基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

6月18日，截至收盘，鹏华中证500ETF联接A（007932）较前一交易日净值上涨0.45%，跑输上证指数，单位净值为1.15，累计净值为1.2009。鹏华中证500ETF联接A基金成立于2020年1月15日，最新规模为4432.22万元，基金经理为陈龙，其在管基金情况如下所示：陈龙，现管理11只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中证5001599822024-06-180.43-3.82-12.54鹏华中证500ETF联接C0080012024-06-180.40-3.67-12.57鹏华中证500ETF联接A0079322024-06-180.40-3.65-12.40鹏华国防C0120... 阅读全文

2024-6-18 20:20 306次浏览

6月18日汇添富经典成长定开混合净值0.9324元，增长0.41%

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金融界2024年6月18日消息，汇添富经典成长定开混合(501065)最新净值0.9324元，增长0.41%。该基金近1个月收益率-0.70%，同类排名11|56；近6个月收益率6.38%，同类排名9|56。汇添富经典成长定开混合基金成立于2018年12月5日，截至2024年3月31日，汇添富经典成长定开混合规模3.72亿元。阅读全文

2024-6-18 19:06 256次浏览

6月18日汇添富数字未来混合C净值0.5720元，增长0.28%

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金融界2024年6月18日消息，汇添富数字未来混合C(011400)最新净值0.5720元，增长0.28%。该基金近1个月收益率-2.39%，同类排名24|56；近6个月收益率2.56%，同类排名31|56。汇添富数字未来混合C基金成立于2021年2月24日，截至2024年3月31日，汇添富数字未来混合C规模3.80亿元。阅读全文

2024-6-18 19:02 332次浏览

6月18日汇添富创新未来混合(LOF)净值0.5241元，增长0.21%

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金融界2024年6月18日消息，汇添富创新未来混合(LOF)(501206)最新净值0.5241元，增长0.21%。该基金近1个月收益率-1.30%，同类排名16|56；近6个月收益率-3.27%，同类排名54|56。汇添富创新未来混合(LOF)基金成立于2020年10月13日，截至2024年3月31日，汇添富创新未来混合(LOF)规模22.75亿元。阅读全文

2024-6-18 19:02 189次浏览

6月17日工银沪深300ETF联接A净值下跌0.15%

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6月17日，截至收盘，工银沪深300ETF联接A（005102）较前一交易日净值下跌0.15%，跑赢上证指数，单位净值为0.75，累计净值为0.9858。工银沪深300ETF联接A基金成立于2019年8月21日，最新规模为4887.75万元，基金经理为刘伟琳，其在管基金情况如下所示：刘伟琳，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）锂电池ETF1598402024-... 阅读全文

2024-6-17 20:30 175次浏览

6月17日嘉实中证500ETF联接C净值下跌0.11%

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6月17日，截至收盘，嘉实中证500ETF联接C（070039）较前一交易日净值下跌0.11%，跑赢上证指数，单位净值为1.18，累计净值为1.1793。嘉实中证500ETF联接C基金成立于2018年9月13日，最新规模为5.48亿元，基金经理为何如、李直，他们在管基金情况分别如下所示：李直，现管理23只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实中证新能源汽车指数C0125... 阅读全文

2024-6-17 20:30 225次浏览

6月17日易方达沪深300非银联接C净值下跌0.27%

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6月17日，截至收盘，易方达沪深300非银联接C（007882）较前一交易日净值下跌0.27%，跑赢上证指数，单位净值为0.79，累计净值为0.7884。易方达沪深300非银联接C基金成立于2019年8月20日，最新规模为2.62亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证海外中国互联网50ETF联接(... 阅读全文

2024-6-17 20:20 257次浏览

6月17日明亚中证1000指数增强A净值上涨0.04%

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6月17日，截至收盘，明亚中证1000指数增强A（017505）较前一交易日净值上涨0.04%，跑赢上证指数，单位净值为0.85，累计净值为0.8461。明亚中证1000指数增强A基金成立于2023年4月25日，最新规模为4705.18万元，基金经理为何明、毛瑞翔，他们在管基金情况分别如下所示：何明，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）明亚稳利3个月持有期债券C... 阅读全文

2024-6-17 20:20 198次浏览