基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

1月24日，截至收盘，华夏沪深300ETF（510330）较前一交易日净值上涨1.39%，跑输上证指数，单位净值为3.35，累计净值为1.6632。华夏沪深300ETF基金成立于2012年12月25日，最新规模为376.82亿元，基金经理为张弘弢、赵宗庭，他们在管基金情况分别如下所示：张弘弢，现管理12只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华夏中证500指数增强C0079... 阅读全文

2024-1-24 20:50 196次浏览

1月24日国联安沪深300ETF净值上涨1.39%

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1月24日，截至收盘，国联安沪深300ETF（515660）较前一交易日净值上涨1.39%，跑输上证指数，单位净值为3.86，累计净值为0.9963。国联安沪深300ETF基金成立于2019年11月25日，最新规模为17.25亿元，基金经理为章椹元、黄欣，他们在管基金情况分别如下所示：章椹元，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国联安证券ETF15984820... 阅读全文

2024-1-24 20:40 375次浏览

1月24日易方达沪深300ETF发起式净值上涨1.40%

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1月24日，截至收盘，易方达沪深300ETF发起式（510310）较前一交易日净值上涨1.40%，跑输上证指数，单位净值为1.60，累计净值为1.5987。易方达沪深300ETF发起式基金成立于2013年3月6日，最新规模为487.88亿元，基金经理为余海燕、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证港股通互联... 阅读全文

2024-1-24 20:40 202次浏览

1月24日南方中证1000联接E净值上涨1.16%

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1月24日，截至收盘，南方中证1000联接E（016643）较前一交易日净值上涨1.16%，跑输上证指数，单位净值为0.70，累计净值为0.7004。南方中证1000联接E基金成立于2022年9月15日，最新规模为216.29万元，基金经理为崔蕾，其在管基金情况如下所示：崔蕾，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）交运ETF1596622024-01-24-0.... 阅读全文

2024-1-24 20:30 177次浏览

1月24日鹏华中证500ETF联接A净值上涨1.27%

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1月24日，截至收盘，鹏华中证500ETF联接A（007932）较前一交易日净值上涨1.27%，跑输上证指数，单位净值为1.08，累计净值为1.1288。鹏华中证500ETF联接A基金成立于2020年1月15日，最新规模为4392.48万元，基金经理为陈龙，其在管基金情况如下所示：陈龙，现管理11只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中证5001599822024-01-24-2.54-7.09-18.57鹏华中证500ETF联接C0080012024-01-24-2.41-6.93-18.07鹏华中证500ETF联接A0079322024-01-24-2.42-6.91-17.92粮食ETF159... 阅读全文

2024-1-24 20:20 367次浏览

1月24日中泰沪深300量化优选增强A净值上涨1.21%

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1月24日，截至收盘，中泰沪深300量化优选增强A（012206）较前一交易日净值上涨1.21%，跑输上证指数，单位净值为0.70，累计净值为0.7025。中泰沪深300量化优选增强A基金成立于2021年7月5日，最新规模为3084.71万元，基金经理为李玉刚、邹巍，他们在管基金情况分别如下所示：邹巍，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中泰沪深300量化优选增... 阅读全文

2024-1-24 20:20 154次浏览

1月23日易方达沪深300ETF联接C净值上涨0.38%

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1月23日，截至收盘，易方达沪深300ETF联接C（007339）较前一交易日净值上涨0.38%，跑输上证指数，单位净值为1.25，累计净值为1.2477。易方达沪深300ETF联接C基金成立于2019年4月25日，最新规模为48.73亿元，基金经理为余海燕、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证港股通互联... 阅读全文

2024-1-23 20:40 145次浏览

1月23日广发沪深300ETF联接C净值上涨0.39%

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1月23日，截至收盘，广发沪深300ETF联接C（002987）较前一交易日净值上涨0.39%，跑输上证指数，单位净值为1.64，累计净值为1.6414。广发沪深300ETF联接C基金成立于2016年7月6日，最新规模为9.01亿元，基金经理为霍华明，其在管基金情况如下所示：霍华明，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发恒生科技ETF联接(QDII)A0128042024-01-23-4.99-10.68-27.79广发恒生科技ETF联接(QDII)C0128052024-01-23-5.02-10.71-27.95广发国证信创ETF1595392024-01-23-2... 阅读全文

2024-1-23 20:30 263次浏览