基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

1月11日汇添富价值精选混合净值2.1920元，增长0.18%

金融界2024年1月11日消息，汇添富价值精选混合(519069)最新净值2.1920元，增长0.18%。该基金近1个月收益率-1.88%，同类排名69|469；近6个月收益率-10.97%，同类排名87|446。汇添富价值精选混合基金成立于2009年1月23日，截至2023年9月30日，汇添富价值精选混合规模102.55亿元。阅读全文

2024-1-11 19:25 607次浏览

1月10日嘉实中证500ETF联接C净值下跌0.40%

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1月10日，截至收盘，嘉实中证500ETF联接C（070039）较前一交易日净值下跌0.40%，跑赢上证指数，单位净值为1.16，累计净值为1.1627。嘉实中证500ETF联接C基金成立于2018年9月13日，最新规模为3.56亿元，基金经理为何如、李直，他们在管基金情况分别如下所示：李直，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实中证光伏产业指数发起式C01... 阅读全文

2024-1-10 20:20 406次浏览

1月10日工银沪深300指数A净值下跌0.44%

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1月10日，截至收盘，工银沪深300指数A（481009）较前一交易日净值下跌0.44%，跑赢上证指数，单位净值为0.85，累计净值为1.6335。工银沪深300指数A基金成立于2009年3月5日，最新规模为14.76亿元，基金经理为刘伟琳，其在管基金情况如下所示：刘伟琳，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）港股通科技30ETF1596362024-01-10... 阅读全文

2024-1-10 20:10 280次浏览

1月9日鹏华沪深300ETF联接(LOF)C净值上涨0.17%

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1月9日，截至收盘，鹏华沪深300ETF联接(LOF)C（006939）较前一交易日净值上涨0.17%，跑输上证指数，单位净值为0.92，累计净值为1.4235。鹏华沪深300ETF联接(LOF)C基金成立于2019年1月22日，最新规模为1.03亿元，基金经理为苏俊杰，其在管基金情况如下所示：苏俊杰，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）鹏华量化先锋混合005... 阅读全文

2024-1-9 20:10 407次浏览

1月9日天弘中证500指数增强A净值上涨0.26%

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1月9日，截至收盘，天弘中证500指数增强A（001556）较前一交易日净值上涨0.26%，跑赢上证指数，单位净值为1.02，累计净值为1.0177。天弘中证500指数增强A基金成立于2019年8月12日，最新规模为24.17亿元，基金经理为杨超，其在管基金情况如下所示：杨超，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）天弘国证2000指数增强C0175482024-... 阅读全文

2024-1-9 19:10 393次浏览

1月9日汇添富优势精选混合净值2.1529元，增长0.53%

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金融界2024年1月9日消息，汇添富优势精选混合(519008)最新净值2.1529元，增长0.53%。该基金近1个月收益率-4.57%，同类排名4|11；近6个月收益率-13.98%，同类排名6|11。汇添富优势精选混合基金成立于2005年8月25日，截至2023年9月30日，汇添富优势精选混合规模28.18亿元。阅读全文

2024-1-9 18:56 368次浏览

1月9日汇添富沪深300基本面增强指数A净值上涨0.13%

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1月9日，截至收盘，汇添富沪深300基本面增强指数A（010854）较前一交易日净值上涨0.13%，跑输上证指数，单位净值为0.53，累计净值为0.5302。汇添富沪深300基本面增强指数A基金成立于2021年1月20日，最新规模为36.44亿元，基金经理为顾耀强，其在管基金情况如下所示：顾耀强，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富绝对收益定开混合A000... 阅读全文

2024-1-9 18:40 291次浏览

1月8日嘉实沪深300红利低波动ETF净值下跌0.59%

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1月8日，截至收盘，嘉实沪深300红利低波动ETF（515300）较前一交易日净值下跌0.59%，跑赢上证指数，单位净值为1.27，累计净值为1.3397。嘉实沪深300红利低波动ETF基金成立于2019年8月8日，最新规模为4.48亿元，基金经理为王紫菡，其在管基金情况如下所示：王紫菡，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实沪深300红利低波动ETF联接A... 阅读全文

2024-1-8 20:20 294次浏览