基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

6月26日，截至收盘，国泰中证500ETF发起联接A（013833）较前一交易日净值上涨1.43%，跑赢上证指数，单位净值为0.77，累计净值为0.7737。国泰中证500ETF发起联接A基金成立于2021年10月20日，最新规模为868.38万元，基金经理为黄岳，其在管基金情况如下所示：黄岳，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国泰中证消费电子主题ETF56... 阅读全文

2024-6-26 20:30 180次浏览

6月26日安信量化沪深300增强C净值上涨0.78%

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6月26日，截至收盘，安信量化沪深300增强C（003958）较前一交易日净值上涨0.78%，跑赢上证指数，单位净值为1.33，累计净值为1.3250。安信量化沪深300增强C基金成立于2017年3月16日，最新规模为4224.89万元，基金经理为施荣盛，其在管基金情况如下所示：施荣盛，现管理5只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）安信深圳科技指数(LOF)A167506... 阅读全文

2024-6-26 20:30 189次浏览

6月25日农银中证1000指数增强A净值上涨0.07%

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6月25日，截至收盘，农银中证1000指数增强A（017323）较前一交易日净值上涨0.07%，跑赢上证指数，单位净值为0.85，累计净值为0.8544。农银中证1000指数增强A基金成立于2023年7月18日，最新规模为2968.34万元，基金经理为宋永安，其在管基金情况如下所示：宋永安，现管理9只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）农银中证1000指数增强C01732... 阅读全文

2024-6-25 21:00 166次浏览

6月25日农银沪深300指数A净值下跌0.52%

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6月25日，截至收盘，农银沪深300指数A（660008）较前一交易日净值下跌0.52%，跑输上证指数，单位净值为1.32，累计净值为1.3151。农银沪深300指数A基金成立于2011年4月12日，最新规模为4.42亿元，基金经理为宋永安，其在管基金情况如下所示：宋永安，现管理9只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）农银中证1000指数增强C0173242024-06-... 阅读全文

2024-6-25 21:00 177次浏览

6月25日泰康沪深300ETF联接A净值下跌0.52%

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6月25日，截至收盘，泰康沪深300ETF联接A（008926）较前一交易日净值下跌0.52%，跑输上证指数，单位净值为0.84，累计净值为0.8436。泰康沪深300ETF联接A基金成立于2020年6月30日，最新规模为2806.81万元，基金经理为魏军，其在管基金情况如下所示：魏军，现管理22只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）红利TK5601502024-06-2... 阅读全文

2024-6-25 20:50 174次浏览

6月25日明亚中证1000指数增强A净值下跌0.16%

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6月25日，截至收盘，明亚中证1000指数增强A（017505）较前一交易日净值下跌0.16%，跑赢上证指数，单位净值为0.81，累计净值为0.8070。明亚中证1000指数增强A基金成立于2023年4月25日，最新规模为4705.18万元，基金经理为何明、毛瑞翔，他们在管基金情况分别如下所示：何明，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）明亚久安90天持有期债券A... 阅读全文

2024-6-25 20:50 208次浏览

6月25日易方达上证50增强策略ETF净值下跌0.02%

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6月25日，截至收盘，易方达上证50增强策略ETF（563090）较前一交易日净值下跌0.02%，跑赢上证指数，单位净值为0.97，累计净值为0.9747。易方达上证50增强策略ETF基金成立于2024年5月27日，最新规模为3.66亿元，基金经理为张胜记，其在管基金情况如下所示：张胜记，现管理7只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达上证50增强A110003202... 阅读全文

2024-6-25 19:10 104次浏览

6月24日易方达上证50ETF净值上涨0.21%

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6月24日，截至收盘，易方达上证50ETF（510100）较前一交易日净值上涨0.21%，跑赢上证指数，单位净值为1.19，累计净值为1.0480。易方达上证50ETF基金成立于2019年9月6日，最新规模为42.42亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达上证50ETF5101002024-06-24-0.18-2.35-2.09易方达上证50ETF联接发起式C0073802024-06-24-0.17-2.24-2.26易方达上证50ETF联接发起式A0073792024-06-24-0.18-2.23-2.... 阅读全文

2024-6-24 21:00 159次浏览