指数C（007096）较前一交易日净值下跌0.86%，跑输上证指数，单位净值为0.85，累计净值为1.0905。大成沪深300指数C基金成立于2019年3月11日，最新规模为8003.84万元，基金经理为刘淼、李绍，他们在管基金情况分别如下所示：李绍，现管理11只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）大成中证红利指数C0078012024-... 阅读全文

2024-1-4 20:20 270次浏览

1月4日广发中证500指数增强A净值下跌0.55%

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1月4日，截至收盘，广发中证500指数增强A（009608）较前一交易日净值下跌0.55%，跑输上证指数，单位净值为0.92，累计净值为0.9167。广发中证500指数增强A基金成立于2020年10月15日，最新规模为1.09亿元，基金经理为赵杰，其在管基金情况如下所示：赵杰，现管理5只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发中证500指数增强C0096092024-01... 阅读全文

2024-1-4 20:20 303次浏览

1月4日汇添富沪深300指数增强A净值下跌0.64%

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1月4日，截至收盘，汇添富沪深300指数增强A（005530）较前一交易日净值下跌0.64%，跑输上证指数，单位净值为1.14，累计净值为1.3520。汇添富沪深300指数增强A基金成立于2018年3月23日，最新规模为32.57亿元，基金经理为吴振翔、许一尊，他们在管基金情况分别如下所示：吴振翔，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中证上海国企ETF5108... 阅读全文

2024-1-4 18:40 261次浏览

1月3日泰康中证500ETF联接C净值下跌0.18%

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1月3日，截至收盘，泰康中证500ETF联接C（011965）较前一交易日净值下跌0.18%，跑输上证指数，单位净值为0.84，累计净值为0.8438。泰康中证500ETF联接C基金成立于2022年8月1日，最新规模为4230.24万元，基金经理为魏军，其在管基金情况如下所示：魏军，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）泰康泉林量化价值精选混合A00500020... 阅读全文

2024-1-3 20:30 264次浏览